RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083570 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,56
A 19 de agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Cambio en 1 día
$50,53 – $51,49
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $40.5M
- Posiciones
- 471
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 2,24%
- Número efectivo de posiciones
- 479,2
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTRE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,33%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,40
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$3K
- Últimos 12 meses
- -$114.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 471 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0,21 | 91 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
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de 10
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |