United Asset Strategies, Inc.

CIK 1539948 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.4B
#1 932 de 9 443 por valor de 13F · top 20.5%
Posiciones
259
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
34,82%
Peso de las 25 principales tenencias
55,33%
Posiciones superiores al 1%
31
Número efectivo de posiciones
50,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 10,18% Est. compras $137 204 150 · ventas $136 055 746

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
20
Aumentado
129
Disminuido
98
Cerrada
17
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+29.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
+1.2%

Anualizado: +18.7% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
25,0%
Industrials
8,7%
Communication Services
8,1%
Healthcare
7,8%
Retail
5,7%
Financial Services
5,0%
Financials
4,6%
Energy
2,7%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Materials
2,0%
Consumer Discretionary
2,0%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,1%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,3%
Packaging
0,0%
Otro/No mapeado
19,0%

Cartera completa 259 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $84 782 661 5,99% 423 723 $16 338 507 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82 527 676 5,83% 285 208 $24 932 186 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71 083 240 5,02% 198 907 $12 364 784 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57 756 837 4,08% 242 330 $7 732 986 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48 750 736 3,45% 130 692 $7 794 007 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31 572 903 2,23% 83 581 $7 533 146 Subir ×3
SOXX SOXX $31 385 600 2,22% 48 982 $12 019 742 Bajar ×1
XLK XLK $29 661 455 2,10% 155 687 $-1 143 334 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $29 366 428 2,08% 52 134 $430 425 Subir ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25 837 544 1,83% 12 987 $4 024 978 Bajar ×2
SPSM $25 048 129 1,77% 434 336 $4 278 559 Subir ×6
USFR $24 770 131 1,75% 491 959 $470 471 Subir ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22 206 844 1,57% 65 119 $5 143 363 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22 072 427 1,56% 42 976 $1 038 474 Subir ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $20 063 871 1,42% 20 513 $2 105 614 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19 312 107 1,36% 338 928 $2 920 476 Subir ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19 067 467 1,35% 14 016 $3 894 300 Subir ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18 862 194 1,33% 402 952 $-800 671 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18 459 565 1,30% 143 654 $-6 853 616 Bajar ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18 124 367 1,28% 196 428 $-355 695 Bajar ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $17 420 968 1,23% 192 582 $1 896 339 Bajar ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17 260 192 1,22% 539 887 $181 938 Subir ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16 096 070 1,14% 57 773 $960 395 Subir ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15 751 436 1,11% 31 417 $467 163 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 599 117 1,10% 47 656 $-6 534 911 Bajar ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $15 485 300 1,09% 30 396 $-2 604 361 Subir ×1
SPYM $15 442 639 1,09% 175 724 $1 756 770 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 764 027 1,04% 58 133 $750 848 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14 588 084 1,03% 142 755 $1 762 178 Bajar ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $14 364 396 1,02% 144 686 $1 185 273 Subir ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14 119 673 1,00% 111 547 $-484 723 Subir ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $14 034 770 0,99% 146 013 $2 973 171 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13 916 925 0,98% 32 660 $2 124 023 Bajar ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13 848 707 0,98% 489 008 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12 940 194 0,91% 71 528 $1 368 042 Subir ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12 580 074 0,89% 30 890 $11 186 092 Subir ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $12 084 882 0,85% 131 816 $1 316 851 Subir ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $12 041 780 0,85% 68 295 $11 469 414 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 824 709 0,84% 32 654 $376 885 Subir ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 281 400 0,80% 31 988 $949 277 Subir ×5
MBSF $10 898 850 0,77% 424 493 $6 330 266 Subir ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10 895 244 0,77% 45 585 $2 680 329 Subir ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $10 260 083 0,73% 137 664 $153 461 Subir ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 534 685 0,67% 68 124 $-5 145 798 Bajar ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 640 201 0,61% 11 435 $-1 161 446 Subir ×1
IWN $8 519 671 0,60% 38 516 $1 188 011 Bajar ×1
XLP XLP $8 515 185 0,60% 102 506 $-2 458 301 Bajar ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8 041 762 0,57% 70 014 $181 136 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7 759 791 0,55% 26 468 $60 708 Bajar ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7 688 777 0,54% 14 923 Subir ×1
PSK $7 650 020 0,54% 250 574 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 480 593 0,53% 33 563 $209 027 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $7 010 794 0,50% 11 052 $825 647 Subir ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 683 239 0,47% 69 436 $98 765 Subir ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 487 872 0,46% 47 916 $2 006 854 Subir ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $6 284 467 0,44% 70 771 $445 209 Bajar ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $6 134 817 0,43% 80 414 $402 105 Subir ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 053 873 0,43% 31 782 $168 872 Subir ×3
EFV $5 951 793 0,42% 77 750 $155 672 Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 656 368 0,40% 13 448 $732 963 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 607 915 0,40% 67 860 $2 543 257 Subir ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 528 872 0,39% 51 431 $527 511 Subir ×2
GLD $5 401 801 0,38% 14 664 $-3 101 877 Bajar ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 312 805 0,38% 7 348 $2 621 486 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 296 737 0,37% 9 118 $2 594 373 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 005 863 0,35% 4 174 $1 052 230 Bajar ×3
XLY XLY $4 953 249 0,35% 42 234 $319 332 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 790 524 0,34% 35 039 $-4 598 211 Bajar ×2
DFEV $4 620 759 0,33% 108 298 $2 175 512 Subir ×1
V Visa Inc. $4 584 688 0,32% 13 363 $484 967 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4 535 767 0,32% 23 906 $806 065 Subir ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4 462 068 0,32% 26 603 $-1 412 355 Bajar ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4 349 166 0,31% 28 607 $1 974 591 Subir ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4 058 844 0,29% 14 409 $-82 785 Subir ×3
OZ $4 018 219 0,28% 88 722 $-735 414 Bajar ×1
SPMD $3 802 384 0,27% 56 282 $655 330 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 677 525 0,26% 14 614 $1 500 355 Subir ×3
XLF XLF $3 395 305 0,24% 63 333 $-4 075 988 Bajar ×2
SPDW $3 332 335 0,24% 66 131 $475 181 Subir ×2
BRKB $3 314 083 0,23% 6 623 $192 095 Subir ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 281 426 0,23% 12 139 $-434 597 Subir ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 238 199 0,23% 16 616 $-355 554 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 184 779 0,23% 9 014 $264 881 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 164 258 0,22% 2 971 $1 538 298 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 976 093 0,21% 4 041 $633 084 Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 783 166 0,20% 65 734 $-400 722 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $2 768 424 0,20% 96 900 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 761 839 0,20% 18 834 $-20 741 Bajar ×1
XMHQ $2 720 521 0,19% 24 101 $10 780 Bajar ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 718 448 0,19% 10 051 $44 505 Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 634 409 0,19% 2 816 $-308 014 Bajar ×1
XLI XLI $2 592 152 0,18% 13 994 $222 037 Bajar ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 573 562 0,18% 20 425 $42 307 Subir ×3
XLV XLV $2 524 563 0,18% 15 912 $300 680 Subir ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 291 704 0,16% 6 106 $53 461 Bajar ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 272 818 0,16% 10 678 $418 682 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 272 519 0,16% 31 828 $-282 956 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 242 009 0,16% 1 942 $1 050 340 Bajar ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 185 166 0,15% 12 863 $852 144 Subir ×3
AGG $2 129 473 0,15% 21 514 $20 258 Subir ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
MSFT $48 750 736 3,45% aumentado ×3
AVGO $31 572 903 2,23% aumentado ×3
META $29 366 428 2,08% aumentado ×3
SPSM $25 048 129 1,77% aumentado ×6
USFR $24 770 131 1,75% aumentado ×4
MA $22 072 427 1,56% aumentado ×6
BAC $19 312 107 1,36% aumentado ×3
GWW $19 067 467 1,35% aumentado ×3
KMI $17 260 192 1,22% aumentado ×4
ECL $16 096 070 1,14% aumentado ×6
NOW $14 364 396 1,02% aumentado ×6
DUK $14 119 673 1,00% aumentado ×5
AMGN $11 824 709 0,84% aumentado ×5
HD $11 281 400 0,80% aumentado ×5
AIG $10 260 083 0,73% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
CSGP $13 848 707 489 008 0,98%
APP $7 688 777 14 923 0,54%
PSK $7 650 020 250 574 0,54%
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $2 768 424 96 900 0,20%
DELL $1 576 224 3 653 0,11%
XSD $1 456 966 2 336 0,10%
TER $921 715 1 905 0,07%
BKNG $895 485 5 024 0,06%
LYV $893 943 4 882 0,06%
IGV $846 840 9 347 0,06%
FAST $667 377 13 895 0,05%
CHD $439 932 4 541 0,03%
KLAC $413 343 1 370 0,03%
CARR $293 624 4 003 0,02%
GS $272 059 269 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AAPL Compró más +58K +$24.9M
NVDA Compró más +31K +$16.3M
GOOGL Reducido -5K +$12.4M
SOXX Reducido -10K +$12.0M
MSFT Compró más +20K +$7.8M
AMZN Compró más +2K +$7.7M
AVGO Compró más +6K +$7.5M
MRK Reducido -67K -$6.9M
JPM Reducido -28K -$6.5M
MBSF Compró más +245K +$6.3M

5 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MRVL 30 de junio de 2025 243 309 $14 980 555 218,2%
IVE 31 de diciembre de 2025 39 888 $8 237 267 Ya no se rastrea
SYF 30 de junio de 2025 141 326 $7 481 788 17,7%
TER 30 de junio de 2025 76 878 $6 350 147 316,5%
RPV 31 de marzo de 2025 58 785 $5 302 970 Ya no se rastrea
JKHY 30 de junio de 2026 27 528 $4 350 511 19,2%
GILD 31 de marzo de 2026 27 347 $3 356 640 3,9%
DG 31 de marzo de 2026 24 348 $3 232 659 2,6%
RSPD 31 de marzo de 2026 55 154 $3 145 433 Ya no se rastrea
LEN 31 de marzo de 2026 27 421 $2 818 886 -0,5%
HON 31 de marzo de 2026 13 007 $2 537 486 -2,9%
TTWO 30 de junio de 2025 10 216 $2 117 266 -0,1%
IWS 30 de junio de 2025 16 714 $2 105 422 Ya no se rastrea
KKR 31 de marzo de 2026 13 569 $1 729 834 17,4%
IGV 31 de marzo de 2026 12 470 $1 317 954 Ya no se rastrea
ADSK 31 de marzo de 2026 4 422 $1 308 956 3,2%
QCOM 30 de junio de 2026 10 051 $1 294 407 -12,9%
ZTS 30 de junio de 2026 10 549 $1 246 997 6,6%
ARKF 30 de junio de 2025 35 554 $1 182 526 Ya no se rastrea
TGT 30 de junio de 2025 10 721 $1 118 875 64,6%
CPRT 31 de diciembre de 2025 23 861 $1 073 029 -12,4%
CMG 31 de diciembre de 2025 27 150 $1 064 009 -3,0%
BKNG 30 de junio de 2025 230 $1 060 027 -96,4%
VMC 30 de junio de 2026 3 887 $1 058 526 -7,4%
ABNB 30 de junio de 2026 7 646 $965 537 29,2%
FIS 30 de junio de 2025 12 626 $942 934 -49,9%
ORLY 30 de junio de 2026 10 137 $935 746 -3,5%
SLB 30 de junio de 2025 22 051 $921 742 59,2%
ITB 31 de marzo de 2026 9 159 $882 012 Ya no se rastrea
MELI 30 de junio de 2026 502 $867 968 14,1%
WDAY 31 de marzo de 2026 3 938 $845 804 50,4%
CRWD 30 de junio de 2026 2 131 $831 964 -1,9%
PAYC 31 de diciembre de 2025 3 816 $794 262 41,4%
XYZ 30 de junio de 2025 13 462 $731 390 17,9%
KDP 31 de marzo de 2025 21 107 $677 945 -6,9%
LULU 30 de septiembre de 2025 2 722 $646 693 -33,8%
PSTG 30 de junio de 2025 14 091 $623 809 Ya no se rastrea
BFB 31 de marzo de 2026 23 041 $600 439 Ya no se rastrea
SYM 30 de junio de 2026 11 246 $598 287 -6,6%
EQIX 31 de diciembre de 2025 717 $561 643 43,0%
TTD 31 de diciembre de 2025 10 562 $517 644 -65,2%
VEEV 30 de junio de 2026 2 469 $433 705 39,6%
PEG 31 de marzo de 2025 4 921 $415 775 -9,8%
ARKQ 31 de marzo de 2026 3 471 $397 996 Ya no se rastrea
CMCSA 30 de junio de 2026 13 339 $382 966 7,8%
TIP 30 de junio de 2026 3 185 $351 525 Ya no se rastrea
IJR 31 de marzo de 2025 2 994 $344 969 Ya no se rastrea
SUSL 30 de junio de 2026 3 002 $341 024
IHI 31 de marzo de 2025 5 769 $336 621 Ya no se rastrea
IPAY 31 de marzo de 2026 6 308 $328 254 Ya no se rastrea
ALM 31 de marzo de 2026 36 483 $321 415 27,4%
ARKB 31 de diciembre de 2025 7 967 $302 905 Ya no se rastrea
UBER 31 de diciembre de 2025 3 064 $300 180 -4,3%
VGIT 31 de marzo de 2026 4 919 $294 796
IWM 31 de marzo de 2025 1 329 $293 656 Ya no se rastrea
FLOT 30 de junio de 2026 5 326 $271 374 Ya no se rastrea
SCHX 31 de marzo de 2025 11 592 $268 698 Ya no se rastrea
ITOT 31 de marzo de 2025 2 045 $263 012 Ya no se rastrea
PPA 31 de marzo de 2025 2 271 $260 552 Ya no se rastrea
EEM 31 de marzo de 2026 4 752 $260 005 Ya no se rastrea
OKLO 31 de diciembre de 2025 2 269 $253 288 -40,1%
SMH 31 de marzo de 2025 1 021 $247 256 165,6%
JMBS 31 de marzo de 2026 5 345 $244 213 Ya no se rastrea
SHOP 31 de marzo de 2026 1 502 $241 777 22,9%
NEM 31 de marzo de 2026 2 400 $239 640 20,9%
NJR 30 de junio de 2025 4 872 $239 020 22,4%
EEM 31 de marzo de 2025 5 650 $236 283 Ya no se rastrea
DEEF 31 de marzo de 2026 6 485 $233 136 Ya no se rastrea
EVRG 31 de marzo de 2025 3 768 $231 920 19,8%
GLDM 30 de junio de 2025 3 665 $226 827 Ya no se rastrea
MPC 30 de junio de 2026 907 $221 479 41,9%
GBTC 31 de marzo de 2026 3 138 $214 514 Ya no se rastrea
IYR 31 de marzo de 2026 2 247 $210 990 Ya no se rastrea
ATR 31 de diciembre de 2025 1 576 $210 648 9,8%
BA 31 de marzo de 2025 1 157 $204 773 25,8%
UNP 30 de septiembre de 2025 873 $200 860 29,6%
JMBS 31 de marzo de 2025 4 545 $200 798 Ya no se rastrea
APLE 30 de junio de 2026 12 219 $140 641 -1,2%
PEW 30 de junio de 2026 15 705 $47 272 10,1%
MVIS 31 de marzo de 2025 10 300 $13 493 41,1%
SLE 30 de junio de 2025 40 000 $9 400 -7,2%