BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$991.7M
#2 471 de 9 443 por valor de 13F · top 26.2%
Posiciones
234
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +2.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
43,73%
Peso de las 25 principales tenencias
68,70%
Posiciones superiores al 1%
25
Número efectivo de posiciones
34,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 23,41% Est. compras $231 351 246 · ventas $229 044 766

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
23
Aumentado
48
Disminuido
97
Cerrada
11
En esta página

Desglose por sector

Technology
15,5%
Industrials
14,0%
Retail
9,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,0%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Consumer products
2,7%
Utilities
2,4%
Communication Services
2,2%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
32,9%

Cartera completa 234 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78 650 190 7,93% 1 470 097 $-350 415 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74 409 748 7,50% 312 200 $74 347 267 Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67 079 788 6,76% 222 332 $27 984 358 Subir ×1
TIP $43 509 806 4,39% 397 604 $2 252 Subir ×1
GLD $31 164 211 3,14% 84 598 $-5 806 736 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 620 084 2,89% 14 386 $28 601 592 Subir ×1
OMFL $28 255 331 2,85% 412 246 $1 851 409 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 163 473 2,84% 86 040 $3 240 179 Subir ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27 072 672 2,73% 23 897 $5 130 630 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26 758 750 2,70% 120 059 $-1 043 312 Bajar ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24 640 030 2,48% 62 039 $4 173 766 Bajar ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22 935 488 2,31% 81 560 $2 950 432 Bajar ×5
IAU $22 779 404 2,30% 301 674 $-3 211 310 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22 275 763 2,25% 253 797 $-1 374 643 Bajar ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21 989 024 2,22% 80 842 $8 624 059 Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 468 170 1,76% 24 260 $4 132 474 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 803 328 1,59% 115 589 $-4 442 369 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 697 392 1,58% 44 427 $2 593 053 Bajar ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 172 015 1,53% 257 240 $125 159 Subir ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12 836 424 1,29% 54 039 $106 731 Bajar ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 540 251 1,26% 65 835 $12 521 291 Subir ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11 697 459 1,18% 146 695 $797 425 Subir ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10 787 014 1,09% 44 070 $3 676 343 Subir ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10 634 559 1,07% 23 581 $-1 782 940 Bajar ×4
AMLP $10 357 660 1,04% 199 762 $-634 151 Bajar ×6
FBCG $9 861 639 0,99% 158 777 Subir ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9 385 719 0,95% 87 717 Subir ×1
IJR $9 377 196 0,95% 63 227 $1 521 923 Subir ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9 155 605 0,92% 12 117 $9 143 490 Subir ×1
BRKB $8 681 266 0,88% 17 349 $410 274 Subir ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8 135 059 0,82% 439 021 $4 577 406 Subir ×1
IVV $8 115 809 0,82% 10 837 $901 105 Bajar ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 765 861 0,78% 136 291 $1 083 406 Bajar ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7 664 177 0,77% 79 110 $-19 885 Bajar ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7 638 440 0,77% 20 367 $1 197 026 Bajar ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7 626 641 0,77% 34 005 $538 299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 530 616 0,76% 81 615 $-1 205 765 Bajar ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 464 261 0,75% 18 328 $-109 768 Subir ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 357 054 0,74% 2 302 $419 094 Subir ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7 115 935 0,72% 130 114 $1 297 912 Subir ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7 025 256 0,71% 382 015 $4 098 485 Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 724 139 0,68% 182 920 $-152 373 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 409 057 0,65% 23 696 $-234 585 Bajar ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 960 183 0,60% 40 645 $-377 989 Bajar ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5 482 341 0,55% 205 799 $962 015 Subir ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4 601 496 0,46% 240 664 $-265 597 Bajar ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4 308 233 0,43% 27 490 $-253 035 Bajar ×6
VOO $4 280 200 0,43% 6 232 $331 590 Bajar ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4 210 585 0,42% 34 675 $975 061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 957 491 0,40% 2 971 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 542 389 0,36% 6 098 $2 305 738 Subir ×5
VBR $3 330 178 0,34% 13 705 $321 700 Bajar ×2
EEMX $3 295 785 0,33% 60 865 $750 791 Subir ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 222 882 0,33% 24 843 $-406 692 Bajar ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3 163 490 0,32% 157 153 $45 248 Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 826 869 0,29% 39 592 $2 554 476 Subir ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 717 599 0,27% 10 135 $301 815 Subir ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 664 251 0,27% 27 095 $-317 121 Bajar ×6
SPY SPY $2 622 656 0,26% 3 512 $338 662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 596 902 0,26% 31 954 $100 637 Bajar ×6
GBIL $2 588 134 0,26% 25 840 $-3 908 887 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $2 525 733 0,25% 35 104 $-482 751 Bajar ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 479 603 0,25% 4 402 $-384 480 Bajar ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 447 090 0,25% 16 922 $418 636 Bajar ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2 273 646 0,23% 44 080 $304 592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 220 560 0,22% 16 400 $-682 121 Bajar ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 086 293 0,21% 42 534 $-917 979 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 993 549 0,20% 15 514 $-51 261 Bajar ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1 986 809 0,20% 11 337 $233 995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 949 832 0,20% 1 831 $652 642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 948 813 0,20% 8 702 $98 656 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 872 310 0,19% 1 561 $433 790 Bajar ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 818 005 0,18% 12 700 $140 949 Bajar ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 808 474 0,18% 25 062 $147 179 Subir ×1
GDX GDX $1 806 047 0,18% 23 937 $-396 800 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 755 441 0,18% 6 976 $338 929 Subir ×1
AKRE $1 698 782 0,17% 31 938 $-94 207 Bajar ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 678 097 0,17% 5 330 $-250 726 Bajar ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 589 740 0,16% 11 735 $-12 546 Bajar ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 567 507 0,16% 32 636 $-93 195 Bajar ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 559 326 0,16% 13 180 $257 940 Subir ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 468 148 0,15% 7 161 $-416 208 Bajar ×2
VEA $1 319 194 0,13% 18 515 $77 003 Bajar ×1
VIG $1 302 120 0,13% 5 503 $119 290 Subir ×1
DCRE $1 217 625 0,12% 23 504 $-470 296 Bajar ×3
VWO $1 201 978 0,12% 20 137 $136 166 Subir ×3
SLV $1 179 495 0,12% 22 059 $-323 605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 066 425 0,11% 2 461 $521 378 Bajar ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 055 777 0,11% 3 120 $-376 294 Bajar ×6
SIL SIL $1 035 253 0,10% 13 365 $-168 666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 008 413 0,10% 8 457 $139 287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995 115 0,10% 11 446 $-5 412 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993 483 0,10% 2 630 $173 281 Bajar ×5
COPX $935 801 0,09% 12 158 $50 141 Subir ×3
VIS $930 862 0,09% 2 583 $124 398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923 293 0,09% 3 006 $14 036 Bajar ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900 817 0,09% 11 780 $119 921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873 796 0,09% 2 413 $-55 088 Bajar ×6
DE Deere & Company Common Stock $866 495 0,09% 1 366 $72 805 Bajar ×3
RWL $843 216 0,09% 6 600 $84 810

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
JBND $78 650 190 7,93% aumentado ×4
VGIT $15 172 015 1,53% aumentado ×3
AMD $3 542 389 0,36% aumentado ×5
NFLX $2 826 869 0,29% aumentado ×3
VWO $1 201 978 0,12% aumentado ×3
COPX $935 801 0,09% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
FBCG $9 861 639 158 777 0,99%
CRH $9 385 719 87 717 0,95%
TDG $3 957 491 2 971 0,40%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $517 433 2 311 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $510 916 2 311 0,05%
TER $314 496 650 0,03%
LGND $287 958 911 0,03%
CIBR $267 663 2 979 0,03%
INTC $252 032 1 805 0,03%
MU $245 864 213 0,02%
EMXC $240 405 2 350 0,02%
CMI $240 352 337 0,02%
TT $228 881 466 0,02%
MDY $212 409 302 0,02%
USB $210 373 3 483 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
KLAC Compró más +196K +$28.0M
UNP Compró más +26K +$8.6M
GLD Reducido -1K -$5.8M
URI Reducido -6K +$5.1M
ARCC Compró más +242K +$4.6M
XOM Reducido -4K -$4.4M
ADI Reducido -2K +$4.2M
PWR Reducido -30 +$4.1M
NVCT Compró más +3K +$4.1M
GBIL Reducido -39K -$3.9M

10 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
SHW 31 de marzo de 2026 38 192 $12 375 262 7,2%
ZTS 31 de diciembre de 2025 75 022 $10 977 240 -39,8%
BRKA 31 de marzo de 2025 17 880 $8 104 646 Ya no se rastrea
ON 31 de marzo de 2025 101 789 $6 417 818 84,5%
BIDU 31 de marzo de 2026 17 397 $2 273 092 -15,7%
COO 31 de diciembre de 2025 25 555 $1 752 051 -6,3%
GXO 31 de marzo de 2026 31 857 $1 676 952 -12,2%
LINE 31 de marzo de 2026 41 193 $1 441 755 27,5%
NVO 31 de marzo de 2026 22 799 $1 160 013 26,6%
NU 31 de marzo de 2026 65 124 $1 090 176 1,0%
TTAN 31 de marzo de 2026 10 165 $1 082 573 51,0%
LDP 31 de marzo de 2026 50 393 $1 066 820 3,1%
HON 30 de junio de 2026 4 129 $933 278 -1,2%
HIMS 31 de marzo de 2026 26 217 $851 266 58,5%
PGR 31 de marzo de 2026 2 770 $630 784 10,9%
AHR 31 de marzo de 2026 12 108 $569 802 17,4%
KMB 31 de marzo de 2026 5 282 $532 901 13,2%
APD 31 de marzo de 2026 1 714 $423 392 6,1%
PYPL 31 de marzo de 2026 6 859 $400 428 36,4%
ESGV 31 de diciembre de 2025 3 228 $382 324 Ya no se rastrea
GSBD 31 de marzo de 2026 40 954 $380 053 11,8%
TEL 31 de marzo de 2026 1 620 $368 566 -3,9%
