Tidal Trust I (LBAY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000069694 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $17.6M
- Posiciones
- 62
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 57,70%
- Número efectivo de posiciones
- 12,6
- Posiciones superiores al 1%
- 36
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$625K
- Últimos 12 meses
- -$14.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 62 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2 261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1 236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2 743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16 559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1 070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3 249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2 299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1 416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4 362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4 986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14 274 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9 036 729 | 76,08% | 362 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585 286 | 4,93% | 23 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455 835 | 3,84% | 18 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421 812 | 3,55% | 16 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375 730 | 3,16% | 15 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340 252 | 2,86% | 13 660 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Planning LLC | $336 399 | 2,83% | 13 505 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278 931 | 2,35% | 11 198 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $47 651 | 0,40% | 1 913 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |