Thornburg ETF Trust (TPLS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000089219 · Ver en SEC EDGAR ↗
$24,68
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Cambio en 1 día
$24,65 – $26,00
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $20.1M
- Posiciones
- 337
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 27,38%
- Número efectivo de posiciones
- 59,0
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TPLS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de febrero de 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilidad 1A
- 5,47%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,71
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$2.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 337 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $29K | 0,14 | 25 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAB9 | $28K | 0,14 | 30 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $28K | 0,14 | 28 311 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $28K | 0,14 | 27 000 | DBT | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $27K | 0,14 | 27 408 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CRM5 | $27K | 0,14 | 28 396 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 009733AA4 | $27K | 0,13 | 26 871 | ABS-MBS | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $27K | 0,13 | 26 390 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | IL |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $26K | 0,13 | 26 000 | DBT | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $26K | 0,13 | 46 000 | DBT | NZ |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380R4Z0 | $26K | 0,13 | 34 490 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AQ5 | $26K | 0,13 | 26 000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $26K | 0,13 | 26 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BL5 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | CA |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | GB |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | BM |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBV8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
Página 5
de 7
Desglose por sector
Financials
0,3%
Otro/No mapeado
99,7%
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |