Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q2 2025–Q2 2026 +137.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +21.7%
Retorno excedente +115.6%

Anualizado: +137.2% · S&P 500: +21.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 54,8%
Industrials 19,9%
Consumer Discretionary 12,9%
Communication Services 12,4%

Cartera completa 21 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
U Unity Software Inc. Common Stock $75 530 224 13,88% 2 642 765 $17 547 960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $57 229 125 10,52% 151 500 $-30 225 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $50 852 850 9,35% 347 000 $-194 320
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $48 849 356 8,98% 56 930 $-2 859 725 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 997 990 8,09% 219 891 $-12 296 760 Bajar ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $41 143 221 7,56% 104 300 $14 392 238 Bajar ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $32 774 237 6,02% 108 273 $19 089 747 Subir ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $28 735 310 5,28% 1 049 500 $10 813 310 Bajar ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $25 630 800 4,71% 806 000 $-4 038 060
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $24 578 780 4,52% 1 349 000 $8 039 980 Subir ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $23 128 320 4,25% 63 400 $-3 180 592 Bajar ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $22 914 392 4,21% 763 050 $4 983 327 Subir ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $20 099 400 3,69% 1 205 000 $17 092 170 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18 756 100 3,45% 55 000 Subir ×1
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $13 659 930 2,51% 207 000 $3 500 070 Subir ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $4 933 728 0,91% 33 300 Subir ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2 406 390 0,44% 4 200 Subir ×1
TT Trane Technologies plc $2 308 452 0,42% 4 700 Subir ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 303 190 0,42% 31 400 Subir ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 250 094 0,41% 15 400 Subir ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $2 017 074 0,37% 15 900 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
PANW $18 756 100 55 000 3,45%
AAOI $4 933 728 33 300 0,91%
LII $2 406 390 4 200 0,44%
TT $2 308 452 4 700 0,42%
CARR $2 303 190 31 400 0,42%
JCI $2 250 094 15 400 0,41%
AAON $2 017 074 15 900 0,37%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BE Compró más +7K +$19.1M
U Solo movimiento de precio +0 +$17.5M
COHR Reducido -8K +$14.4M
NVDA Reducido -103K -$12.3M
RIOT Reducido -400K +$10.8M
HSAI Compró más +484K +$8.0M
GDS Compró más +318K +$5.0M
ATAT Solo movimiento de precio +0 -$4.0M
JOYY Compró más +33K +$3.5M
CLS Reducido -30K -$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CLS 30 de septiembre de 2025 322 142 $50 289 588 5,5%
META 30 de septiembre de 2025 64 000 $47 237 760 -12,5%
ANSS 30 de septiembre de 2025 119 017 $41 801 151 Ya no se rastrea
YUMC 31 de diciembre de 2025 644 905 $27 679 323 -6,7%
LNWO 30 de junio de 2025 242 000 $20 959 620 Ya no se rastrea
CRWV 31 de marzo de 2026 217 000 $15 539 370 -30,0%
AS 30 de junio de 2026 418 000 $13 760 560 -16,5%
DUOL 31 de diciembre de 2025 31 000 $9 977 040 -18,5%
RL 30 de junio de 2026 28 300 $9 734 917 -6,0%
CIEN 30 de junio de 2026 24 300 $9 433 989 -34,7%
LEVI 31 de marzo de 2026 445 300 $9 235 522 14,3%
DKS 31 de marzo de 2026 37 804 $7 484 058 -27,0%
NKE 31 de marzo de 2026 116 160 $7 400 554 -29,4%
TPR 30 de septiembre de 2025 74 100 $6 506 721 -2,5%
CRDO 30 de junio de 2026 67 500 $6 336 225 -45,8%
URBN 31 de marzo de 2026 75 183 $5 658 273 36,6%
WMT 30 de septiembre de 2025 56 200 $5 495 236 16,3%
XRT 30 de junio de 2026 67 500 $5 431 725 -0,1%
LOW 30 de junio de 2026 15 000 $3 544 200 -9,9%
SHOO 31 de marzo de 2026 80 400 $3 347 856 27,4%
AEO 30 de junio de 2026 178 000 $2 972 600 4,1%
WMT 30 de junio de 2026 23 500 $2 920 580 5,9%
BOOT 30 de junio de 2026 15 900 $2 327 124 -29,9%