Algorithmic Investment Models, LLC

CIK 1806628 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +6.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias63,70%

Peso de las 25 principales tenencias96,24%

Posiciones superiores al 1%22

Número efectivo de posiciones19,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 20,61% Est. compras $17 253 593 · ventas $17 302 829

Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 34,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones11

Aumentado10

Disminuido14

Cerrada8

Valor de la cartera $86.4M #8 427 de 9 337 por valor de 13F · top 90.3%

Posiciones 35

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Industrials 0,4%

Real Estate 0,0%

Healthcare 0,0%

Otro/No mapeado 99,6%

Cartera completa 35 posiciones

					Racha
FLQM Franklin Templeton ETF Trust	$6 543 989	7,57%	113 052	$552 775	Subir ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 386 587	7,39%	120 252	$-561 299	Subir ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 391 887	6,24%	28 301	$57 303	Bajar ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 349 998	6,19%	28 883	$-104 581	Bajar ×4
XLU XLU	$5 300 094	6,13%	116 897	$-111 167	Bajar ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 241 467	6,07%	97 770
XLB XLB	$5 232 356	6,06%	102 938	$-481 100	Bajar ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 210 345	6,03%	32 840	$-281 401	Bajar ×1
XLRE XLRE	$5 195 289	6,01%	117 994	$-175 070	Bajar ×1
XLP XLP	$5 177 465	5,99%	62 327	$-303 562	Bajar ×1
XLY XLY	$5 172 559	5,99%	44 104
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 485 612	5,19%	53 560	$359 682	Bajar ×4
XSOE WisdomTree Trust	$4 466 365	5,17%	90 817	$469 454	Bajar ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$2 118 936	2,45%	40 867	$70 820	Subir ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1 339 921	1,55%	7 722	$50 983	Bajar ×1
EWW iShares, Inc.	$1 226 525	1,42%	16 295		Subir ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1 214 252	1,41%	7 673	$3 883	Bajar ×1
USDU WisdomTree Trust	$1 213 862	1,41%	45 378	$19 296	Subir ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$1 210 806	1,40%	48 297
DBND DoubleLine ETF Trust	$1 199 436	1,39%	26 309	$-2 741	Subir ×1
IXJ iShares Trust	$1 196 891	1,39%	12 166		Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 139 685	1,32%	14 421	$-12 074	Bajar ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$798 272	0,92%	7 234	$61 971	Subir ×1
IYM iShares Trust	$690 831	0,80%	3 848		Subir ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$644 571	0,75%	15 882	$4 566	Subir ×1
EWU iShares Trust	$627 366	0,73%	13 597		Subir ×1
ASHR DBX ETF Trust	$624 650	0,72%	17 039	$44 376	Bajar ×1
IOO iShares Trust	$587 790	0,68%	4 303		Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$501 499	0,58%	2 357	$49 719	Subir ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$355 037	0,41%	2 262	$44 041	Subir ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock	$325 886	0,38%	1 119		Subir ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$201 560	0,23%	4 000		Subir ×1
ELME Elme Communities Common Stock	$14 800	0,02%	10 000	$-8 785	Bajar ×1
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock	$3 636	0,00%	22 091	$97	Subir ×1
ARAY Accuray Incorporated - Common Stock	$2 740	0,00%	10 630		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
XLE	$6 386 587	7,39%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
XLF	$5 241 467	97 770	6,07%
XLY	$5 172 559	44 104	5,99%
EWW	$1 226 525	16 295	1,42%
VRIG	$1 210 806	48 297	1,40%
IXJ	$1 196 891	12 166	1,39%
IYM	$690 831	3 848	0,80%
EWU	$627 366	13 597	0,73%
IOO	$587 790	4 303	0,68%
BELFA	$325 886	1 119	0,38%
SPDW	$201 560	4 000	0,23%
ARAY	$2 740	10 630	0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
XLE	Compró más	+7K	-$561K
FLQM	Compró más	+4K	+$553K
XLB	Reducido	-11K	-$481K
XSOE	Reducido	-9K	+$469K
VEU	Reducido	-1K	+$360K
XLP	Reducido	-5K	-$304K
XLV	Reducido	-5K	-$281K
XLRE	Reducido	-14K	-$175K
XLU	Reducido	-1K	-$111K
XLI	Reducido	-5K	-$105K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
SPAB	31 de diciembre de 2025	608 102	$15 719 437
VEA	31 de diciembre de 2025	142 294	$8 526 256
XLP	30 de septiembre de 2025	74 201	$6 008 039	Ya no se rastrea
VO	31 de diciembre de 2025	19 338	$5 680 344
XLF	30 de junio de 2025	108 495	$5 404 136	2,1%
XLC	30 de junio de 2026	48 590	$5 386 703	3,0%
FDIS	30 de junio de 2025	60 601	$5 121 391
XLV	30 de junio de 2025	35 006	$5 111 226	23,3%
FCOM	30 de junio de 2025	90 458	$5 089 192
FNCL	31 de marzo de 2026	63 564	$4 941 477
XLY	31 de marzo de 2026	40 636	$4 852 319	Ya no se rastrea
VBK	30 de junio de 2025	17 269	$4 347 737
VRIG	31 de diciembre de 2025	147 869	$3 711 512
IEI	31 de diciembre de 2025	30 992	$3 703 854
BWZ	30 de septiembre de 2025	128 711	$3 612 918
VCLT	31 de diciembre de 2025	35 084	$2 724 273
FLTB	31 de diciembre de 2025	51 444	$2 606 182
FTSL	31 de diciembre de 2025	53 583	$2 456 245
IGSB	30 de junio de 2025	46 597	$2 440 285
ACWV	30 de junio de 2025	20 704	$2 409 324
MUB	30 de junio de 2025	22 642	$2 387 372
FPE	30 de junio de 2025	135 360	$2 380 982
CXSE	31 de diciembre de 2025	48 700	$2 171 046
EQIX	30 de junio de 2025	2 258	$1 841 060	28,9%
SCHP	31 de diciembre de 2025	62 806	$1 692 622	-4,6%
JPM	30 de junio de 2025	5 900	$1 447 270	14,6%
INDA	31 de diciembre de 2025	27 401	$1 426 496
AGG	31 de marzo de 2026	12 677	$1 266 211
CEMB	31 de diciembre de 2025	26 620	$1 230 376
RPV	30 de junio de 2026	11 420	$1 226 394
SMIN	30 de septiembre de 2025	15 877	$1 225 387
SPHQ	30 de septiembre de 2025	16 977	$1 209 781
COMT	30 de junio de 2026	35 704	$1 207 152
IEF	30 de junio de 2026	12 421	$1 185 460
MBB	30 de septiembre de 2025	12 256	$1 150 716
EUFN	31 de diciembre de 2025	33 373	$1 146 029
TSLA	30 de junio de 2025	4 252	$1 101 871	16,7%
ASEA	31 de diciembre de 2025	62 762	$1 072 916
SPY	31 de diciembre de 2025	1 347	$897 344	Ya no se rastrea
MSFT	30 de junio de 2025	2 068	$776 307	4,0%
GVI	30 de junio de 2026	6 183	$659 595
ILF	31 de marzo de 2026	21 485	$654 218	-2,2%
NEU	30 de junio de 2025	1 105	$625 927	33,8%
STIP	31 de marzo de 2026	6 099	$624 476
NANR	31 de marzo de 2026	9 202	$624 172
EWX	30 de junio de 2026	9 261	$612 337
SDY	30 de septiembre de 2025	4 384	$595 040
ICLN	30 de junio de 2026	32 232	$589 523
IAI	30 de junio de 2025	4 090	$573 050
FBTC	30 de junio de 2025	7 939	$571 399
ACWI	31 de diciembre de 2025	4 118	$569 272
EFV	31 de marzo de 2026	7 728	$551 856
IGE	31 de marzo de 2026	10 987	$551 547	-0,2%
VNQI	31 de marzo de 2026	11 853	$543 342
PEP	30 de junio de 2025	3 500	$524 790	-4,7%
IWD	30 de junio de 2025	2 319	$436 343
PGR	30 de junio de 2025	1 413	$399 893	-21,2%
AGMA	30 de junio de 2025	2 778	$397 254	Ya no se rastrea
AWK	30 de junio de 2025	2 280	$336 346	-6,4%
NANR	30 de junio de 2025	5 676	$315 088
QLTA	30 de junio de 2025	6 060	$288 032
FXI	30 de junio de 2025	7 877	$282 312	-7,6%
FIDU	30 de junio de 2025	4 022	$275 385
DOCS	31 de marzo de 2026	6 100	$270 108	19,9%
IGF	31 de marzo de 2026	3 445	$211 385
EPM	30 de junio de 2025	19 070	$98 782	Ya no se rastrea
GUTS	30 de junio de 2026	15 500	$7 096	-48,8%
APLT	31 de diciembre de 2025	10 403	$6 293	Ya no se rastrea
EPIX	31 de diciembre de 2025	28 225	$5 391	Ya no se rastrea
SOWG	31 de marzo de 2026	15 401	$5 299	470,0%
KLTO	31 de marzo de 2026	16 259	$4 699	Ya no se rastrea
OPITQ	31 de diciembre de 2025	12 372	$4 073	Ya no se rastrea