Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente +9.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 31,3%
Financials 26,9%
Energy 9,0%
Materials 8,3%
Health Care 5,6%
Technology 5,1%
Communication Services 5,0%
Retail 4,8%
Real Estate 0,3%
Otro/No mapeado 3,8%

Cartera completa 39 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $722 470 913 20,37% 2 157 789 $181 772 145
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $331 011 450 9,33% 21 016 600 $31 524 900
ET Energy Transfer LP Common Units $254 680 312 7,18% 13 320 100 $-2 397 618
FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited Common Shares $207 252 858 5,84% 8 511 411 $54 671 968 Subir ×6
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $180 444 452 5,09% 11 384 508 Subir ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $168 030 000 4,74% 3 000 000 $23 250 000
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $158 180 470 4,46% 1 337 000 $9 211 930
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $150 315 097 4,24% 8 383 441 $-5 533 071
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $129 866 100 3,66% 2 130 000 $22 618 650 Subir ×2
ASH Ashland Inc. Common Stock $124 861 550 3,52% 1 895 000 $30 324 550 Subir ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $116 335 122 3,28% 4 031 016 $46 356 684
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $98 766 600 2,78% 340 000 $13 861 800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $91 282 100 2,57% 455 000 $23 783 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 96524T101) $90 727 029 2,56% 3 261 216 Subir ×1
CI The Cigna Group Common Stock $89 596 000 2,53% 325 000 $2 902 250
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $83 821 095 2,36% 1 309 500 $36 130 495 Subir ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $73 376 250 2,07% 2 125 000 $-4 951 250
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $67 232 503 1,90% 2 932 076 $17 914 985
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $56 064 150 1,58% 135 000 $-2 521 800
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $53 625 267 1,51% 6 271 961 $9 407 942
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $50 499 234 1,42% 1 373 755 $-1 483 655
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $46 904 000 1,32% 880 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40 398 630 1,14% 169 500 $5 096 865
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $35 392 591 1,00% 1 286 068 $14 043 862
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $31 246 138 0,88% 326 058 $4 245 275
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29 457 968 0,83% 42 891 $3 408 971 Bajar ×1
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $24 288 000 0,68% 3 450 000 $10 612 600 Subir ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $15 254 595 0,43% 225 994 $-89 996 805 Bajar ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $9 022 885 0,25% 1 664 739 $-3 004 715 Subir ×1
EFA iShares Trust $5 968 218 0,17% 57 453 $387 808
IEUR iShares Trust $2 885 626 0,08% 38 388 $188 101
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 186 318 0,06% 24 693 $150 874
EWJ iShares, Inc. $1 894 780 0,05% 20 315 $179 381
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 476 151 0,04% 25 028 $-14 266
EWC iShares, Inc. $722 287 0,02% 12 531 $35 714
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $704 000 0,02% 50 000 Subir ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $651 268 0,02% 12 876 $8 884
EPP iShares, Inc. $405 309 0,01% 7 610 $914
FLCA Franklin Templeton ETF Trust $129 807 0,00% 2 522 $-151 598 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
FIHL $207 252 858 5,84% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
GPGI $180 444 452 11 384 508 5,09%
Emisor desconocido (CUSIP: 96524T101) $90 727 029 3 261 216 2,56%
AMRZ $46 904 000 880 000 1,32%
KZIA $704 000 50 000 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VRT Solo movimiento de precio +0 +$181.8M
FIHL Compró más +527K +$54.7M
WSC Solo movimiento de precio +0 +$46.4M
GEHC Compró más +640K +$36.1M
RKT Solo movimiento de precio +0 +$31.5M
ASH Compró más +195K +$30.3M
COF Compró más +85K +$23.8M
MP Solo movimiento de precio +0 +$23.2M
OMF Compró más +125K +$22.6M
MANU Solo movimiento de precio +0 +$17.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
COOP 31 de diciembre de 2025 2 860 600 $602 985 874 Ya no se rastrea
RRX 31 de marzo de 2026 690 000 $96 820 803 -14,6%
FISV 30 de septiembre de 2025 390 000 $67 239 900 -65,6%
ELV 30 de junio de 2026 227 900 $66 717 725 -0,1%
STKL 30 de junio de 2026 9 300 000 $60 264 000 Ya no se rastrea
LVS 30 de junio de 2025 1 500 000 $57 945 000 -16,7%
AESI 30 de junio de 2026 4 083 175 $53 571 256 -27,5%
AMRZ 31 de marzo de 2026 880 000 $47 590 400 -33,5%
MSFT 30 de junio de 2025 105 705 $39 680 600 4,0%
OXY 31 de marzo de 2026 700 000 $28 784 000 -10,6%
GOOGL 30 de junio de 2026 75 000 $21 567 000 -3,9%
AVBP 31 de diciembre de 2025 421 278 $7 772 579 40,5%
MSGS 30 de junio de 2025 20 000 $3 894 400 94,8%
BBDC 30 de junio de 2025 2 643 $25 214 -5,6%
HSPT 30 de junio de 2026 1 100 $242 Ya no se rastrea