Tidal Trust II (SLTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089053 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $19.5M
- Posiciones
- 116
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,41%
- Número efectivo de posiciones
- 4,0
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$5.9M
- Últimos 9 meses
- +$31.7M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 116 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -510 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -42 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0,01 | -100 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -70 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -70 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -110 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -510 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,02 | -82 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,02 | -42 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,03 | -92 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,04 | -85 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,04 | -165 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,05 | -100 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,05 | -75 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,06 | -160 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,09 | -63 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,12 | -55 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,12 | -82 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$31K | -0,16 | -63 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -0,17 | -110 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$60K | -0,31 | -55 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$81K | -0,42 | -27 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$191K | -0,98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1,77 | -7 500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2,21 | -4 600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2,51 | -2 500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2,54 | -3 000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2,56 | -20 000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2,65 | -36 000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2,74 | -1 400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3,20 | -7 000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3,34 | -1 500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3,41 | -4 200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3,44 | -2 700 | EC | US |
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Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| HF Tidal Trust II | $20.0M |
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| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |