ASSET PLANNING CORPORATION
CIK 7773 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $210.8M
- Posiciones
- 48
- A fecha de
- 30 de septiembre de 2025 Datos a fecha de Q3 2025
#6 294 de 9 443 por valor de 13F · top 66.7%
Valor de cartera interanual: +12.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 70,27%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 95,55%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 15,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2025: 0,18% Est. compras $14 507 956 · ventas $356 153
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 92,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 23
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,9%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Otro/No mapeado
95,1%
Cartera completa 48 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $28 874 740 | 13,70% | 675 275 | $1 527 644 | Subir ×3 | ||
| BRKB | $21 033 820 | 9,98% | 41 838 | $1 062 181 | Subir ×3 | ||
| DFAI | $18 447 996 | 8,75% | 507 510 | $1 936 507 | Subir ×3 | ||
| DUHP | $18 006 865 | 8,54% | 476 750 | $1 484 701 | Subir ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13 210 326 | 6,27% | 157 060 | $2 379 997 | Subir ×3 | ||
| VIOV | $12 013 391 | 5,70% | 126 165 | $1 407 096 | Subir ×3 | ||
| DFNM | $10 327 748 | 4,90% | 215 251 | $2 878 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $9 872 546 | 4,68% | 16 122 | $679 683 | Bajar ×1 | ||
| IVOO | $8 573 630 | 4,07% | 77 674 | $512 734 | Subir ×3 | ||
| VTV | $7 791 613 | 3,70% | 41 780 | $481 626 | Subir ×1 | ||
| VEA | $7 526 623 | 3,57% | 125 611 | $375 160 | Subir ×1 | ||
| SCHO | $7 174 037 | 3,40% | 294 018 | $692 505 | Subir ×3 | ||
| VB | $5 619 907 | 2,67% | 22 101 | $304 807 | Bajar ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 488 287 | 2,60% | 72 582 | Subir ×1 | |||
| IVV | $5 390 023 | 2,56% | 8 053 | $371 261 | Bajar ×2 | ||
| DFAR | $5 328 768 | 2,53% | 223 428 | $239 909 | Subir ×2 | ||
| EFA | $3 068 536 | 1,46% | 32 864 | $108 716 | Bajar ×3 | ||
| DFEM | $2 503 206 | 1,19% | 78 054 | $634 875 | Subir ×3 | ||
| VTI | $1 935 218 | 0,92% | 5 897 | $284 451 | Subir ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 852 071 | 0,88% | 30 467 | $75 129 | Bajar ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 772 132 | 0,84% | 3 421 | $190 130 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 644 303 | 0,78% | 6 458 | $401 485 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $1 465 237 | 0,69% | 2 199 | $107 920 | Subir ×1 | ||
| DFUV | $1 274 544 | 0,60% | 28 520 | $41 828 | Bajar ×3 | ||
| SLYV | $1 245 001 | 0,59% | 14 044 | $127 501 | Subir ×1 | ||
| FNDX | $1 133 841 | 0,54% | 43 112 | $53 739 | Bajar ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $869 803 | 0,41% | 7 714 | $38 468 | Subir ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $601 271 | 0,29% | 3 223 | $95 302 | Subir ×3 | ||
| VTES | $525 372 | 0,25% | 5 154 | $310 138 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510 810 | 0,24% | 5 390 | $15 846 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $475 270 | 0,23% | 5 982 | Subir ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $474 779 | 0,23% | 3 090 | $-17 520 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $462 139 | 0,22% | 770 | $37 353 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391 414 | 0,19% | 966 | $37 240 | |||
| MDY | $378 967 | 0,18% | 636 | $19 248 | Subir ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $351 496 | 0,17% | 5 300 | $-23 479 | |||
| DFAS | $347 024 | 0,16% | 5 069 | $24 078 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $305 517 | 0,14% | 612 | $22 075 | |||
| DFSI | $303 038 | 0,14% | 7 400 | $11 448 | Subir ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288 904 | 0,14% | 5 600 | Subir ×1 | |||
| ACWV | $284 450 | 0,13% | 2 372 | $3 202 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $265 562 | 0,13% | 884 | $39 285 | |||
| DFAT | $253 920 | 0,12% | 4 362 | Subir ×1 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $243 176 | 0,12% | 3 000 | $16 826 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $242 128 | 0,11% | 858 | $30 487 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $234 049 | 0,11% | 2 271 | $11 991 | |||
| AIVI | $233 138 | 0,11% | 4 697 | $6 920 | |||
| VUG | $215 101 | 0,10% | 448 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFCF | $28 874 740 | 13,70% | aumentado ×3 |
| BRKB | $21 033 820 | 9,98% | aumentado ×3 |
| DFAI | $18 447 996 | 8,75% | aumentado ×3 |
| VCIT | $13 210 326 | 6,27% | aumentado ×3 |
| VIOV | $12 013 391 | 5,70% | aumentado ×3 |
| IVOO | $8 573 630 | 4,07% | aumentado ×3 |
| SCHO | $7 174 037 | 3,40% | aumentado ×3 |
| DFEM | $2 503 206 | 1,19% | aumentado ×3 |
| XOM | $869 803 | 0,41% | aumentado ×3 |
| NVDA | $601 271 | 0,29% | aumentado ×3 |
| MDY | $378 967 | 0,18% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VCIT | Compró más | +26K | +$2.4M |
| DFAI | Compró más | +30K | +$1.9M |
| DFCF | Compró más | +28K | +$1.5M |
| DUHP | Compró más | +12K | +$1.5M |
| VIOV | Compró más | +2K | +$1.4M |
| BRKB | Compró más | +725 | +$1.1M |
| SCHO | Compró más | +28K | +$693K |
| VOO | Reducido | -62 | +$680K |
| DFEM | Compró más | +15K | +$635K |
| IVOO | Compró más | +889 | +$513K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VHT | 30 de junio de 2025 | 30 375 | $8 041 266 | Ya no se rastrea |
| SCHD | 30 de junio de 2025 | 183 904 | $5 141 950 | Ya no se rastrea |
| VIG | 31 de marzo de 2025 | 1 788 | $350 066 | Ya no se rastrea |
| WMT | 31 de marzo de 2025 | 2 298 | $207 624 | 18,8% |
| LDOS | 30 de junio de 2025 | 1 534 | $206 998 | -8,1% |