Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000088750 · Ver en SEC EDGAR ↗
$17,93
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,59 (+3,40%)
Cambio en 1 día
$16,67 – $18,80
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $101.0M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,09%
- Número efectivo de posiciones
- 2,0
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TSLW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.6M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$193K
- Últimos 12 meses
- +$132.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68 000 000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47 116 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1 552 121 | STIV | US |
Desglose por sector
Consumer Discretionary
19,6%
Otro/No mapeado
80,4%
Dividendos 78 pagos
98,50%
Rendimiento TTM
$17,66
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de agosto de 2026 | $0,1840 |
| 17 de agosto de 2026 | $0,1920 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,1370 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0490 |
| 27 de julio de 2026 | $0,1130 |
| 20 de julio de 2026 | $0,2410 |
| 13 de julio de 2026 | $0,2330 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1260 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1810 |
| 22 de junio de 2026 | $0,2700 |
| 15 de junio de 2026 | $0,0990 |
| 8 de junio de 2026 | $0,2650 |
| 1 de junio de 2026 | $0,2450 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2170 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,3130 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,2470 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,1200 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2880 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1500 |
| 13 de abril de 2026 | $0,1980 |
| 6 de abril de 2026 | $0,1920 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1400 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,2190 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,2220 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,2050 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2290 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,2820 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,1920 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,2050 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,3380 |
| 26 de enero de 2026 | $0,2500 |
| 20 de enero de 2026 | $0,3190 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1690 |
| 5 de enero de 2026 | $0,3940 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,5040 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,4490 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,4740 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,4600 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,3520 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,3170 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,3720 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,5690 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,4350 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,8310 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,6140 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,7030 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,9090 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,8720 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,5350 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,4230 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 286 058 | 78,29% | 517 090 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 337 081 | 14,89% | 98 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660 528 | 4,21% | 27 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406 296 | 2,59% | 17 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 065 | 0,02% | 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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