F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
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$49,45 – $51,49
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilidad 1A2,46%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,61
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$0
Trimestre finalizado el May 2026
+$3K
Últimos 12 meses
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 471 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0,21 | 91 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
Dividendos 32 pagos
4,34%Rendimiento TTM
$2,15Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de septiembre de 2026 | $0,1850 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1850 |
| 28 de julio de 2026 | $0,1810 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1730 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1810 |
| 28 de abril de 2026 | $0,1700 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1780 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,1800 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1800 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1840 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,1780 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1740 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1740 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1800 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1640 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1930 |
| 2 de junio de 2025 | $0,1950 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,1970 |
| 1 de abril de 2025 | $0,1950 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,2020 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,2050 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,1980 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,1980 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,1880 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,1840 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,1940 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,2020 |
| 1 de julio de 2024 | $0,2050 |
| 3 de junio de 2024 | $0,2030 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,2150 |
| 1 de abril de 2024 | $0,1910 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,2900 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |