Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +27.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -9.4%

Anualizado: +21.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 92,3% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 18,1%
Industrials 17,0%
Utilities 9,6%
Health Care 8,3%
Real Estate 6,4%
Consumer Staples 5,4%
Materials 5,3%
Energy 5,0%
Consumer Discretionary 4,6%
Technology 4,3%
Retail 3,9%
Communication Services 2,6%
Consumer products 2,6%
Otro/No mapeado 6,8%

Cartera completa 193 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
HSY The Hershey Company Common Stock $10 629 287 1,40% 60 583 $-1 301 936 Subir ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $10 273 274 1,35% 42 633 $2 349 243 Subir ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 78468r200) $10 216 388 1,34% 331 163 $668 145 Subir ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $9 753 720 1,28% 121 466 $-205 593 Bajar ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9 722 709 1,28% 67 234 $1 464 756 Bajar ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $9 552 674 1,26% 131 164 $1 148 003 Subir ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $8 662 699 1,14% 74 186 $1 218 572 Subir ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8 025 049 1,05% 103 057 $1 905 619 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 980 038 1,05% 22 037 $-283 159 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 711 240 1,01% 23 558 $421 661 Bajar ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7 423 041 0,98% 30 148 $791 629 Bajar ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7 334 675 0,96% 56 538 $-1 328 827 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 250 953 0,95% 53 552 $-1 592 516 Bajar ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 107 777 0,93% 23 846 $1 925 986 Bajar ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $7 050 785 0,93% 23 817 Subir ×1
AWR American States Water Company Common Stock $7 005 371 0,92% 84 780 $1 968 701 Subir ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $6 980 242 0,92% 458 623 $3 355 520 Subir ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $6 894 205 0,91% 136 573 $3 968 575 Subir ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $6 854 533 0,90% 70 658 Subir ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $6 832 108 0,90% 32 014 $2 323 728 Subir ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6 804 907 0,89% 14 945 $-1 444 352 Bajar ×3
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $6 728 374 0,88% 78 246 $607 668 Subir ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $6 651 839 0,87% 58 845 $1 044 160 Subir ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $6 651 730 0,87% 321 806 $3 050 658 Subir ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $6 637 816 0,87% 128 069 $1 495 380 Subir ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6 589 444 0,87% 67 014 $1 516 194 Subir ×3
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $6 529 263 0,86% 64 595 $1 302 748 Subir ×4
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6 499 967 0,85% 27 289 $1 426 157 Subir ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $6 489 125 0,85% 116 858 Subir ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $6 463 196 0,85% 56 148 $-139 023 Subir ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $6 407 141 0,84% 87 733 $580 888 Subir ×6
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $6 348 264 0,83% 145 569 $4 614 692 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 341 436 0,83% 38 257 $-3 839 993 Bajar ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $6 336 729 0,83% 79 989 $593 236 Subir ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6 203 496 0,82% 57 557 $681 373 Bajar ×3
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $6 147 383 0,81% 37 865 $1 205 281 Subir ×6
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $6 080 593 0,80% 22 644 $1 237 152 Subir ×6
MO Altria Group, Inc. $6 021 920 0,79% 83 696 $-316 109 Bajar ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 949 494 0,78% 23 426 $-3 218 250 Bajar ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5 946 989 0,78% 16 988 $-1 607 538 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 930 866 0,78% 21 928 $-179 181 Bajar ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5 907 742 0,78% 37 875 $782 698 Bajar ×4
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $5 893 521 0,77% 219 498 $435 583 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 26441c204) $5 882 299 0,77% 46 471 $-543 189 Bajar ×4
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $5 742 780 0,75% 30 435 $2 156 921 Subir ×6
RPM RPM International Inc. Common Stock $5 650 977 0,74% 50 841 $2 027 748 Subir ×2
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $5 602 201 0,74% 119 399 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 569 319 0,73% 131 538 $-1 433 821 Bajar ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5 445 657 0,72% 18 740 $-955 840 Subir ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $5 379 704 0,71% 110 557 $176 667 Subir ×5
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5 378 043 0,71% 52 597 $1 277 280 Subir ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $5 350 329 0,70% 53 253 $1 318 977 Subir ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $5 337 847 0,70% 18 306 $579 885 Bajar ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $5 336 315 0,70% 40 268 $575 137 Subir ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5 329 271 0,70% 25 144 $499 148 Subir ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $5 288 747 0,70% 23 581 $462 713 Subir ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 250 960 0,69% 19 305 $-26 510 Bajar ×4
Emisor desconocido (CUSIP: g39104107) $5 198 700 0,68% 185 867 Subir ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $5 192 530 0,68% 157 636 $4 891 259 Subir ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5 144 186 0,68% 28 646 $-558 076 Bajar ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5 082 811 0,67% 168 305 $763 164 Subir ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5 069 876 0,67% 14 677 $316 549 Bajar ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $5 068 354 0,67% 63 561 $359 427 Subir ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $4 967 801 0,65% 61 052 $1 702 448 Subir ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4 921 842 0,65% 36 542 $1 417 221 Subir ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $4 915 974 0,65% 87 240 $-426 117 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 45073v108) $4 848 877 0,64% 24 519 $241 290 Subir ×6
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $4 846 903 0,64% 55 571 $-546 808 Subir ×4
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $4 841 879 0,64% 39 532 $1 800 659 Subir ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4 815 636 0,63% 27 954 $-246 800 Subir ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $4 782 924 0,63% 22 492 $261 392 Subir ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4 745 883 0,62% 107 763 $175 498 Subir ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4 714 437 0,62% 66 843 $361 631 Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 695 582 0,62% 13 314 $773 569 Subir ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4 691 169 0,62% 22 016 $663 391 Subir ×4
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $4 688 490 0,62% 75 633 $3 682 166 Subir ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $4 649 175 0,61% 61 989 Subir ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $4 628 656 0,61% 93 395 $1 829 887 Subir ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4 621 271 0,61% 40 648 $696 756 Bajar ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4 539 635 0,60% 68 368 $-1 113 Bajar ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $4 509 054 0,59% 181 597 $1 214 210 Subir ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $4 488 064 0,59% 58 829 $-26 932 Bajar ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 427 062 0,58% 30 190 $-228 961 Bajar ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 397 406 0,58% 4 573 $228 201 Subir ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4 343 193 0,57% 28 568 $278 648 Subir ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4 323 270 0,57% 104 629 Subir ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4 320 976 0,57% 69 637 $-303 042 Subir ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $4 313 486 0,57% 47 297 $411 688 Bajar ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4 305 252 0,57% 52 128 $99 898 Subir ×6
AGCO AGCO Corporation Common Stock $4 281 669 0,56% 35 770 $219 962 Subir ×6
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $4 260 360 0,56% 111 938 $296 645 Subir ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $4 260 250 0,56% 49 486 $-132 715 Subir ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4 199 998 0,55% 30 610 $665 700 Subir ×6
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $4 182 700 0,55% 62 447 $-501 745 Subir ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4 167 249 0,55% 158 270 $-1 842 294 Bajar ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $4 117 009 0,54% 55 703 $258 215 Bajar ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4 095 718 0,54% 9 208 $-71 197 Bajar ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 083 281 0,54% 34 763 $-8 135 Bajar ×6
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $4 067 441 0,53% 55 377 $2 240 347 Subir ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $3 931 259 0,52% 48 189 $348 811 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
JAZZ $10 273 274 1,35% aumentado ×6
HTLD $6 980 242 0,92% aumentado ×3
JBSS $6 728 374 0,88% aumentado ×4
AEE $6 651 839 0,87% aumentado ×6
PAYX $6 589 444 0,87% aumentado ×3
EHC $6 529 263 0,86% aumentado ×4
DG $6 463 196 0,85% aumentado ×6
PB $6 407 141 0,84% aumentado ×6
AVY $6 147 383 0,81% aumentado ×6
AIZ $6 080 593 0,80% aumentado ×6
AVB $5 742 780 0,75% aumentado ×6
OGE $5 379 704 0,71% aumentado ×5
HIG $5 336 315 0,70% aumentado ×6
DGX $5 329 271 0,70% aumentado ×6
DOV $5 288 747 0,70% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
DPZ $7 050 785 23 817 0,93%
SIGI $6 854 533 70 658 0,90%
KR $6 489 125 116 858 0,85%
KFRC $5 602 201 119 399 0,74%
Emisor desconocido (CUSIP: g39104107) $5 198 700 185 867 0,68%
HAE $4 649 175 61 989 0,61%
DVN $4 323 270 104 629 0,57%
KBH $3 531 829 56 428 0,46%
MSEX $3 366 848 59 951 0,44%
Emisor desconocido (CUSIP: 55955d100) $3 187 254 167 927 0,42%
BFS $2 470 656 66 078 0,32%
AGM $2 281 442 11 449 0,30%
ACN $1 838 974 14 778 0,24%
HLMN $1 519 327 180 015 0,20%
V $1 263 257 3 682 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
WERN Compró más +87K +$4.6M
EIG Compró más +65K +$4.0M
CVX Reducido -11K -$3.8M
WHD Reducido -81K -$3.7M
CATY Compró más +55K +$3.7M
HTLD Compró más +110K +$3.4M
JNJ Reducido -14K -$3.2M
SCL Reducido -65K -$3.2M
BNL Compró más +125K +$3.1M
CTSH Compró más +80K +$2.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PBH 30 de junio de 2026 96 630 $5 727 260 1,1%
VC 31 de diciembre de 2025 43 035 $5 158 175 -23,8%
CTRA 30 de junio de 2026 146 499 $5 147 975 Ya no se rastrea
SR 30 de junio de 2025 55 541 $4 346 083 17,1%
KMT 30 de junio de 2026 114 180 $4 125 323 -15,1%
ALG 30 de junio de 2026 23 914 $3 945 093 -12,3%
LAD 31 de marzo de 2026 11 365 $3 776 930 15,6%
CM 31 de marzo de 2026 41 161 $3 729 598 24,2%
AEIS 30 de junio de 2026 11 172 $3 605 316 -36,1%
BR 31 de marzo de 2026 14 647 $3 268 771 8,9%
CASY 30 de junio de 2025 7 346 $3 188 458 31,3%
WY 31 de diciembre de 2025 127 937 $3 171 558 -19,0%
CAG 30 de septiembre de 2025 154 379 $3 160 138 -24,0%
SYY 30 de junio de 2026 44 018 $3 139 804 -1,7%
ETR 30 de junio de 2025 36 173 $3 092 430 29,8%
CRI 30 de septiembre de 2025 97 666 $2 942 677 10,0%
AVO 30 de junio de 2026 213 373 $2 936 012 -2,1%
AVA 30 de junio de 2025 68 145 $2 853 231 -2,5%
HCKT 30 de septiembre de 2025 106 856 $2 716 280 -34,1%
GPN 31 de marzo de 2026 34 725 $2 687 715 24,1%
CMCSA 30 de junio de 2026 91 848 $2 636 956 -12,1%
YUMC 30 de junio de 2025 50 199 $2 613 360 -0,5%
TTWO 31 de marzo de 2026 10 159 $2 601 009 -1,1%
ATSG 30 de junio de 2025 114 073 $2 559 798 Ya no se rastrea
BCE 30 de junio de 2025 111 008 $2 548 744 -9,7%
NWE 30 de junio de 2025 43 365 $2 509 533 53,3%
CPB 31 de marzo de 2026 89 969 $2 507 436 -7,5%
MMS 31 de marzo de 2026 29 029 $2 505 783 -3,6%
SPTN 30 de junio de 2025 121 764 $2 466 939 Ya no se rastrea
FLO 30 de junio de 2025 127 498 $2 423 738 -61,6%
SKX 30 de septiembre de 2025 37 469 $2 364 294 Ya no se rastrea
AVTR 31 de diciembre de 2025 180 436 $2 251 841 45,6%
PRGO 31 de diciembre de 2025 88 728 $1 975 973 14,4%
FHI 31 de diciembre de 2025 37 813 $1 963 629 9,0%
KMB 31 de marzo de 2026 19 315 $1 948 644 12,4%
CSL 31 de diciembre de 2025 5 868 $1 930 337 7,9%
CSGS 30 de junio de 2026 24 072 $1 924 316 Ya no se rastrea
HUN 30 de septiembre de 2025 184 606 $1 923 595 1,4%
CUZ 31 de marzo de 2026 67 043 $1 728 369 26,3%
TGNA 30 de septiembre de 2025 100 250 $1 680 190 Ya no se rastrea
CLX 31 de marzo de 2026 16 555 $1 669 241 -16,2%
SCHD 31 de marzo de 2026 60 768 $1 666 866 8,2%
AWR 30 de junio de 2025 20 935 $1 647 166 10,1%
PDCO 30 de junio de 2025 51 696 $1 614 983 Ya no se rastrea
OEC 30 de septiembre de 2025 141 919 $1 488 730 -27,8%
POR 30 de junio de 2025 32 898 $1 467 251 9,0%
SAM 30 de junio de 2025 5 981 $1 428 502 3,9%
CMCO 30 de septiembre de 2025 91 573 $1 398 320 5,0%
COLM 31 de diciembre de 2025 23 577 $1 233 077 10,5%
FDP 30 de junio de 2025 39 306 $1 211 804 Ya no se rastrea
NWN 30 de junio de 2025 27 771 $1 186 377 24,5%
VRRM 31 de marzo de 2026 51 837 $1 161 667 -78,0%
DHIL 30 de junio de 2026 6 445 $1 109 184 Ya no se rastrea
HSIC 30 de septiembre de 2025 14 538 $1 062 001 28,0%
CNMD 31 de marzo de 2026 25 400 $1 031 240 29,4%
HLIT 31 de marzo de 2026 103 329 $1 021 924 19,5%
AFL 31 de diciembre de 2025 7 894 $881 760 12,3%
IWS 31 de marzo de 2026 5 359 $755 887 13,1%
SWK 30 de septiembre de 2025 10 210 $691 727 35,0%
MBUU 31 de marzo de 2026 24 364 $687 308 -14,0%
PZZA 31 de marzo de 2026 17 106 $658 410 -42,8%
SLGN 31 de diciembre de 2025 13 138 $565 065 -6,0%
GTY 30 de septiembre de 2025 19 762 $546 222 2,7%
ASTE 30 de junio de 2026 9 498 $511 372 -36,3%
MOH 31 de diciembre de 2025 2 553 $488 542 14,2%
LEG 30 de junio de 2026 46 936 $463 728 Ya no se rastrea
WGO 30 de junio de 2026 13 909 $431 040 -8,4%
FC 30 de septiembre de 2025 16 446 $375 298 -5,3%
CHD 30 de junio de 2025 1 999 $220 070 9,0%
V 31 de marzo de 2026 615 $215 687 32,5%
UPS 30 de septiembre de 2025 2 131 $215 103 26,4%
FDS 30 de junio de 2025 440 $200 042 -30,1%