Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$81.3M
#8 483 de 9 443 por valor de 13F · top 89.8%
Posiciones
28
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +18.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
83,72%
Peso de las 25 principales tenencias
99,15%
Posiciones superiores al 1%
16
Número efectivo de posiciones
8,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,64% Est. compras $9 544 733 · ventas $1 225 590

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
2
Aumentado
12
Disminuido
7
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Otro/No mapeado
89,4%

Cartera completa 28 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $17 112 751 21,04% 24 916 $2 598 167 Subir ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 981 510 19,65% 186 940 $1 899 626 Subir ×6
VXF $6 733 932 8,28% 27 350 $1 247 839 Subir ×1
VTI $6 604 018 8,12% 17 847 $952 070 Subir ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 545 430 6,82% 18 380 $2 839 140 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 238 019 6,44% 71 353 $1 230 554 Subir ×1
USFR $3 511 413 4,32% 69 740 $-841 577 Bajar ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 533 815 3,12% 52 319 $572 495 Subir ×5
VEU $2 529 529 3,11% 30 203 $249 100 Bajar ×3
RSP $2 293 748 2,82% 10 780 $234 175 Subir ×1
VEA $2 287 221 2,81% 32 101 $223 179 Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 778 383 2,19% 1 670 $595 255
VTV $1 595 316 1,96% 7 320 $76 828 Bajar ×3
VUG $1 115 907 1,37% 12 955 $139 164 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 050 592 1,29% 3 631 $101 228 Bajar ×4
IVV $909 901 1,12% 1 215 $116 251
VYM $694 226 0,85% 4 393 $43 623
DVY iShares Select Dividend ETF $502 644 0,62% 3 216 $146 680 Subir ×2
TBG $492 883 0,61% 13 518 $149 413 Subir ×2
VWO $488 755 0,60% 8 188 $44 683 Bajar ×3
IJH $421 021 0,52% 5 460 $52 307
IDEV $330 227 0,41% 3 710 $20 182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317 306 0,39% 5 452 $-34 988 Bajar ×6
IMTB $309 643 0,38% 7 100 $-1 479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 270 0,32% 460 $23 966 Subir ×2
INMU $252 337 0,31% 10 406 Subir ×1
BRKB $221 673 0,27% 443 $9 387
IVW $216 747 0,27% 1 576 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VXUS $15 981 510 19,65% aumentado ×6
BNDX $2 533 815 3,12% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
INMU $252 337 10 406 0,31%
IVW $216 747 1 576 0,27%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
KLAC Compró más +17K +$2.8M
VOO Compró más +626 +$2.6M
VXUS Compró más +4K +$1.9M
VXF Compró más +693 +$1.2M
BND Compró más +17K +$1.2M
VTI Compró más +229 +$952K
USFR Reducido -17K -$842K
CAT Solo movimiento de precio +0 +$595K
BNDX Compró más +12K +$572K
VEU Reducido -162 +$249K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
ABBV 31 de diciembre de 2025 2 108 $488 183 16,1%
VB 31 de diciembre de 2025 1 549 $393 763 Ya no se rastrea
VSS 31 de diciembre de 2025 2 366 $337 273 Ya no se rastrea
SCHD 30 de septiembre de 2025 12 531 $332 082 Ya no se rastrea
IJR 31 de diciembre de 2025 1 945 $231 124 Ya no se rastrea
AMZN 31 de diciembre de 2025 941 $206 615 13,9%
PSX 30 de junio de 2026 1 120 $204 042 44,4%