Series Portfolios Trust (CLOZ)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000078329 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $668.1M
- Posiciones
- 178
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 22,23%
- Número efectivo de posiciones
- 47,2
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$34.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$6.1M
- Últimos 12 meses
- -$35.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 178 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHA Loan Funding Ltd | 67110UBG3 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707GBA6 | $4.5M | 0,67 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131TBG8 | $4.5M | 0,67 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO VI Ltd. | 29001VBA6 | $4.3M | 0,64 | 4 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69689RAG8 | $4.2M | 0,63 | 4 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821BAG1 | $4.1M | 0,61 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875YAQ9 | $4.1M | 0,61 | 4 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VBC1 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002WAL0 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JBC8 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 829921AG0 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67706XAY9 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119XAE5 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UBA2 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67115WBA7 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883DAW4 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | US |
| RR Ltd | 74979VBH5 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120NAU8 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 558188AL2 | $4.0M | 0,60 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120GAG4 | $4.0M | 0,59 | 4 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 18 Ltd | 29003QAL2 | $4.0M | 0,59 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820YAW7 | $4.0M | 0,59 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 69 Ltd | 67579QAA0 | $4.0M | 0,59 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019NAE0 | $3.9M | 0,58 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05682TAG5 | $3.8M | 0,57 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 22 Ltd | 29001YAQ6 | $3.6M | 0,53 | 3 540 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bear Mountain Park CLO, Ltd | 07403KAE3 | $3.5M | 0,53 | 4 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Octagon 65 Ltd | 675957AA2 | $3.5M | 0,53 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901GAE4 | $3.5M | 0,53 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oaktree CLO Ltd | 67401QAU0 | $3.5M | 0,53 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 749753AJ8 | $3.5M | 0,52 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oaktree CLO Ltd | 67401VAE5 | $3.5M | 0,52 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074FAA6 | $3.5M | 0,52 | 3 600 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12550BAQ7 | $3.5M | 0,52 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820XAE9 | $3.4M | 0,51 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688JAG7 | $3.4M | 0,51 | 3 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67091YBN3 | $3.3M | 0,49 | 3 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55953VAE2 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955KAS3 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139NAG8 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBE8 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707ECA0 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14319CAW0 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570CBA9 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Brookhaven Park CLO Ltd | 113520AU4 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 00190YBV6 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120VAJ5 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Carlyle Global Market Strategi | 14319TAA1 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016KAJ8 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
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de 4
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 107 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57 831 498 | 16,39% | 2 188 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42 947 718 | 12,18% | 1 625 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $39 150 166 | 11,10% | 1 481 838 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $20 401 987 | 5,78% | 772 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20 365 986 | 5,77% | 770 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $17 905 701 | 5,08% | 677 733 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $16 977 758 | 4,81% | 642 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 649 603 | 2,74% | 365 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 732 255 | 2,48% | 330 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7 998 728 | 2,27% | 302 753 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 965 296 | 1,69% | 225 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $5 287 859 | 1,50% | 200 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 136 048 | 1,46% | 194 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Copia Wealth Management | $4 945 983 | 1,40% | 187 206 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 740 699 | 1,34% | 179 436 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4 174 440 | 1,18% | 158 003 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 122 566 | 1,17% | 156 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4 014 096 | 1,14% | 151 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $3 757 611 | 1,07% | 142 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3 675 006 | 1,04% | 138 314 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3 419 765 | 0,97% | 128 708 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3 358 726 | 0,95% | 127 418 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3 269 851 | 0,93% | 123 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3 136 952 | 0,89% | 118 734 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 076 638 | 0,87% | 116 451 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 971 378 | 0,84% | 112 467 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 924 137 | 0,83% | 110 679 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 858 882 | 0,81% | 108 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 720 156 | 0,77% | 102 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 442 529 | 0,69% | 92 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $2 096 797 | 0,59% | 81 747 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Nuveen, LLC | $2 076 298 | 0,59% | 78 589 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 009 584 | 0,57% | 76 063 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 965 548 | 0,56% | 74 396 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 958 958 | 0,56% | 74 941 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 278 596 | 0,36% | 48 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 271 436 | 0,36% | 48 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Knott David M Jr | $1 263 061 | 0,36% | 47 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1 238 052 | 0,35% | 46 861 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 064 317 | 0,30% | 40 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1 041 520 | 0,30% | 39 422 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911 120 | 0,26% | 34 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842 850 | 0,24% | 31 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734 819 | 0,21% | 27 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711 326 | 0,20% | 26 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683 591 | 0,19% | 25 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665 758 | 0,19% | 25 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631 464 | 0,18% | 23 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Claris Financial LLC | $601 287 | 0,17% | 23 442 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597 092 | 0,17% | 22 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581 930 | 0,16% | 22 026 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571 977 | 0,16% | 21 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485 040 | 0,14% | 18 085 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480 685 | 0,14% | 18 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $460 449 | 0,13% | 17 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409 879 | 0,12% | 15 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 810 | 0,11% | 15 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $389 352 | 0,11% | 14 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $374 223 | 0,11% | 14 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360 924 | 0,10% | 13 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346 445 | 0,10% | 13 113 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345 521 | 0,10% | 13 078 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340 659 | 0,10% | 12 894 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $340 520 | 0,10% | 12 889 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340 194 | 0,10% | 12 876 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prostatis Group LLC | $329 834 | 0,09% | 12 484 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322 470 | 0,09% | 12 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307 653 | 0,09% | 11 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291 277 | 0,08% | 11 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286 049 | 0,08% | 10 827 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280 237 | 0,08% | 10 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277 674 | 0,08% | 10 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273 958 | 0,08% | 10 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264 200 | 0,07% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256 644 | 0,07% | 9 714 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256 485 | 0,07% | 9 708 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $252 653 | 0,07% | 9 850 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240 369 | 0,07% | 9 098 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228 057 | 0,06% | 8 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200 528 | 0,06% | 7 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146 135 | 0,04% | 5 500 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125 944 | 0,04% | 4 767 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,03% | 4 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99 824 | 0,03% | 3 722 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86 790 | 0,02% | 3 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77 396 | 0,02% | 2 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $44 914 | 0,01% | 1 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $41 057 | 0,01% | 1 554 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 123 | 0,01% | 1 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23 726 | 0,01% | 896 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16 950 | 0,00% | 632 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12 883 | 0,00% | 488 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6 836 | 0,00% | 255 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6 605 | 0,00% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5 284 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $5 053 | 0,00% | 197 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Triumph Capital Management | $4 782 | 0,00% | 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4 036 | 0,00% | 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 668 | 0,00% | 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 691 | 0,00% | 64 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IAT iShares Trust | $670.1M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| TOPT iShares Trust | $673.2M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| WSML iShares Trust | $663.4M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |