Claris Financial LLC

CIK 2060278 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$181.5M
#6 784 de 9 443 por valor de 13F · top 71.8%
Posiciones
177
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: -3.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
37,49%
Peso de las 25 principales tenencias
54,66%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
50,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 6,26% Est. compras $11 563 673 · ventas $12 582 944

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
19
Aumentado
81
Disminuido
59
Cerrada
20
En esta página

Desglose por sector

Technology
12,6%
Healthcare
4,6%
Retail
3,3%
Industrials
3,2%
Energy
2,8%
Utilities
2,4%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,1%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Otro/No mapeado
59,4%

Cartera completa 177 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
FVD $11 785 288 6,49% 250 591 $319 901 Subir ×4
VUG $9 429 366 5,19% 21 588 $-1 014 555 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 556 164 4,71% 33 714 $-844 261 Bajar ×2
MTUM $8 408 958 4,63% 35 039 $-444 863 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 160 885 3,39% 35 326 $-1 094 184 Bajar ×2
VTV $5 608 843 3,09% 28 587 $60 221 Bajar ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5 419 472 2,99% 58 425 $38 593 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 850 858 2,67% 13 104 $-1 957 895 Bajar ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4 113 601 2,27% 60 246 $81 185 Subir ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 713 016 2,05% 74 544 $242 759 Subir ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3 400 697 1,87% 56 887 $307 305 Subir ×1
SPY SPY $3 350 096 1,85% 5 151 $511 735 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 683 100 1,48% 9 121 $-213 900 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 376 569 1,31% 11 411 $-202 152 Subir ×4
VOO $2 132 431 1,17% 3 569 $-105 096 Subir ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 897 837 1,05% 11 186 $551 902 Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 844 093 1,02% 7 544 $278 069 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 831 442 1,01% 8 421 $40 175 Subir ×4
VYM $1 751 467 0,96% 11 826 $196 306 Subir ×4
DUSB $1 708 521 0,94% 33 692 $10 936 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 693 669 0,93% 5 890
VEA $1 666 969 0,92% 26 014 $-4 195 Bajar ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 621 855 0,89% 6 691 $-383 698 Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 611 065 0,89% 21 184 $121 193 Bajar ×1
VTI $1 610 122 0,89% 5 019 $-72 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 416 656 0,78% 2 000 $265 912 Bajar ×1
EES $1 405 881 0,77% 24 219 $14 658 Bajar ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $1 389 630 0,77% 16 924 $32 164 Subir ×2
VB $1 370 505 0,75% 5 233 $125 739 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 366 181 0,75% 3 675 $-307 227 Bajar ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $1 341 309 0,74% 8 079 $172 673 Subir ×1
BRKB $1 268 442 0,70% 2 647 $-89 216 Bajar ×1
BUFR $1 264 889 0,70% 37 456 $70 414 Subir ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $1 252 487 0,69% 14 095 $82 210 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 240 856 0,68% 4 009 $-144 958 Subir ×2
BUFQ $1 230 160 0,68% 34 829 $69 661 Subir ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1 210 767 0,67% 7 997 $86 174 Subir ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 204 447 0,66% 30 546 $32 798 Bajar ×1
VIG $1 155 301 0,64% 5 372 $-46 949 Bajar ×2
SPMO $1 141 728 0,63% 10 184 $-96 575 Bajar ×2
V Visa Inc. $1 132 787 0,62% 3 748 $-200 248 Bajar ×1
SPYG $1 125 126 0,62% 11 491 $-157 855 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 110 377 0,61% 1 114 $170 818 Subir ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 105 801 0,61% 25 368 $-24 511 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 105 645 0,61% 8 896 $137 381 Subir ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 090 954 0,60% 5 273 $292 077 Subir ×4
NOBL $1 078 732 0,59% 10 176 $205 352 Subir ×4
BINC $1 067 525 0,59% 20 557 $466 739 Subir ×2
VO $990 232 0,55% 3 448 $285 445 Subir ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980 314 0,54% 6 787 $59 248 Subir ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $973 183 0,54% 15 742 $54 487 Subir ×1
VFH $948 387 0,52% 7 850 $-99 432 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $917 387 0,51% 2 789 $-45 350 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $916 193 0,50% 13 884 $691 952 Subir ×2
QUAL $880 477 0,49% 4 590 $-115 986 Bajar ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $865 874 0,48% 6 613 $88 350 Bajar ×1
PWB $859 600 0,47% 6 826 $103 040 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843 334 0,46% 917 $-163 520 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821 191 0,45% 4 257 $86 170 Subir ×1
SVOL $807 283 0,44% 52 626 $-44 184 Subir ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $775 177 0,43% 1 633 $274 434 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $770 834 0,42% 9 935 $9 250 Subir ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $758 542 0,42% 15 213 $-27 238 Bajar ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $753 496 0,42% 6 264 $97 831 Subir ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $749 548 0,41% 5 462 $-36 108 Subir ×3
AMLP $722 800 0,40% 13 731 $-155 346 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703 999 0,39% 2 265 $164 689 Subir ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $697 361 0,38% 8 797 $-10 372 Bajar ×2
QDVO $673 152 0,37% 25 259 $-221 302 Bajar ×2
DFAC $669 558 0,37% 17 230 $-11 311 Subir ×2
SGVT $666 666 0,37% 6 619 $239 806 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $632 124 0,35% 6 806 $79 737 Bajar ×3
PAVE $620 519 0,34% 12 213 $270 210 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $616 459 0,34% 1 068 $-40 719 Bajar ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $605 311 0,33% 3 661 $20 552 Subir ×4
CLOZ $601 287 0,33% 23 442 $-264 609 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $584 752 0,32% 968 $130 681 Subir ×1
IJR $581 586 0,32% 4 679 $19 711 Subir ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $579 925 0,32% 1 258 $-133 689 Bajar ×1
FDL $569 266 0,31% 11 206 $139 023 Subir ×1
RSP $540 004 0,30% 2 814 $4 592 Subir ×4
FHLC $535 369 0,29% 7 609 $-29 828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $512 871 0,28% 1 788 $-1 969 119 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499 252 0,28% 3 215 $37 649 Bajar ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $495 302 0,27% 5 367 $-22 591 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491 208 0,27% 3 358 $18 748 Subir ×1
SPRX Spear Alpha ETF $476 718 0,26% 13 392 $-39 251 Bajar ×2
FUTY $466 240 0,26% 7 893 $30 389
RIGS $456 672 0,25% 19 979 $-24 199 Bajar ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $448 263 0,25% 4 644 $27 186 Bajar ×1
IJH $442 971 0,24% 6 560 $10 439 Subir ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $435 281 0,24% 3 846 $56 233 Subir ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $433 827 0,24% 1 218 $81 996
RISR $426 309 0,23% 11 770 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $426 174 0,23% 2 098 $-118 975 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $421 960 0,23% 3 028 $50 712 Subir ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $421 704 0,23% 2 884 $52 922 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419 915 0,23% 734 $-169 567 Bajar ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $419 680 0,23% 2 000 $-148 800
DFAU $417 450 0,23% 9 252 $31 444 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
FVD $11 785 288 6,49% aumentado ×4
VUG $9 429 366 5,19% aumentado ×4
RDVY $4 113 601 2,27% aumentado ×4
JPM $2 683 100 1,48% aumentado ×4
AMZN $2 376 569 1,31% aumentado ×4
VOO $2 132 431 1,17% aumentado ×4
XOM $1 897 837 1,05% aumentado ×4
ABBV $1 831 442 1,01% aumentado ×4
VYM $1 751 467 0,96% aumentado ×4
BUFQ $1 230 160 0,68% aumentado ×4
DVY $1 210 767 0,67% aumentado ×4
WMT $1 105 645 0,61% aumentado ×4
CVX $1 090 954 0,60% aumentado ×4
NOBL $1 078 732 0,59% aumentado ×4
VO $990 232 0,55% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
GOOGL $1 693 669 5 890 0,93%
RISR $426 309 11 770 0,23%
DFAS $337 945 4 751 0,19%
DFUS $320 633 4 522 0,18%
MPC $273 432 1 120 0,15%
BLV $266 137 3 869 0,15%
GRID $253 222 1 548 0,14%
DE $232 700 413 0,13%
VOE $221 800 1 204 0,12%
GEV $215 661 247 0,12%
APH $212 015 1 678 0,12%
MDLZ $211 526 3 670 0,12%
IVOV $203 900 2 000 0,11%
COR $202 934 646 0,11%
SCHD $202 664 6 606 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GOOG Reducido -6K -$2.0M
MSFT Reducido -975 -$2.0M
NVDA Reducido -4K -$1.1M
VUG Compró más +180 -$1.0M
AAPL Reducido -864 -$844K
MO Compró más +10K +$692K
XOM Compró más +2 +$552K
SPY Compró más +989 +$512K
BINC Compró más +9K +$467K
MTUM Reducido -332 -$445K

