Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +36.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -0.6%

Anualizado: +28.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 87,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 23,0%
Healthcare 8,2%
Industrials 7,8%
Financials 7,4%
Retail 6,7%
Communication Services 6,5%
Consumer Staples 2,1%
Energy 1,8%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Real Estate 0,3%
Otro/No mapeado 31,9%

Cartera completa 237 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 097 118 6,74% 125 429 $2 995 760 Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 386 693 5,20% 66 999 $2 132 465 Bajar ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 407 483 3,33% 33 530 $1 477 793 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 729 452 2,34% 23 402 $151 835 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 150 830 2,19% 32 094 $296 408 Bajar ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 845 096 2,11% 23 967 $740 524 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 550 113 2,03% 30 004 $1 006 486 Bajar ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 937 438 1,86% 19 634 $1 236 839 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 267 551 1,68% 26 297 $726 676 Bajar ×5
SPY SPY $6 209 890 1,67% 8 316 $695 513 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $5 781 586 1,55% 42 288 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 740 352 1,54% 7 940 $2 630 533 Bajar ×3
IVV iShares Trust $5 686 380 1,53% 7 593 $911 745 Subir ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 111 262 1,37% 41 163 $644 686 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 021 731 1,35% 35 965 $3 361 889 Bajar ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 984 037 1,34% 4 680 $1 582 422 Bajar ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4 756 037 1,28% 32 484 $540 821 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 519 214 1,21% 4 831 $-307 919 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 518 274 1,21% 30 812 $69 880 Subir ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $4 441 532 1,19% 20 079 $634 378 Bajar ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 223 183 1,13% 27 876 $-253 126 Bajar ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $4 055 745 1,09% 10 295 $822 835 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 011 046 1,08% 11 224 $674 672 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 995 371 1,07% 24 103 $-994 795 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 881 987 1,04% 11 007 $261 859
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 431 197 0,92% 24 949 $570 817 Bajar ×5
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 349 536 0,90% 6 694 $108 059 Bajar ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3 298 419 0,89% 20 039 $348 150 Bajar ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 294 379 0,88% 5 848 $-120 678 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 288 677 0,88% 24 289 $-494 324 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 176 942 0,85% 8 501 $760 483 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 048 231 0,82% 4 139 $687 352 Subir ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 993 083 0,80% 10 481 $783 408 Bajar ×2
EEM iShares, Inc. $2 948 541 0,79% 43 101 $553 990 Subir ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 886 793 0,78% 2 457 $827 812 Subir ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 875 261 0,77% 11 860 $312 419 Bajar ×2
EFA iShares Trust $2 815 439 0,76% 27 103 $211 290 Subir ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 799 016 0,75% 12 844 $220 182 Bajar ×2
NOBL ProShares Trust $2 473 260 0,66% 44 040 $143 689 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 409 391 0,65% 2 009 $565 493 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 392 175 0,64% 20 366 $791 541 Bajar ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 259 876 0,61% 3 169 $-518 272 Bajar ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 195 715 0,59% 38 535 $294 326 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 079 208 0,56% 16 181 $128 737 Bajar ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2 032 307 0,55% 8 286 $314 390 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 947 499 0,52% 80 876 $-329 594 Bajar ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 935 884 0,52% 23 115 $180 866 Bajar ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 910 251 0,51% 20 199 $-19 774 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 892 347 0,51% 19 661 $-3 617 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 873 495 0,50% 6 662 $248 437 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 842 961 0,49% 9 714 $-31 753 Bajar ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 842 246 0,49% 20 302 $-240 747 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 838 629 0,49% 8 210 $176 007 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 820 240 0,49% 12 421 $40 061 Subir ×2
AXTI AXT Inc - Common Stock $1 802 000 0,48% 25 000 $-1 417 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 771 771 0,48% 15 643 $-259 613 Bajar ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 739 553 0,47% 2 333 $930 738 Bajar ×1
V Visa Inc. $1 723 419 0,46% 5 023 $208 412 Subir ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 696 216 0,46% 11 609 $176 030
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1 668 707 0,45% 44 906 $-315 201 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 615 073 0,43% 5 938 $174 451
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 602 740 0,43% 19 721 $95 364 Bajar ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 588 475 0,43% 14 399 $161 097 Bajar ×6
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1 558 475 0,42% 32 300 $1 150 475 Subir ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 536 810 0,41% 15 927 $356 466 Subir ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 513 212 0,41% 19 589 $104 307 Bajar ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 508 047 0,40% 758 $467 302 Bajar ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 430 561 0,38% 6 609 $115 253
AXP American Express Company Common Stock $1 420 392 0,38% 4 199 $151 163 Subir ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 364 373 0,37% 36 925 $-353 711 Subir ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $1 363 064 0,37% 12 066 $145 089 Subir ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1 349 059 0,36% 25 677 $-14 545 Bajar ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 336 090 0,36% 18 713 $-463 790 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 294 763 0,35% 14 752 $-84 707 Bajar ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 275 803 0,34% 1 304 $108 129
REGL ProShares Trust $1 272 968 0,34% 13 902 $-336 Bajar ×3
T AT&T Inc. $1 247 369 0,33% 60 259 $-501 987 Bajar ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 246 139 0,33% 4 148 $193 092 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 245 304 0,33% 7 949 $-157 162 Subir ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 241 834 0,33% 13 485 $-5 181 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 212 677 0,33% 2 883 $131 663 Bajar ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 206 876 0,32% 4 465 $-186 727 Bajar ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 175 924 0,32% 2 024 $734 890 Bajar ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 174 500 0,32% 9 414 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 170 249 0,31% 9 245 $-38 648 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 167 834 0,31% 2 445 $318 639 Bajar ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 163 653 0,31% 8 909 $85 785 Subir ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 148 307 0,31% 3 335 $79 594 Subir ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 142 033 0,31% 4 638 $179 605 Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 137 110 0,31% 2 214 $29 863 Bajar ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 112 787 0,30% 5 230 $88 894 Bajar ×1
IJK iShares Trust $1 103 541 0,30% 9 392 $142 669 Bajar ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 042 856 0,28% 1 085 $-1 803 Bajar ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 012 483 0,27% 3 340 $473 672 Subir ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 007 230 0,27% 3 724 $27 758 Bajar ×3
WTV WisdomTree Trust $983 162 0,26% 9 665 $74 098 Subir ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $946 611 0,25% 11 978 $-15 878 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $901 598 0,24% 2 387 $305 588 Subir ×3
MTUM iShares Trust $863 344 0,23% 2 518 $251 653 Bajar ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $862 300 0,23% 10 000 $408 623 Bajar ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
EFA $2 815 439 0,76% aumentado ×3
LLY $2 409 391 0,65% aumentado ×6
AVEM $1 536 810 0,41% aumentado ×6
AVGO $901 598 0,24% aumentado ×3
SYBT $665 658 0,18% aumentado ×3
CVS $557 144 0,15% aumentado ×3
SO $520 949 0,14% aumentado ×3
EMR $478 474 0,13% aumentado ×3
USMV $427 684 0,11% aumentado ×3
KMI $418 252 0,11% aumentado ×3
IJJ $398 012 0,11% aumentado ×5
SCHG $358 861 0,10% aumentado ×6
AVDE $327 594 0,09% aumentado ×4
FITB $323 601 0,09% aumentado ×4
FDVV $321 781 0,09% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $5 781 586 42 288 1,55%
AVUV $1 174 500 9 414 0,32%
MU $556 925 482 0,15%
UBER $531 289 7 363 0,14%
MRVL $457 009 1 534 0,12%
INTU $400 309 1 534 0,11%
BAI $344 175 6 528 0,09%
KLAC $336 467 1 115 0,09%
PANW $286 955 841 0,08%
GPK $264 250 25 000 0,07%
FISV $232 202 4 734 0,06%
VUG $226 799 2 633 0,06%
EFAS $211 678 9 910 0,06%
CL $209 030 2 280 0,06%
DE $201 717 318 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
INTC Reducido -2K +$3.4M
NVDA Reducido -1K +$3.0M
AMAT Reducido -1K +$2.6M
AAPL Reducido -987 +$2.1M
CAT Reducido -121 +$1.6M
VTI Reducido -539 +$1.5M
GOOG Reducido -238 +$1.2M
WOLF Compró más +7K +$1.2M
ABBV Reducido -83 +$1.0M
CVX Reducido -16 -$995K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 42 349 $7 184 967 20,3%
STZ 31 de diciembre de 2025 3 517 $473 634 -16,2%
WBA 30 de septiembre de 2025 41 190 $472 861 Ya no se rastrea
PARA 30 de septiembre de 2025 35 725 $460 856
DG 30 de septiembre de 2025 3 481 $398 159 19,3%
PZZA 31 de marzo de 2026 10 147 $390 558 -39,6%
HON 30 de junio de 2026 1 644 $371 688 -4,9%
FRME 31 de diciembre de 2025 9 364 $353 023 5,8%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 5 639 $334 266 -7,0%
ADBE 31 de diciembre de 2025 914 $322 435 -32,0%
UPS 31 de marzo de 2026 2 976 $295 238 -5,4%
NVO 31 de diciembre de 2025 4 499 $249 650 -26,2%
ATEC 31 de marzo de 2026 11 506 $242 086 -3,1%
EFG 31 de diciembre de 2025 2 051 $233 541
INTU 31 de marzo de 2026 349 $231 482 -33,0%
RLI 31 de diciembre de 2025 3 466 $226 036 -12,4%
COP 30 de junio de 2026 1 712 $225 984 24,4%
COF 31 de marzo de 2026 925 $224 283 7,3%
BR 30 de junio de 2026 1 370 $222 598 15,9%
UBER 31 de diciembre de 2025 2 213 $216 847 -15,5%
CL 30 de septiembre de 2025 2 373 $215 706 9,1%
VUG 31 de marzo de 2026 439 $214 006 27,3%
SAP 30 de septiembre de 2025 698 $212 262 -21,2%
YUM 30 de junio de 2025 1 335 $210 076 -5,6%
EFV 31 de marzo de 2026 2 936 $209 684
MDLZ 30 de septiembre de 2025 3 092 $208 534 -4,6%
BX 31 de marzo de 2026 1 343 $206 939 -1,4%
AMT 30 de junio de 2026 1 187 $204 852 0,7%
COP 30 de junio de 2025 1 929 $202 584 44,1%
FBTC 31 de marzo de 2026 2 653 $202 238
GBTC 31 de diciembre de 2025 2 250 $201 983 -3,2%
PANW 30 de septiembre de 2025 978 $200 089 106,2%
VG 30 de junio de 2026 10 000 $157 600 21,4%
NFE 30 de septiembre de 2025 36 000 $119 520 149,3%
LUMN 30 de septiembre de 2025 15 091 $66 099 -3,5%
UTFRT 31 de diciembre de 2025 22 423 $1 749 Ya no se rastrea