Tidal Trust II (BTGD)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000087755 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
BTGD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,15% | — |
| 3M | ▼ -13,98% | — |
| 6M | ▼ -21,60% | — |
| YTD | ▼ -7,17% | — |
| 1Y | ▲ +34,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de octubre de 2024 | ▲ +56,66% | — |
- Volatilidad 1A
- 55,81%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,82
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- -$2.1M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- -$12.5M
- Últimos 12 meses
- +$69.0M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29,95 | 19 742 558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16,67 | 1 180 000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15,17 | 10 000 000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8,50 | 145 839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8,41 | 59 801 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $1.7M | 2,57 | 126 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$2.2M | -3,26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15,01 | -9 896 040 | RA | US |
Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 250 129 | 22,38% | 64 740 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 154 793 | 20,67% | 33 638 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Centric Wealth Management | $821 598 | 14,71% | 26 711 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690 313 | 12,36% | 35 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405 529 | 7,26% | 21 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399 489 | 7,15% | 18 659 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384 636 | 6,89% | 19 919 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354 831 | 6,35% | 8 249 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49 395 | 0,88% | 2 558 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 137 | 0,43% | 1 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19 310 | 0,35% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9 597 | 0,17% | 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5 021 | 0,09% | 260 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4 732 | 0,08% | 110 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4 712 | 0,08% | 244 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $2 737 | 0,05% | 100 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2 256 | 0,04% | 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 062 | 0,02% | 55 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0,02% | 44 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0,01% | 34 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0,00% | 9 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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