RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000091480 · Ver en SEC EDGAR ↗
$29,38
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,05 (-0,16%)
Cambio en 1 día
$29,32 – $29,94
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $100.4M
- Posiciones
- 35
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 45,57%
- Número efectivo de posiciones
- 29,5
- Posiciones superiores al 1%
- 33
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
RJDI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$13.0M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$41.3M
- Últimos 9 meses
- +$91.8M
Oct 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 35 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7,43 | 19 738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6,35 | 24 969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4,93 | 12 467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4,21 | 28 907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4,04 | 27 719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4,02 | 12 330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4,02 | 35 620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3,65 | 16 166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3,55 | 12 330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3,37 | 13 426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3,31 | 7 809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3,01 | 7 284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2,84 | 15 755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2,77 | 10 960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2,73 | 3 836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2,72 | 11 097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2,60 | 20 348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2,60 | 6 990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2,35 | 123 163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2,33 | 11 371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2,32 | 54 937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2,08 | 7 672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1,90 | 51 786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1,88 | 6 439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1,86 | 16 230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1,83 | 29 729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1,70 | 19 467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1,70 | 4 109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1,53 | 4 521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1,43 | 4 062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,42 | 6 439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1,37 | 1 321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,33 | 5 206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0,84 | 34 302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0,66 | 16 988 | US |
Desglose por sector
Technology
19,1%
Industrials
11,5%
Healthcare
10,8%
Real Estate
7,1%
Financials
7,0%
Consumer Discretionary
6,6%
Energy
5,8%
Retail
5,6%
Utilities
3,7%
Communications
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,9%
Communication Services
0,9%
Otro/No mapeado
9,4%
Dividendos 3 pagos
0,78%
Rendimiento TTM
$0,23
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de junio de 2026 | $0,0730 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,0960 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0590 |
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 004 413 | 49,70% | 579 960 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6 164 882 | 18,02% | 210 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1 583 267 | 4,63% | 54 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 542 580 | 4,51% | 52 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 512 208 | 4,42% | 51 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 220 549 | 3,57% | 41 629 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Balefire, LLC | $1 028 701 | 3,01% | 35 085 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970 056 | 2,84% | 33 085 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674 008 | 1,97% | 22 988 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613 198 | 1,79% | 20 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421 962 | 1,23% | 14 356 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338 084 | 0,99% | 11 638 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314 310 | 0,92% | 10 720 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295 252 | 0,86% | 10 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237 705 | 0,69% | 8 107 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205 240 | 0,60% | 7 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76 232 | 0,22% | 2 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $11 728 | 0,03% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 062 | 0,01% | 70 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | $101.0M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |