Tidal Trust I (FXED)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000070510 · Ver en SEC EDGAR ↗
$17,46
A 20 de agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Cambio en 1 día
$17,07 – $19,00
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $39.9M
- Posiciones
- 60
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,68%
- Número efectivo de posiciones
- 9,4
- Posiciones superiores al 1%
- 44
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
FXED Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Máx desde 4 de enero de 2021 | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- Volatilidad 1A
- 7,20%
- Volatilidad 3A
- 8,45%
- Máx. Drawdown 3A
- -12,33%
- 17 de octubre de 2024 → 8 de abril de 2025
- Beta 3A
- 0,43
- Sharpe 1A*
- -0,91
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$17K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$889K
- Últimos 12 meses
- +$499K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 60 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
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Desglose por sector
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Otro/No mapeado
75,3%
Dividendos 125 pagos
7,14%
Rendimiento TTM
$1,25
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,0400 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0400 |
| 15 de julio de 2026 | $0,0400 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0400 |
| 15 de junio de 2026 | $0,0400 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0400 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,0400 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0400 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0400 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0400 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,0400 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0400 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0400 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0400 |
| 16 de enero de 2026 | $0,0400 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,3260 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,0400 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0400 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0400 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0400 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,0400 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0400 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,0400 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0400 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,0400 |
| 29 de julio de 2025 | $0,0400 |
| 15 de julio de 2025 | $0,0400 |
| 26 de junio de 2025 | $0,0400 |
| 12 de junio de 2025 | $0,0400 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0400 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,0400 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0400 |
| 15 de abril de 2025 | $0,0400 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,0400 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,0400 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0400 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,0400 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0400 |
| 16 de enero de 2025 | $0,0400 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,2960 |
| 11 de diciembre de 2024 | $0,0400 |
| 26 de noviembre de 2024 | $0,0400 |
| 12 de noviembre de 2024 | $0,0400 |
| 25 de octubre de 2024 | $0,0400 |
| 11 de octubre de 2024 | $0,0400 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,0400 |
| 11 de septiembre de 2024 | $0,0400 |
| 26 de agosto de 2024 | $0,0400 |
| 12 de agosto de 2024 | $0,0400 |
| 25 de julio de 2024 | $0,0400 |
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |