Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16,58
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$16,48 – $19,00
Rango de 52 semanas
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FXED Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,01% | ▼ -4,69% |
| 6M | ▼ -4,34% | ▼ -1,67% |
| YTD | ▼ -7,43% | ▼ -3,55% |
| 1Y | ▼ -10,26% | ▼ -3,77% |
| 3Y | ▼ -2,24% | ▲ +17,77% |
| 5Y | ▼ -20,40% | ▲ +6,60% |
| Máx | ▼ -16,73% | ▲ +15,24% |
Volatilidad 1A7,61%
Volatilidad 3A8,45%
Máx. Drawdown 3A
-14,63%
Beta 3A0,43
Sharpe 1A*-1,39
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
-$17K
Trimestre finalizado el May 2026
-$889K
Últimos 12 meses
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 60 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
Dividendos 128 pagos
7,52%Rendimiento TTM
$1,25Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | $0,0400 |
| 15 de septiembre de 2026 | $0,0400 |
| 28 de agosto de 2026 | $0,0400 |
| 17 de agosto de 2026 | $0,0400 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0400 |
| 15 de julio de 2026 | $0,0400 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0400 |
| 15 de junio de 2026 | $0,0400 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0400 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,0400 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0400 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0400 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0400 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,0400 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0400 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0400 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0400 |
| 16 de enero de 2026 | $0,0400 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,3260 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,0400 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0400 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0400 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0400 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,0400 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0400 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,0400 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0400 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,0400 |
| 29 de julio de 2025 | $0,0400 |
| 15 de julio de 2025 | $0,0400 |
| 26 de junio de 2025 | $0,0400 |
| 12 de junio de 2025 | $0,0400 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0400 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,0400 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0400 |
| 15 de abril de 2025 | $0,0400 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,0400 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,0400 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0400 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,0400 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0400 |
| 16 de enero de 2025 | $0,0400 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,2960 |
| 11 de diciembre de 2024 | $0,0400 |
| 26 de noviembre de 2024 | $0,0400 |
| 12 de noviembre de 2024 | $0,0400 |
| 25 de octubre de 2024 | $0,0400 |
| 11 de octubre de 2024 | $0,0400 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,0400 |
| 11 de septiembre de 2024 | $0,0400 |
| 26 de agosto de 2024 | $0,0400 |
| 12 de agosto de 2024 | $0,0400 |
| 25 de julio de 2024 | $0,0400 |
| 11 de julio de 2024 | $0,0400 |
| 25 de junio de 2024 | $0,0400 |
| 11 de junio de 2024 | $0,0400 |
| 29 de mayo de 2024 | $0,0400 |
| 13 de mayo de 2024 | $0,0400 |
| 25 de abril de 2024 | $0,0400 |
| 11 de abril de 2024 | $0,0400 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,0400 |
| 12 de marzo de 2024 | $0,0400 |
| 26 de febrero de 2024 | $0,0400 |
| 13 de febrero de 2024 | $0,0400 |
| 25 de enero de 2024 | $0,0400 |
| 11 de enero de 2024 | $0,0400 |
| 12 de diciembre de 2023 | $0,0400 |
| 27 de noviembre de 2023 | $0,0400 |
| 13 de noviembre de 2023 | $0,0400 |
| 26 de octubre de 2023 | $0,0400 |
| 11 de octubre de 2023 | $0,0400 |
| 26 de septiembre de 2023 | $0,0400 |
| 12 de septiembre de 2023 | $0,0400 |
| 28 de agosto de 2023 | $0,0400 |
| 11 de agosto de 2023 | $0,0400 |
| 26 de julio de 2023 | $0,0400 |
| 12 de julio de 2023 | $0,0400 |
| 27 de junio de 2023 | $0,0400 |
| 13 de junio de 2023 | $0,0400 |
| 25 de mayo de 2023 | $0,0400 |
| 11 de mayo de 2023 | $0,0400 |
| 25 de abril de 2023 | $0,0400 |
| 11 de abril de 2023 | $0,0400 |
| 28 de marzo de 2023 | $0,0400 |
| 13 de marzo de 2023 | $0,0400 |
| 23 de febrero de 2023 | $0,0400 |
| 14 de febrero de 2023 | $0,0400 |
| 24 de enero de 2023 | $0,0400 |
| 10 de enero de 2023 | $0,0400 |
| 23 de diciembre de 2022 | $0,0490 |
| 13 de diciembre de 2022 | $0,0400 |
| 7 de diciembre de 2022 | $0,0400 |
| 25 de noviembre de 2022 | $0,0400 |
| 10 de noviembre de 2022 | $0,0400 |
| 25 de octubre de 2022 | $0,0400 |
| 11 de octubre de 2022 | $0,0400 |
| 27 de septiembre de 2022 | $0,0400 |
| 12 de septiembre de 2022 | $0,0400 |
| 25 de agosto de 2022 | $0,0400 |
| 11 de agosto de 2022 | $0,0400 |
| 26 de julio de 2022 | $0,0400 |
| 12 de julio de 2022 | $0,0400 |
| 25 de mayo de 2022 | $0,0400 |
| 11 de mayo de 2022 | $0,0400 |
| 26 de abril de 2022 | $0,0400 |
| 12 de abril de 2022 | $0,0400 |
| 25 de marzo de 2022 | $0,0400 |
| 11 de marzo de 2022 | $0,0400 |
| 23 de febrero de 2022 | $0,0400 |
| 11 de febrero de 2022 | $0,0400 |
| 25 de enero de 2022 | $0,0400 |
| 11 de enero de 2022 | $0,0400 |
| 28 de diciembre de 2021 | $0,0800 |
| 14 de diciembre de 2021 | $0,0400 |
| 30 de noviembre de 2021 | $0,0400 |
| 16 de noviembre de 2021 | $0,0400 |
| 26 de octubre de 2021 | $0,0400 |
| 12 de octubre de 2021 | $0,0400 |
| 28 de septiembre de 2021 | $0,0400 |
| 14 de septiembre de 2021 | $0,0400 |
| 31 de agosto de 2021 | $0,0400 |
| 17 de agosto de 2021 | $0,0400 |
| 27 de julio de 2021 | $0,0400 |
| 13 de julio de 2021 | $0,0410 |
| 29 de junio de 2021 | $0,0400 |
| 15 de junio de 2021 | $0,0400 |
| 1 de junio de 2021 | $0,1600 |
| 24 de marzo de 2021 | $0,2040 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |