Thornburg ETF Trust (TPLS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000089219 · Ver en SEC EDGAR ↗
$24,68
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Cambio en 1 día
$24,65 – $26,00
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $20.1M
- Posiciones
- 337
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 27,38%
- Número efectivo de posiciones
- 59,0
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TPLS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de febrero de 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilidad 1A
- 5,47%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,71
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$2.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 337 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24 149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24 224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22 203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
Página 6
de 7
Desglose por sector
Financials
0,3%
Otro/No mapeado
99,7%
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |