Thornburg ETF Trust (TPLS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000089219 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $20.1M
- Posiciones
- 337
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 27,38%
- Número efectivo de posiciones
- 59,0
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TPLS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de febrero de 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilidad 1A
- 5,47%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,71
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$2.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 337 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $21K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $21K | 0,10 | 21 000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $21K | 0,10 | 21 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381DME7 | $21K | 0,10 | 26 933 | ABS-MBS | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | CO |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38376RPB6 | $20K | 0,10 | 20 221 | ABS-MBS | US |
| BOF URSA FUNDING | 097093AC2 | $20K | 0,10 | 20 005 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $19K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $19K | 0,09 | 19 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $19K | 0,09 | 19 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $19K | 0,09 | 19 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $18K | 0,09 | 20 000 | DBT | MX |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $18K | 0,09 | 18 102 | ABS-O | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $18K | 0,09 | 18 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $17K | 0,09 | 17 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140LJS49 | $17K | 0,08 | 17 000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CD2 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $15K | 0,07 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $15K | 0,07 | 15 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137AYQS3 | $15K | 0,07 | 14 811 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $10K | 0,05 | 10 474 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89171DAE7 | $9K | 0,04 | 8 538 | ABS-MBS | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33845VAE1 | $8K | 0,04 | 7 886 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686RAB8 | $5K | 0,02 | 4 703 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377PAA4 | $3K | 0,02 | 3 347 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $344 | 0,00 | 2 | DIR | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |