Waterfront Wealth Inc.

CIK 1775210 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$645.5M
#3 226 de 9 443 por valor de 13F · top 34.2%
Posiciones
298
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +18.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
19,64%
Peso de las 25 principales tenencias
37,35%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
114,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,47% Est. compras $58 030 565 · ventas $26 610 745

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
26
Aumentado
157
Disminuido
68
Cerrada
11
En esta página

Desglose por sector

Technology
13,8%
Financial Services
7,0%
Healthcare
4,9%
Financials
3,8%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,5%
Retail
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,7%
Communications
0,7%
Paper & Forest
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Otro/No mapeado
49,8%

Cartera completa 298 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 011 354 2,64% 53 949 $4 000 257 Subir ×2
BRKB $15 287 730 2,37% 30 965 $515 432 Subir ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15 075 465 2,34% 149 801 $4 393 292 Subir ×5
AVUV $13 763 360 2,13% 111 127 $2 118 878 Subir ×6
CSM $12 191 277 1,89% 140 866 $2 144 639 Subir ×5
DFAC $11 529 410 1,79% 258 449 $1 409 877 Bajar ×2
VOO $10 899 718 1,69% 15 709 $2 015 203 Subir ×6
DFAS $10 494 385 1,63% 129 369 $1 252 639 Bajar ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $10 300 990 1,60% 1 766 894 $757 580 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 194 897 1,58% 28 543 $1 285 821 Bajar ×1
AVLC $9 411 739 1,46% 104 343 $5 957 274 Subir ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $9 019 029 1,40% 345 424 $707 540 Bajar ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $8 967 390 1,39% 495 162 $-404 330 Bajar ×3
TCAL $8 457 216 1,31% 371 256 $787 734 Subir ×3
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $8 203 333 1,27% 848 328 $982 717 Subir ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $7 926 782 1,23% 135 802 $1 124 691 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 724 779 1,20% 20 059 $1 556 253 Subir ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 696 093 1,19% 13 795 $4 949 178 Subir ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $7 581 884 1,17% 145 554 $1 531 379 Bajar ×1
AVEM $7 087 710 1,10% 75 289 $1 359 791 Subir ×6
AVDE $6 928 136 1,07% 76 945 $935 418 Subir ×6
FNDF $6 536 124 1,01% 123 091 $890 306 Subir ×4
JSI $6 467 587 1,00% 126 246 $483 766 Subir ×2
DFAU $6 296 048 0,98% 120 660 $831 695 Bajar ×1
DUHP $6 006 754 0,93% 143 462 $773 674 Subir ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 552 639 0,86% 5 670 $3 634 569 Bajar ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 481 727 0,85% 23 246 $3 203 837 Subir ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $5 218 333 0,81% 228 074 $1 472 344 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 213 843 0,81% 21 252 $779 462 Bajar ×1
SPY SPY $5 174 379 0,80% 6 854 $692 988 Bajar ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5 167 677 0,80% 106 462 $1 096 042 Bajar ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4 939 350 0,77% 112 951 $455 717 Subir ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock $4 842 490 0,75% 621 629 $1 386 646 Subir ×6
DIHP $4 696 818 0,73% 137 777 $290 894 Subir ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 575 502 0,71% 40 682 $559 068 Bajar ×3
FNDA $4 512 182 0,70% 120 560 $845 304 Subir ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 511 300 0,70% 97 394 $366 489 Subir ×2
M Macy's Inc Common Stock $4 483 229 0,69% 198 022 $889 519 Bajar ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4 430 225 0,69% 110 452 $442 631 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 429 782 0,69% 36 516 $1 605 800 Subir ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 400 264 0,68% 45 392 $196 500 Bajar ×1
DFAI $4 314 476 0,67% 103 763 $303 176 Subir ×5
DFIC $4 274 844 0,66% 113 723 $258 465 Subir ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 261 948 0,66% 408 624 $522 361 Subir ×2
AVDV $4 127 328 0,64% 39 610 $340 610 Subir ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4 106 016 0,64% 508 800 $48 352 Subir ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 047 296 0,63% 10 119 $946 315 Subir ×6
DLS $4 032 261 0,62% 47 517 $197 546 Subir ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $4 023 677 0,62% 431 725 $997 864 Subir ×4
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $3 840 602 0,59% 135 710 $2 554 869 Subir ×3
SCHM $3 831 122 0,59% 106 985 $672 881 Subir ×6
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $3 819 050 0,59% 510 568 $583 189 Subir ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3 787 744 0,59% 15 535 $879 777 Subir ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3 763 663 0,58% 38 957 $128 407 Bajar ×2
DFEM $3 728 144 0,58% 93 367 $473 845 Bajar ×5
CI The Cigna Group Common Stock $3 551 098 0,55% 12 101 $304 158 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 453 591 0,54% 12 035 $621 222 Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 443 266 0,53% 15 491 $913 221 Subir ×2
DFAE $3 364 060 0,52% 85 361 $437 314 Bajar ×4
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $3 343 847 0,52% 361 497 $-259 265 Subir ×6
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $3 341 641 0,52% 279 168 $601 358 Subir ×1
SPYM $3 305 398 0,51% 37 202 $595 652 Subir ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3 279 417 0,51% 280 772 $603 995 Subir ×3
UNM Unum Group Common Stock $3 265 725 0,51% 37 323 $535 368 Bajar ×1
DFIS $3 245 761 0,50% 91 688 $157 706 Bajar ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $3 193 525 0,49% 27 172 $531 144 Subir ×6
COUR Coursera, Inc. Common Stock $3 188 618 0,49% 558 427 $1 068 165 Subir ×3
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $3 183 561 0,49% 213 949 $243 294 Subir ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3 120 388 0,48% 191 788 $501 601 Bajar ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $2 953 198 0,46% 209 595 $592 247 Subir ×1
AVLV $2 906 695 0,45% 31 712 $2 662 078 Subir ×2
VWO $2 876 871 0,45% 48 036 $291 973 Subir ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $2 867 363 0,44% 190 903 $230 586 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 719 298 0,42% 8 082 $337 236 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 700 789 0,42% 12 802 $475 264 Subir ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 640 322 0,41% 10 643 $364 066 Subir ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2 629 993 0,41% 60 460 $-262 811 Subir ×4
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2 486 220 0,39% 37 670 $247 187 Subir ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $2 471 844 0,38% 172 977 $-8 540 Bajar ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $2 470 667 0,38% 18 075 $363 373 Subir ×5
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2 379 838 0,37% 52 201 $343 586 Subir ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 283 897 0,35% 25 781 $636 049 Subir ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2 270 802 0,35% 31 158 $381 005 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 247 082 0,35% 12 739 $-376 044 Subir ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 245 992 0,35% 15 949 $434 858 Bajar ×1
FNDC $2 171 815 0,34% 44 459 $226 819 Subir ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2 137 423 0,33% 8 792 $213 596 Subir ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $2 124 112 0,33% 19 717 $-111 539 Subir ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 117 613 0,33% 23 498 $281 319 Subir ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2 110 814 0,33% 92 920 $-143 659 Bajar ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 079 168 0,32% 5 099 $330 084 Subir ×1
AVNM $2 041 296 0,32% 24 722 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 017 680 0,31% 10 298 $46 480 Subir ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 014 026 0,31% 8 848 $300 368 Subir ×2
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $1 994 078 0,31% 156 398 $1 742 848 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 988 050 0,31% 3 772 $159 542 Subir ×5
AVNV $1 967 226 0,30% 25 774 Subir ×1
DGS $1 962 334 0,30% 30 203 $257 913 Subir ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 960 010 0,30% 17 208 $-40 884 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 928 523 0,30% 5 432 $383 782 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SGOV $15 075 465 2,34% aumentado ×5
AVUV $13 763 360 2,13% aumentado ×6
CSM $12 191 277 1,89% aumentado ×5
VOO $10 899 718 1,69% aumentado ×6
AVLC $9 411 739 1,46% aumentado ×6
