RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083570 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,56
A 19 de agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Cambio en 1 día
$50,53 – $51,49
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $40.5M
- Posiciones
- 471
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 2,24%
- Número efectivo de posiciones
- 479,2
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTRE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,33%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,40
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$3K
- Últimos 12 meses
- -$114.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 471 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Página 7
de 10
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |