T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000095888 · Ver en SEC EDGAR ↗
$49,46
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,14%)
Cambio en 1 día
$49,46 – $50,84
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $22.6M
- Posiciones
- 111
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 25,93%
- Número efectivo de posiciones
- 70,0
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TMNL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | — |
| 3M | ▼ -1,48% | — |
| 6M | ▼ -2,55% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de noviembre de 2025 | ▼ -1,08% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 9 meses
- +$22.5M
Sep 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 111 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $190K | 0,84 | 250 000 | US |
| MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A | 57420VSN4 | $183K | 0,81 | 175 000 | US |
| MD HLTH HGR EDL-C-REF | 57421CKZ6 | $178K | 0,79 | 170 000 | US |
| TRANSBAY JT PWRS-A | 89356CAP1 | $170K | 0,75 | 165 000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,74 | 200 000 | US |
| PISCATAWAY TOWNSHIP | 724292YV3 | $168K | 0,74 | 200 000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $165K | 0,73 | 165 000 | US |
| FULTON CO DEV AUTH | 36005FGD1 | $154K | 0,68 | 190 000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,67 | 150 000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $150K | 0,67 | 150 000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $146K | 0,64 | 150 000 | US |
| TN ENERGY CORP-A | 880443JQ0 | $133K | 0,59 | 125 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SV5 | $130K | 0,57 | 125 000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FAW5 | $127K | 0,56 | 125 000 | US |
| NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B | 65588TAT6 | $114K | 0,51 | 125 000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $112K | 0,49 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAC2 | $111K | 0,49 | 100 000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $110K | 0,49 | 100 000 | US |
| LYNCHBURG ECON DEV-A | 55123TCG5 | $106K | 0,47 | 100 000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $105K | 0,47 | 100 000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,46 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $104K | 0,46 | 100 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,46 | 100 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,45 | 100 000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,45 | 100 000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $102K | 0,45 | 100 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,45 | 100 000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAW3 | $101K | 0,45 | 100 000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,44 | 100 000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $100K | 0,44 | 125 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,44 | 100 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PQ5 | $99K | 0,44 | 100 000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $98K | 0,43 | 100 000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,41 | 100 000 | US |
| MET ATLANTA TRANSIT-A | 5917452H6 | $92K | 0,41 | 100 000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $86K | 0,38 | 100 000 | US |
| MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A | 59447TUJ0 | $86K | 0,38 | 100 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,37 | 100 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $75K | 0,33 | 207 000 | PR |
| NORTH CAROLINA ST HSG | 658207T88 | $74K | 0,33 | 70 000 | US |
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de 3
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 072 000 | 65,05% | 21 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576 063 | 34,95% | 11 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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