DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

CIK 860857 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.2B
#2 214 de 9 443 por valor de 13F · top 23.4%
Posiciones
599
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +5.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
52,11%
Peso de las 25 principales tenencias
79,42%
Posiciones superiores al 1%
26
Número efectivo de posiciones
23,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,71% Est. compras $53 035 572 · ventas $68 715 112

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
23
Aumentado
78
Disminuido
114
Cerrada
20
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+11.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-17.1%

Anualizado: +7.2% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Industrials
19,6%
Technology
17,1%
Financial Services
14,2%
Retail
12,7%
Financials
5,8%
Healthcare
4,8%
Communication Services
3,8%
Consumer products
3,1%
Energy
3,1%
Materials
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Packaging
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
7,3%

Cartera completa 599 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154 987 914 13,40% 415 495 $1 124 563 Bajar ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75 880 057 6,56% 75 027 $11 327 636 Bajar ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57 655 314 4,99% 135 303 $8 733 569 Bajar ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57 072 251 4,94% 53 594 $18 486 686 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54 161 033 4,68% 478 201 $-5 814 948 Bajar ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51 368 926 4,44% 126 133 $-2 294 520 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49 544 985 4,28% 224 704 $-3 941 482 Bajar ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34 983 329 3,03% 476 937 $7 784 079 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33 690 127 2,91% 229 747 $290 947 Bajar ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33 307 639 2,88% 403 045 $1 050 702 Bajar ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31 826 661 2,75% 380 793 $4 395 312 Bajar ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31 334 239 2,71% 216 681 $5 338 017 Bajar ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25 076 783 2,17% 260 538 $-191 258 Bajar ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23 673 236 2,05% 436 695 $-205 711 Bajar ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $22 312 788 1,93% 99 643 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $21 970 463 1,90% 99 383 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21 853 671 1,89% 115 183 $-406 796 Bajar ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21 601 748 1,87% 77 534 $1 066 334 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19 315 600 1,67% 179 680 $1 419 491 Bajar ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18 274 308 1,58% 120 758 $-411 377 Subir ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17 782 468 1,54% 188 934 $4 337 490 Bajar ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16 796 244 1,45% 103 457 $-1 211 690 Bajar ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 485 251 1,34% 108 175 $1 240 888 Bajar ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15 143 170 1,31% 303 958 $1 073 325 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 312 144 1,15% 46 005 $1 589 308 Bajar ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11 985 506 1,04% 488 208 $-2 552 779 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 194 939 0,88% 40 142 $247 870 Bajar ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 080 884 0,87% 81 010 $2 019 602 Subir ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 883 478 0,85% 188 580 $213 857 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 881 703 0,77% 64 963 $-2 195 138 Bajar ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 657 154 0,66% 30 429 $974 556 Bajar ×6
SPSB $5 812 967 0,50% 193 701 $96 961 Subir ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5 673 605 0,49% 15 128 $1 114 585 Bajar ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 315 759 0,46% 25 928 $-845 590 Subir ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 895 578 0,42% 68 374 $-359 043 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 466 778 0,39% 60 847 $2 058 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 436 255 0,38% 22 171 $-133 221 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 392 301 0,38% 13 419 $418 914 Bajar ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4 374 093 0,38% 49 369 $562 970 Bajar ×2
BRKB $4 347 388 0,38% 8 688 $161 576 Bajar ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 336 712 0,38% 75 264 $-231 567 Bajar ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4 330 031 0,37% 142 529 $1 634 808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 666 544 0,32% 26 259 $-1 219 236 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 460 902 0,30% 9 813 $253 248 Subir ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3 357 036 0,29% 82 039 $19 321 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 086 980 0,27% 12 952 $378 637 Bajar ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 978 365 0,26% 70 344 $-540 022 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 771 902 0,24% 30 548 $-199 957 Subir ×1
T AT&T Inc. $2 753 690 0,24% 133 029 $-958 118 Subir ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 752 328 0,24% 107 345 $303 316 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 539 526 0,22% 105 462 $-365 229 Subir ×2
SPY SPY $2 393 398 0,21% 3 205 $365 638 Subir ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 334 697 0,20% 7 456 $-319 913 Subir ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 292 321 0,20% 10 285 $-89 223 Bajar ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 289 197 0,20% 10 951 $481 066 Bajar ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2 248 022 0,19% 42 176 $825 431 Bajar ×5
BRKA $2 246 550 0,19% 3 $92 130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 212 029 0,19% 6 190 $445 065 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 980 769 0,17% 5 300 $476 788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 952 326 0,17% 2 087 $-152 134 Bajar ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 845 579 0,16% 6 828 $-263 330 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 743 075 0,15% 14 840 $591 738 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 703 058 0,15% 10 274 $-414 350 Subir ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 676 979 0,15% 12 070 $125 760 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 647 834 0,14% 2 925 $-121 955 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 647 578 0,14% 4 663 $283 272 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 584 881 0,14% 12 334 $101 861 Subir ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 574 312 0,14% 1 340 $407 245 Subir ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 517 180 0,13% 13 714 $-47 986 Bajar ×3
V Visa Inc. $1 505 479 0,13% 4 388 $156 582 Bajar ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 477 214 0,13% 10 910 $-207 372 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 427 817 0,12% 17 569 $83 023 Bajar ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 419 548 0,12% 5 048 $195 963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 224 045 0,11% 383 $-69 645
SO Southern Company (The) Common Stock $1 120 830 0,10% 11 711 $-40 855 Bajar ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 099 541 0,10% 2 967 $8 435 Bajar ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 032 453 0,09% 5 707 $95 637 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 015 130 0,09% 7 253 $158 483 Bajar ×1
IVV $999 019 0,09% 1 334 $134 169 Subir ×1
VTI $936 571 0,08% 2 531 $125 243 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905 119 0,08% 15 885 $138 045 Subir ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891 800 0,08% 35 000 $-143 150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879 107 0,08% 1 522 $270 961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876 369 0,08% 5 980 $16 070 Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869 622 0,08% 1 497 $569 563 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860 852 0,07% 1 169 $274 437 Subir ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830 341 0,07% 1 148 $442 250 Subir ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808 874 0,07% 4 953 $230 589 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804 924 0,07% 671 $196 883 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $793 537 0,07% 11 029 $66 393 Subir ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730 536 0,06% 8 626 $4 603 Bajar ×6
VOO $701 853 0,06% 1 022 $124 921 Subir ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691 632 0,06% 14 400 $23 472
SCHG $684 167 0,06% 20 218 $181 892 Subir ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661 584 0,06% 6 027 $82 282 Subir ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649 882 0,06% 23 753 $-409 819 Bajar ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644 877 0,06% 7 034 $55 767 Subir ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640 502 0,06% 4 728 $22 164 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626 630 0,05% 2 545 $97 041
DE Deere & Company Common Stock $626 084 0,05% 987 $70 107

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
ACN $10 080 884 0,87% aumentado ×4
ORCL $876 369 0,08% aumentado ×3
QQQ $860 852 0,07% aumentado ×4
VOO $701 853 0,06% aumentado ×4
SCHG $684 167 0,06% aumentado ×4
KMB $661 584 0,06% aumentado ×3
UI $483 402 0,04% aumentado ×3
NFLX $243 688 0,02% aumentado ×3
GSK $112 074 0,01% aumentado ×4
HSY $71 935 0,01% aumentado ×3
CRM $56 084 0,00% aumentado ×3
VNQ $12 693 0,00% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $22 312 788 99 643 1,93%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $21 970 463 99 383 1,90%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $561 720 3 720 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $374 909 2 764 0,03%
SPYV $114 346 1 881 0,01%
EELV $33 610 1 209 0,00%
PDI $30 979 1 855 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $25 287 148 0,00%
AGNC $25 070 2 300 0,00%
NLY $24 462 1 094 0,00%
MAKX $23 668 319 0,00%
SNA $9 255 23 0,00%
MCO $9 058 20 0,00%
IMAX $8 969 225 0,00%
WEC $7 707 66 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CAT Reducido -870 +$18.5M
GS Reducido -1K +$11.3M
ETN Reducido -1K +$8.7M
CARR Reducido -6K +$7.8M
WMT Reducido -4K -$5.8M
BK Reducido -2K +$5.3M
SYY Reducido -4K +$4.4M
SWK Reducido -272 +$4.3M
LOW Reducido -2K -$3.9M
CMCSA Reducido -18K -$2.6M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 200 235 $45 259 117 -1,2%
DD 30 de junio de 2026 8 453 $387 147 3,0%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 2 895 $171 616 Ya no se rastrea
IDXX 31 de marzo de 2025 400 $165 376 34,0%
IWB 30 de junio de 2026 350 $124 796 Ya no se rastrea
EQIX 31 de marzo de 2025 132 $124 461 31,7%
CORZZ 30 de junio de 2026 7 115 $106 725 19,5%
GDX 31 de marzo de 2026 1 203 $103 217 Ya no se rastrea
TBIL 31 de marzo de 2025 1 970 $98 224
CORZW 30 de junio de 2026 8 539 $74 631 33,7%
SU 30 de junio de 2026 981 $64 854 27,2%
UTZ 31 de diciembre de 2025 5 000 $60 750 36,5%
DFUV 30 de junio de 2025 1 383 $56 993 Ya no se rastrea
CORZ 30 de junio de 2026 3 371 $50 430 -26,2%
RY 31 de marzo de 2026 285 $48 590 27,5%
VIG 31 de diciembre de 2025 223 $48 121 Ya no se rastrea
HXL 31 de marzo de 2025 700 $43 890 76,1%
AG 31 de marzo de 2026 2 400 $39 984 -1,5%
NVG 30 de junio de 2025 3 000 $37 140 3,1%
WPM 31 de marzo de 2026 300 $35 256 12,5%
EELV 31 de marzo de 2026 1 209 $33 163 Ya no se rastrea
VBR 31 de diciembre de 2025 143 $29 846 Ya no se rastrea
LLYVKXXXX 31 de diciembre de 2025 300 $29 091 Ya no se rastrea
STLD 30 de junio de 2026 150 $27 000 -2,9%
OLO 30 de septiembre de 2025 3 000 $26 700 Ya no se rastrea
BXMX 31 de marzo de 2026 1 800 $26 460 Ya no se rastrea
BRO 31 de marzo de 2025 250 $25 505 -42,1%
HES 30 de septiembre de 2025 184 $25 491 Ya no se rastrea
A 31 de marzo de 2025 175 $23 510 33,2%
NFBK 30 de junio de 2026 1 534 $20 770 Ya no se rastrea
IBB 31 de marzo de 2026 112 $18 902 26,3%
VCSH 31 de diciembre de 2025 175 $13 988
LULU 31 de diciembre de 2025 75 $13 345 -43,4%
XPO 31 de marzo de 2025 100 $13 115 82,1%
SNREY 30 de junio de 2025 236 $11 396 Ya no se rastrea
PCH 31 de marzo de 2026 275 $10 940 Ya no se rastrea
DRLL 31 de marzo de 2025 400 $10 908 40,7%
ACWI 30 de junio de 2025 85 $9 893
EWW 31 de marzo de 2025 200 $9 364 Ya no se rastrea
WU 31 de marzo de 2026 1 000 $9 310 -17,4%
PBA 30 de junio de 2026 200 $8 952 6,7%
CAG 30 de junio de 2026 550 $8 646 20,5%
MICC 31 de marzo de 2026 509 $8 068 32,2%
MDY 30 de junio de 2025 15 $8 002 Ya no se rastrea
UTG 31 de diciembre de 2025 200 $7 924 Ya no se rastrea
VIG 31 de marzo de 2025 39 $7 637 Ya no se rastrea
IJT 31 de diciembre de 2025 50 $7 075
DBX 31 de marzo de 2026 250 $6 950 49,9%
WPC 31 de marzo de 2025 125 $6 810 14,2%
MMT 30 de junio de 2025 1 200 $5 580 -4,9%
SCHK 30 de junio de 2025 200 $5 384 Ya no se rastrea
KNX 31 de marzo de 2025 100 $5 304 58,2%
PAAS 31 de marzo de 2026 100 $5 181 -6,9%
IQV 30 de junio de 2026 30 $5 116 31,8%
RIG 30 de junio de 2026 700 $4 641 22,9%
GXO 31 de marzo de 2025 100 $4 350 16,5%
SOUN 30 de septiembre de 2025 400 $4 292 -55,7%
SNV 31 de marzo de 2026 82 $4 104 Ya no se rastrea
UWMC 31 de diciembre de 2025 625 $3 806 -66,9%
GLIBK 31 de diciembre de 2025 99 $3 690 -31,2%
MOS 30 de septiembre de 2025 100 $3 648 -34,0%
KD 31 de marzo de 2025 104 $3 598 -60,6%
MVF 31 de marzo de 2026 469 $3 250 Ya no se rastrea
SWKS 31 de marzo de 2026 45 $2 853 30,0%
FOF 31 de marzo de 2026 200 $2 640 5,9%
PJP 31 de marzo de 2026 25 $2 614 Ya no se rastrea
CM 30 de junio de 2025 44 $2 477 66,2%
BETZ 31 de marzo de 2025 126 $2 388 Ya no se rastrea
BAH 31 de marzo de 2025 18 $2 317 -25,1%
PSX 31 de marzo de 2026 17 $2 194 34,0%
ADI 31 de marzo de 2025 10 $2 125 85,2%
HUM 31 de marzo de 2026 8 $2 049 120,8%
CMG 31 de diciembre de 2025 50 $1 960 -7,4%
GMREXXXX 30 de septiembre de 2025 260 $1 802 Ya no se rastrea
KEY 30 de junio de 2025 111 $1 775 25,7%
HSIC 30 de junio de 2026 24 $1 769 7,0%
NQP 30 de junio de 2026 146 $1 742 Ya no se rastrea
WULF 30 de junio de 2025 600 $1 638 260,3%
AMCR 30 de junio de 2025 167 $1 620 4,0%
AMPX 31 de marzo de 2026 205 $1 617 -38,1%
LCIDXXXX 30 de septiembre de 2025 750 $1 583 Ya no se rastrea
CPB 31 de diciembre de 2025 50 $1 579 -14,8%
STZ 31 de marzo de 2025 7 $1 547 -27,9%
KSS 31 de diciembre de 2025 100 $1 537 -12,8%
KOS 31 de diciembre de 2025 885 $1 469 219,2%
CLF 31 de marzo de 2026 100 $1 328 26,0%
ERIC 31 de marzo de 2025 160 $1 290 30,6%
AOR 30 de junio de 2026 20 $1 287 Ya no se rastrea
NNN 30 de junio de 2025 29 $1 237 7,4%
BDN 30 de septiembre de 2025 265 $1 137 -26,9%
ROKU 31 de marzo de 2025 15 $1 115 123,3%
CNC 31 de marzo de 2025 18 $1 090 5,3%
GLIBA 31 de diciembre de 2025 28 $1 052 -28,3%
VAC 30 de septiembre de 2025 10 $723 68,5%
NXDT 31 de marzo de 2025 107 $653 47,5%
CNXC 30 de septiembre de 2025 12 $634 -44,5%
SFNC 31 de marzo de 2026 30 $566 18,0%
VVX 30 de septiembre de 2025 11 $534 41,5%
DIA 30 de junio de 2026 1 $463 Ya no se rastrea
NLOP 31 de marzo de 2025 13 $406 -63,4%
RIOT 31 de diciembre de 2025 20 $381 60,0%
MAIN 30 de junio de 2026 4 $212 13,1%
ZIMV 31 de marzo de 2025 15 $209 Ya no se rastrea
EHAB 30 de septiembre de 2025 16 $154 Ya no se rastrea
MJ 30 de septiembre de 2025 8 $144 Ya no se rastrea
PARA 30 de junio de 2025 12 $144
TSLZ 31 de diciembre de 2025 200 $144 Ya no se rastrea
U 31 de diciembre de 2025 3 $120 5,8%
RIVN 31 de diciembre de 2025 8 $117 -20,3%
WHF 31 de marzo de 2026 15 $104 -1,9%
FG 31 de marzo de 2026 3 $93 -10,9%
IRBTQ 31 de diciembre de 2025 25 $90 Ya no se rastrea
SNAP 30 de junio de 2025 10 $87 -39,8%
TPVG 30 de junio de 2026 13 $65 12,6%
EJH 30 de septiembre de 2025 16 $41 37,7%
UTFRT 31 de diciembre de 2025 150 $12 Ya no se rastrea
AMC 30 de junio de 2026 4 $4 36,6%