Tidal Trust II (SLTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089053 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $19.5M
- Posiciones
- 116
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,41%
- Número efectivo de posiciones
- 4,0
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$5.9M
- Últimos 9 meses
- +$31.7M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 116 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51 000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6 300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11 000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8 500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1 200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18 200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5 500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12 000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10 000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13 000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8 200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5 000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16 500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6 900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9 200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16 000 | EC | US |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |