FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $293.2M
- Posiciones
- 27
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +11.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 91,50%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,85%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 10,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,69% Est. compras $31 144 895 · ventas $10 272 083
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 14
- Disminuido
- 7
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 27 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 699 551 | 16,27% | 1 620 780 | $6 960 014 | Subir ×3 | ||
| VIG | $42 445 226 | 14,48% | 179 381 | $4 128 276 | Subir ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 579 817 | 10,77% | 399 593 | $-6 363 442 | Bajar ×2 | ||
| SCHA | $30 373 841 | 10,36% | 840 682 | $5 710 093 | Bajar ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27 442 998 | 9,36% | 321 008 | $5 156 186 | Subir ×3 | ||
| DLN | $25 269 407 | 8,62% | 262 348 | $1 526 404 | Bajar ×2 | ||
| VO | $24 639 380 | 8,40% | 305 813 | $2 939 760 | Subir ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 520 266 | 5,29% | 211 419 | $6 627 989 | Subir ×2 | ||
| SCHG | $11 675 781 | 3,98% | 345 029 | $2 352 550 | Subir ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11 639 461 | 3,97% | 231 723 | $639 086 | Subir ×3 | ||
| VNQ | $6 295 292 | 2,15% | 65 284 | $-942 948 | Bajar ×2 | ||
| SCHE | $5 895 963 | 2,01% | 162 602 | $627 108 | Subir ×3 | ||
| BSV | $2 604 657 | 0,89% | 33 432 | $-1 745 831 | Bajar ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 163 146 | 0,74% | 5 143 | $232 648 | Bajar ×2 | ||
| VB | $1 576 224 | 0,54% | 5 200 | $214 240 | |||
| SCHM | $1 384 174 | 0,47% | 37 542 | $221 874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 063 984 | 0,36% | 2 852 | $9 507 | Subir ×2 | ||
| SCHZ | $864 137 | 0,29% | 37 360 | $-3 362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588 678 | 0,20% | 1 669 | $43 459 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431 387 | 0,15% | 1 699 | $17 984 | Subir ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385 476 | 0,13% | 5 368 | $113 533 | |||
| SPY SPY | $349 421 | 0,12% | 468 | $45 886 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346 491 | 0,12% | 1 197 | $-53 775 | Bajar ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290 504 | 0,10% | 1 081 | $41 606 | Subir ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239 889 | 0,08% | 1 718 | Subir ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222 897 | 0,08% | 760 | $3 357 | Subir ×1 | ||
| VUG | $209 320 | 0,07% | 2 430 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| INTC | $239 889 | 1 718 | 0,08% |
| VUG | $209 320 | 2 430 | 0,07% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 de septiembre de 2025 | 204 985 | $5 984 983 | Ya no se rastrea |
| TSLA | 30 de septiembre de 2025 | 5 193 | $1 649 608 | -24,0% |
| SCHZ | 30 de septiembre de 2025 | 37 360 | $868 246 | Ya no se rastrea |
| SPY | 30 de septiembre de 2025 | 440 | $271 854 | Ya no se rastrea |
| VUG | 31 de marzo de 2026 | 433 | $211 243 | Ya no se rastrea |
| APD | 30 de septiembre de 2025 | 741 | $209 068 | 11,7% |
| QQQ | 31 de marzo de 2026 | 331 | $203 356 | |
| HWM | 30 de septiembre de 2025 | 1 078 | $200 671 | 47,5% |
| QQQ | 31 de marzo de 2025 | 896 | $458 | |
| UPS | 31 de diciembre de 2025 | 2 000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30 de junio de 2025 | 1 129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 261 | $209 | 80,4% |