BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
Cambio en 1 día
$50,16 – $51,80
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias30,14%
Número efectivo de posiciones48,0
Posiciones superiores al 1%48
Activos netos
$179.1M
Posiciones
54
A fecha de
30 de junio de 2026
MGMT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 8 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
-$3.8M
Trimestre finalizado el Jun 2026
-$2.6M
Últimos 12 meses
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 54 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0,89 | 50 722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0,84 | 75 848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0,77 | 436 167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0,53 | 103 834 | US |
Desglose por sector
Dividendos 5 pagos
0,30%Rendimiento TTM
$0,15Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1510 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2140 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,4300 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,2860 |
| 30 de diciembre de 2021 | $0,0960 |
Propietarios institucionales (13F) 56 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34 913 112 | 22,86% | 685 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 502 440 | 7,53% | 225 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 262 376 | 6,72% | 201 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10 259 118 | 6,72% | 232 897 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8 634 255 | 5,65% | 169 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8 568 414 | 5,61% | 168 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7 675 522 | 5,03% | 150 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7 640 851 | 5,00% | 149 938 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7 392 317 | 4,84% | 145 061 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6 734 496 | 4,41% | 132 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 189 021 | 2,74% | 82 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4 149 675 | 2,72% | 81 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thomasville National Bank | $3 610 669 | 2,36% | 70 853 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 915 679 | 1,91% | 57 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 504 564 | 1,64% | 49 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2 076 391 | 1,36% | 40 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 061 422 | 1,35% | 40 452 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Argent Trust Co | $1 971 133 | 1,29% | 38 680 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 390 125 | 0,91% | 27 279 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 374 036 | 0,90% | 26 963 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 299 225 | 0,85% | 25 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 268 038 | 0,83% | 24 883 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 097 084 | 0,72% | 24 748 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Heritage Trust Co | $758 590 | 0,50% | 14 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728 881 | 0,48% | 14 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694 536 | 0,45% | 13 629 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686 176 | 0,45% | 13 465 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628 122 | 0,41% | 12 326 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612 845 | 0,40% | 12 026 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538 902 | 0,35% | 10 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495 433 | 0,32% | 9 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463 379 | 0,30% | 9 093 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399 628 | 0,26% | 7 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389 844 | 0,26% | 7 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377 257 | 0,25% | 7 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328 968 | 0,22% | 6 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270 171 | 0,18% | 5 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264 668 | 0,17% | 5 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254 800 | 0,17% | 5 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $234 059 | 0,15% | 4 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223 511 | 0,15% | 4 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215 968 | 0,14% | 4 238 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185 716 | 0,12% | 3 644 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179 217 | 0,12% | 3 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $161 007 | 0,11% | 3 632 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33 379 | 0,02% | 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 372 | 0,02% | 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 288 | 0,01% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 454 | 0,01% | 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12 681 | 0,01% | 249 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 198 | 0,00% | 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 824 | 0,00% | 35 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $1 733 | 0,00% | 34 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7 892 | Acciones | 30 de junio de 2026 |