HUBS 30 de junio de 2025 643 $367 339 -56,8%
TT 31 de marzo de 2026 866 $337 047 9,0%
EXPE 30 de junio de 2025 2 000 $336 200 93,3%
MCO 31 de marzo de 2026 657 $335 628 14,5%
UNH 31 de marzo de 2026 998 $329 454 45,0%
SFM 31 de marzo de 2025 2 569 $326 443 -48,4%
TTD 30 de junio de 2025 5 784 $316 500 -81,3%
NOW 30 de junio de 2025 396 $315 271 -37,0%
AA 30 de junio de 2026 4 750 $315 068 -4,6%
DD 31 de diciembre de 2025 3 976 $309 730 247,6%
AXON 30 de junio de 2025 577 $303 473 -23,5%
CDNS 31 de marzo de 2026 916 $286 323 13,5%
BFAM 31 de marzo de 2026 2 785 $282 399 -10,4%
MSCI 31 de diciembre de 2025 494 $280 301 -1,5%
AMP 31 de marzo de 2025 520 $276 864 15,1%
GD 31 de marzo de 2026 818 $275 388 14,1%
LMAT 31 de marzo de 2025 2 961 $272 827 -1,5%
CSW 31 de marzo de 2025 765 $269 892 10,8%
BCPC 31 de diciembre de 2025 1 770 $265 614 17,1%
SAP 31 de marzo de 2025 1 070 $263 445 -19,5%
EPS 31 de marzo de 2025 4 261 $260 712 Ya no se rastrea
CIBR 31 de marzo de 2026 3 627 $259 149
GS 31 de marzo de 2026 294 $258 426 20,2%
HESM 30 de junio de 2025 6 000 $253 740 3,7%
PSX 31 de marzo de 2025 2 223 $253 266 97,6%
DTD 31 de marzo de 2025 3 300 $250 318 Ya no se rastrea
XBI 31 de marzo de 2026 2 050 $249 957 Ya no se rastrea
HLIO 30 de junio de 2025 7 746 $248 569 124,3%
CVS 30 de junio de 2025 3 652 $247 423 36,3%
NTSX 31 de marzo de 2025 5 287 $246 850 Ya no se rastrea
CHKP 30 de junio de 2026 1 728 $246 845 1,0%
CRTO 31 de marzo de 2025 6 117 $241 989 -49,9%
AGGY 30 de junio de 2025 5 499 $238 833 Ya no se rastrea
ZS 30 de junio de 2025 1 200 $238 104 -41,8%
MCD 30 de junio de 2026 757 $235 268 0,2%
IDXX 31 de marzo de 2026 347 $234 756 0,1%
IBB 31 de marzo de 2026 1 385 $233 746 26,3%
FXI 31 de marzo de 2026 6 100 $233 569 Ya no se rastrea
LOW 30 de junio de 2026 988 $233 445 -0,8%
USB 31 de marzo de 2026 4 363 $232 810 20,3%
CSCO 30 de junio de 2025 3 763 $232 215 58,8%
IWR 31 de diciembre de 2025 2 396 $231 334 Ya no se rastrea
MTD 30 de junio de 2026 182 $229 538 11,7%
MINT 30 de junio de 2026 2 265 $227 791 Ya no se rastrea
CIBR 30 de septiembre de 2025 2 977 $225 002
CMI 31 de marzo de 2026 439 $224 088 11,9%
RTX 30 de junio de 2025 1 676 $222 003 48,8%
CME 31 de marzo de 2026 811 $221 468 -8,9%
UNFI 31 de marzo de 2025 8 066 $220 282 66,7%
OLLI 31 de marzo de 2026 1 977 $216 699 -16,4%
DXCM 31 de diciembre de 2025 3 219 $216 607 37,2%
RYAN 31 de marzo de 2025 3 362 $215 706 -41,9%
DFS 31 de marzo de 2025 1 237 $214 286 Ya no se rastrea
IWF 31 de marzo de 2025 530 $212 837 Ya no se rastrea
EMBD 31 de marzo de 2025 9 384 $211 792 Ya no se rastrea
VT 31 de marzo de 2025 1 797 $211 112 Ya no se rastrea
TMUS 31 de diciembre de 2025 876 $209 697 -10,1%
CL 30 de junio de 2025 2 237 $209 607 0,2%
SNA 31 de marzo de 2025 614 $208 441 16,3%
PLTR 30 de junio de 2026 1 418 $207 425 49,7%
WSO 30 de junio de 2025 407 $206 878 -28,9%
MRSH 30 de junio de 2025 847 $206 693 -13,9%
SBUX 30 de junio de 2025 2 088 $204 812 14,9%
WES 30 de junio de 2025 5 000 $204 800 27,3%
NTES 31 de diciembre de 2025 1 345 $204 427 -11,7%
INFY 30 de junio de 2025 11 143 $203 360 -35,9%
BIL 30 de junio de 2026 2 211 $202 616 Ya no se rastrea
UNFI 31 de marzo de 2026 6 007 $202 256 1,4%
ACN 30 de junio de 2026 942 $186 789 48,7%
KT 30 de junio de 2025 10 171 $180 128 -9,7%
CIM 30 de junio de 2025 11 744 $150 676 -15,7%
ALTM 31 de marzo de 2025 23 672 $121 437 Ya no se rastrea
GRAB 31 de marzo de 2026 13 159 $65 663 -3,4%
SE 31 de marzo de 2026 282 $35 975 42,0%
SAP 31 de marzo de 2026 120 $29 149 26,3%
SPOT 31 de marzo de 2026 41 $23 809 11,4%
AMT 30 de junio de 2026 80 $13 806 8,4%
PANW 31 de marzo de 2025 30 $5 459 108,5%