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
GOOGL 31 de diciembre de 2025 6 359 $1 545 903 9,6%
YMAX 30 de junio de 2025 82 245 $1 394 053 Ya no se rastrea
TLTW 31 de marzo de 2026 47 866 $1 085 122 Ya no se rastrea
RFDI 30 de junio de 2025 14 773 $907 934
XV 31 de marzo de 2026 35 404 $898 199 Ya no se rastrea
JEPQ 30 de septiembre de 2025 16 118 $876 819
SGOL 31 de marzo de 2026 20 139 $827 310 Ya no se rastrea
USOI 30 de junio de 2025 11 644 $762 449
XDTE 30 de septiembre de 2025 17 067 $754 361 Ya no se rastrea
CRCL 30 de septiembre de 2025 4 134 $749 453 -38,5%
YMAG 31 de marzo de 2026 50 953 $725 061 Ya no se rastrea
YMAG 30 de septiembre de 2025 41 749 $636 672 Ya no se rastrea
BITO 30 de junio de 2025 27 727 $631 621 Ya no se rastrea
USFR 30 de junio de 2025 11 538 $580 592 Ya no se rastrea
HARD 31 de diciembre de 2025 18 238 $550 697 Ya no se rastrea
PODD 30 de junio de 2025 2 000 $522 140 -51,7%
AIVC 31 de marzo de 2026 7 271 $493 027 Ya no se rastrea
SKYY 30 de junio de 2025 4 053 $482 793
BTC 30 de junio de 2025 11 354 $475 392 Ya no se rastrea
SMH 30 de junio de 2025 1 751 $424 040 100,7%
VITL 30 de septiembre de 2025 10 568 $407 079 -73,6%
PINK 31 de diciembre de 2025 10 845 $343 895 Ya no se rastrea
PDP 30 de septiembre de 2025 3 126 $339 479
KCE 30 de junio de 2025 2 390 $329 103 Ya no se rastrea
RSPG 31 de diciembre de 2025 4 016 $319 714 Ya no se rastrea
COIN 31 de diciembre de 2025 944 $318 591 -24,6%
IPAY 30 de junio de 2025 5 424 $314 484 Ya no se rastrea
WM 31 de marzo de 2026 1 415 $310 877 -1,9%
DE 30 de septiembre de 2025 607 $308 744 31,6%
DOV 31 de marzo de 2026 1 565 $305 551 -3,8%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 560 $304 088 -3,1%
VWO 31 de marzo de 2026 5 643 $303 387 Ya no se rastrea
UFO 30 de junio de 2025 12 945 $300 583
ACN 30 de septiembre de 2025 998 $298 330 -25,0%
BLV 31 de diciembre de 2025 4 184 $296 427 Ya no se rastrea
CIBR 30 de junio de 2025 4 651 $295 106
KIE 30 de junio de 2025 5 150 $291 078 Ya no se rastrea
NLR 30 de junio de 2025 3 576 $290 872 Ya no se rastrea
LIN 30 de septiembre de 2025 619 $290 422 2,6%
XME 30 de junio de 2025 5 009 $284 261 Ya no se rastrea
VCR 30 de junio de 2025 756 $283 787 Ya no se rastrea
TBLL 31 de diciembre de 2025 2 661 $281 108 Ya no se rastrea
URA 30 de junio de 2025 10 180 $272 620 Ya no se rastrea
FTXN 30 de junio de 2025 9 426 $270 996
XME 31 de marzo de 2026 2 560 $265 242 Ya no se rastrea
QCOM 31 de marzo de 2026 1 455 $248 873 25,8%
UCON 30 de junio de 2025 10 018 $246 950 Ya no se rastrea
NFLX 31 de marzo de 2026 2 600 $243 776 -16,1%
IWF 30 de junio de 2025 591 $237 169 Ya no se rastrea
DIS 31 de diciembre de 2025 2 036 $233 092 -5,0%
CINF 31 de marzo de 2026 1 412 $230 608 6,6%
SPGI 31 de marzo de 2026 439 $229 417 1,0%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 3 647 $227 859 19,9%
HSY 30 de junio de 2025 1 329 $225 066 14,6%
IYW 31 de diciembre de 2025 1 146 $224 547 Ya no se rastrea
SYY 31 de diciembre de 2025 2 708 $222 977 14,2%
IVV 30 de junio de 2025 378 $222 535 Ya no se rastrea
CRWD 31 de marzo de 2026 472 $221 255 -49,3%
JEPI 31 de marzo de 2026 3 812 $218 199 Ya no se rastrea
CTAS 31 de diciembre de 2025 1 054 $216 344 7,9%
GE 31 de marzo de 2026 702 $216 222 24,4%
MPC 31 de diciembre de 2025 1 118 $215 388 124,1%
VGT 31 de marzo de 2026 282 $212 437 Ya no se rastrea
FLBL 31 de diciembre de 2025 8 735 $209 815 Ya no se rastrea
HON 30 de septiembre de 2025 897 $208 934 11,5%
IVV 31 de marzo de 2026 297 $203 111 Ya no se rastrea
SCHD 30 de junio de 2025 5 433 $148 430 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 194 $98 137 25,8%
DD 31 de marzo de 2026 1 821 $73 194 205,1%
GLD 30 de junio de 2025 300 $72 639 Ya no se rastrea
MMM 30 de junio de 2025 391 $50 474 18,5%
IWO 30 de junio de 2025 166 $47 822 Ya no se rastrea
GIS 30 de junio de 2025 742 $47 317 -23,1%
AUB 30 de junio de 2025 711 $26 933 32,1%
LOW 30 de junio de 2025 78 $19 250 -1,4%
FDL 30 de junio de 2025 456 $18 359 Ya no se rastrea
SCHG 30 de junio de 2025 496 $13 824 Ya no se rastrea
DIS 30 de junio de 2025 112 $12 471 -12,9%
IJH 30 de junio de 2025 145 $9 035 Ya no se rastrea
ELV 30 de junio de 2025 15 $5 534 1,5%
MO 30 de junio de 2025 98 $5 124 13,1%
DD 30 de junio de 2025 67 $5 109 387,0%
MDLZ 30 de junio de 2025 40 $2 389 -4,3%
FASC 30 de septiembre de 2025 60 000 $0 Ya no se rastrea
GACFQ 31 de diciembre de 2025 613 000 $0 Ya no se rastrea