Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -20.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -57.3%

Anualizado: -16.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,7% · Opciones excluidas: 28,9%

Desglose por sector

04
Health Care 29,0%
Financials 29,0%
Communication Services 12,2%
Technology 6,7%
Industrials 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Real Estate 3,9%
Retail 1,7%
Otro/No mapeado 5,5%

Cartera completa 31 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
CI The Cigna Group Common Stock $250 400 144 18,69% 908 300 Opción de compra $-504 906 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163 591 790 12,21% 463 000 Opción de compra $26 071 106 Bajar ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113 899 612 8,50% 521 399 $6 876 973 Bajar ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105 069 366 7,84% 315 268 $10 082 955 Bajar ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93 160 317 6,95% 238 940 $-23 918 313 Bajar ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81 369 527 6,07% 245 318 $-618 530 Bajar ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75 453 600 5,63% 747 954 $8 743 511 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 866966104) $73 733 409 5,50% 985 609 $7 308 023 Bajar ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66 391 905 4,95% 372 486 $1 439 221 Subir ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51 759 418 3,86% 551 865 $-8 666 995 Bajar ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44 995 159 3,36% 499 059 $-10 598 768 Subir ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34 408 562 2,57% 346 581 $-3 109 624 Bajar ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34 271 256 2,56% 1 068 306 $7 581 577 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 967 814 2,39% 85 700 Opción de compra $-903 282 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 989 350 2,01% 64 936 $8 796 231 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 466 555 1,60% 57 548
CI The Cigna Group Common Stock $16 900 287 1,26% 61 304 $-26 601 Bajar ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9 256 035 0,69% 1 351 246 $4 823 948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7 757 920 0,58% 83 942 $1 757 290 Subir ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7 199 188 0,54% 398 847 $2 508 747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6 272 021 0,47% 88 927 $-37 291 172 Bajar ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5 132 578 0,38% 77 979 $-270 985 Subir ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 008 298 0,22% 36 889 $1 318 044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 928 491 0,22% 15 870 $545 610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 554 825 0,19% 35 405 $8 143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 294 566 0,17% 82 479 $506 785 Subir ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2 129 840 0,16% 329 187 $1 095 379 Subir ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 630 608 0,12% 3 079 $373 471 Subir ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 528 513 0,11% 10 829 $381 221 Subir ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 429 651 0,11% 25 566 $300 401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1 012 772 0,08% 67 071 $-185 867 Subir ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
W $7 757 920 0,58% aumentado ×6
KVYO $1 012 772 0,08% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MSFT $21 466 555 57 548 1,60%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOG Reducido -16K +$26.1M
HCA Reducido -8K -$23.9M
HURN Compró más +63K -$10.6M
CPAY Reducido -11K +$10.1M
UNH Reducido -2K +$8.8M
PNFP Reducido -26K +$8.7M
CIGI Reducido -13K -$8.7M
CBZ Compró más +74K +$7.6M
· Reducido -35K +$7.3M
PGR Reducido -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
DHI 31 de diciembre de 2025 641 137 $108 653 487 -6,3%
NFLX 31 de diciembre de 2025 35 001 $41 963 399 -28,5%
HUM 30 de junio de 2025 119 708 $31 674 737 58,9%
ECPG 31 de diciembre de 2025 191 245 $7 982 566 76,5%
RVLV 30 de septiembre de 2025 124 857 $2 503 383 -2,6%
FVRR 31 de diciembre de 2025 83 709 $2 043 337 -56,8%
MNDY 31 de marzo de 2026 11 772 $1 737 076 14,0%
TDY 31 de marzo de 2026 2 045 $1 044 443 2,0%
ZIP 31 de diciembre de 2025 183 486 $774 311 -9,0%
ACVA 31 de diciembre de 2025 51 040 $505 806 30,3%
GSHD 30 de junio de 2025 2 250 $265 635 -56,9%