TCAL $8 457 216 1,31% aumentado ×3
MSFT $7 724 779 1,20% aumentado ×4
AMD $7 696 093 1,19% aumentado ×4
AVEM $7 087 710 1,10% aumentado ×6
AVDE $6 928 136 1,07% aumentado ×6
FNDF $6 536 124 1,01% aumentado ×4
MRVL $5 481 727 0,85% aumentado ×6
CRTO $5 218 333 0,81% aumentado ×6
XPER $4 842 490 0,75% aumentado ×6
DIHP $4 696 818 0,73% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AVNM $2 041 296 24 722 0,32%
AVNV $1 967 226 25 774 0,30%
FLIN $1 429 962 40 383 0,22%
ALB $1 303 987 10 345 0,20%
GLOB $1 290 827 43 085 0,20%
Emisor desconocido (CUSIP: 60365F109) $1 218 659 79 703 0,19%
IFRA $1 091 625 17 681 0,17%
Emisor desconocido (CUSIP: 884903881) $816 532 9 108 0,13%
BG $446 794 3 908 0,07%
MDT $438 221 5 225 0,07%
INTC $389 273 3 544 0,06%
DELL $315 788 726 0,05%
LIN $289 265 546 0,04%
TCHP $288 021 5 700 0,04%
VB $261 146 876 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AVLC Compró más +60K +$6.0M
AMD Compró más +292 +$4.9M
SGOV Compró más +44K +$4.4M
AAPL Compró más +3K +$4.0M
MU Reducido -7 +$3.6M
MRVL Compró más +249 +$3.2M
FDP Compró más +104K +$2.6M
CSM Compró más +7K +$2.1M
AVUV Compró más +6K +$2.1M
VOO Compró más +841 +$2.0M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
PM 30 de junio de 2025 13 350 $2 119 021 4,9%
BG 31 de marzo de 2026 18 645 $2 107 034 -7,8%
TEX 31 de diciembre de 2025 39 694 $2 106 169 20,6%
XOM 30 de junio de 2026 10 366 $1 758 618 22,5%
KOP 30 de junio de 2026 41 495 $1 605 016 1,6%
VIV 30 de septiembre de 2025 131 475 $1 498 810 -10,8%
MMM 31 de marzo de 2026 8 924 $1 444 617 24,2%
EA 31 de diciembre de 2025 7 142 $1 433 440 Ya no se rastrea
ZTS 30 de junio de 2026 11 395 $1 347 003 5,4%
NOK 30 de junio de 2026 149 965 $1 205 721 -25,4%
NKE 31 de marzo de 2026 17 495 $1 136 319 -23,2%
AMRNXXXX 30 de junio de 2025 2 514 615 $1 126 798 Ya no se rastrea
SO 30 de septiembre de 2025 12 240 $1 123 960 -2,4%
MRK 31 de marzo de 2025 10 608 $1 055 284 67,6%
QGENXXXX 31 de diciembre de 2025 21 490 $1 044 199 Ya no se rastrea
IR 30 de septiembre de 2025 11 030 $917 458 -2,4%
STM 30 de septiembre de 2025 29 410 $894 364 78,9%
VRNT 31 de diciembre de 2025 42 637 $863 826 Ya no se rastrea
INTC 30 de septiembre de 2025 38 339 $858 801 171,0%
STZ 30 de septiembre de 2025 5 144 $836 884 -1,7%
TRI 30 de junio de 2026 9 284 $835 374 30,7%
UNH 30 de septiembre de 2025 2 621 $817 707 13,6%
SLB 30 de septiembre de 2025 23 856 $806 335 57,5%
LNTH 30 de junio de 2026 9 843 $746 592 -9,5%
MGPI 30 de septiembre de 2025 23 626 $708 071 -26,2%
CCI 31 de marzo de 2026 7 790 $680 803 -6,6%
EWY 30 de junio de 2026 5 282 $649 734 Ya no se rastrea
CRL 30 de septiembre de 2025 3 701 $561 553 86,0%
LYB 30 de septiembre de 2025 9 531 $551 464 39,2%
BK 30 de septiembre de 2025 5 658 $515 494 Ya no se rastrea
AWF 31 de marzo de 2025 46 750 $501 623 -5,0%
HOFT 31 de marzo de 2026 37 123 $484 079 9,4%
K 31 de diciembre de 2025 5 713 $474 315 Ya no se rastrea
KD 30 de junio de 2025 12 915 $405 545 -70,5%
HON 30 de junio de 2026 1 241 $280 503 -1,2%
INDA 30 de junio de 2026 5 447 $255 130 Ya no se rastrea
COIN 31 de diciembre de 2025 760 $241 338 -24,6%
BUSE 31 de marzo de 2026 9 643 $238 471 19,2%
COP 30 de junio de 2025 2 200 $231 029 50,3%
CFB 31 de marzo de 2025 14 400 $218 160 Ya no se rastrea
BIIB 30 de junio de 2025 1 593 $217 986 75,2%
IJR 31 de marzo de 2025 1 879 $216 498 Ya no se rastrea
SECT 31 de marzo de 2026 3 300 $215 292 Ya no se rastrea
XBI 30 de junio de 2025 2 654 $215 261 Ya no se rastrea
PAA 30 de junio de 2025 10 540 $210 800 32,4%
LLY 30 de junio de 2025 255 $210 607 62,7%
DMBS 30 de junio de 2026 4 264 $210 556 Ya no se rastrea
ISRG 31 de marzo de 2026 400 $210 393 -14,3%
FERG 31 de marzo de 2026 825 $209 425 2,7%
FXN 30 de septiembre de 2025 13 735 $208 497 Ya no se rastrea
VB 31 de marzo de 2026 752 $206 925 Ya no se rastrea
A 31 de marzo de 2026 1 515 $205 934 36,7%
MO 31 de diciembre de 2025 3 166 $203 806 15,0%
A 31 de marzo de 2025 1 515 $203 525 33,2%
SCHE 31 de diciembre de 2025 6 063 $203 323 Ya no se rastrea
OKE 30 de junio de 2025 2 046 $203 004 18,8%
CMCSA 30 de septiembre de 2025 5 662 $202 080 -15,2%
XLF 31 de marzo de 2026 3 757 $200 361 Ya no se rastrea
HLIT 30 de junio de 2026 21 639 $194 318 -23,0%
BGT 30 de septiembre de 2025 10 688 $133 820 -10,1%
JOF 30 de septiembre de 2025 13 000 $125 320 16,4%
EMD 30 de junio de 2025 11 598 $114 704 5,7%