F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
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ZTRE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| YTD | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 471 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0,20 | 86 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0,20 | 80 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0,20 | 78 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0,20 | 80 000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0,14 | 56 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0,12 | 50 478 | STIV | US |
Dividendos 32 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de septiembre de 2026 | $0,1850 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1850 |
| 28 de julio de 2026 | $0,1810 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1730 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1810 |
| 28 de abril de 2026 | $0,1700 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1780 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,1800 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1800 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1840 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,1780 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1740 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1740 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1800 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1640 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1930 |
| 2 de junio de 2025 | $0,1950 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,1970 |
| 1 de abril de 2025 | $0,1950 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,2020 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,2050 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,1980 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,1980 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,1880 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,1840 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,1940 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,2020 |
| 1 de julio de 2024 | $0,2050 |
| 3 de junio de 2024 | $0,2030 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,2150 |
| 1 de abril de 2024 | $0,1910 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,2900 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |