CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $883.3M
- Posiciones
- 15
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +3.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 85,83%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 11,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,31% Est. compras $11 366 830 · ventas $49 096 480
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 2
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
- Relacionado La persona detrás de este declarante, donde podamos identificar una.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +5.3% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 15 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127 044 467 | 14,38% | 702 563 | $10 896 752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118 278 210 | 13,39% | 397 000 | $17 734 410 | Bajar ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97 067 669 | 10,99% | 232 927 | $12 398 704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 299 398 | 8,41% | 199 317 | $-12 426 010 | Bajar ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66 513 078 | 7,53% | 1 385 112 | $2 216 179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61 866 200 | 7,00% | 671 000 | $4 450 530 | Subir ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61 732 996 | 6,99% | 136 300 | $5 084 382 | Subir ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55 967 325 | 6,34% | 111 767 | $1 015 962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54 718 846 | 6,20% | 373 100 | $-160 433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40 641 950 | 4,60% | 239 000 | $3 103 970 | Subir ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37 796 357 | 4,28% | 175 887 | $2 221 452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26 685 220 | 3,02% | 278 000 | $-8 206 560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24 110 976 | 2,73% | 169 700 | $-12 515 375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23 459 897 | 2,66% | 410 000 | $676 385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13 073 900 | 1,48% | 133 000 | $831 250 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Reducido | -121K | +$17.7M |
| CHTR | Solo movimiento de precio | +0 | -$12.5M |
| MSFT | Reducido | -35K | -$12.4M |
| WSO | Solo movimiento de precio | +0 | +$12.4M |
| PM | Solo movimiento de precio | +0 | +$10.9M |
| BABA | Solo movimiento de precio | +0 | -$8.2M |
| MCO | Compró más | +6K | +$5.1M |
| SCHW | Compró más | +60K | +$4.5M |
| CTAS | Compró más | +17K | +$3.1M |
| POOL | Solo movimiento de precio | +0 | +$2.2M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.