FIDELIS iM, LLC
Valor de cartera interanual: +11.0% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,69% Est. compras $31 144 895 · ventas $10 272 083
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 27 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 699 551 | 16,27% | 1 620 780 | $6 960 014 | Subir ×3 | ||
| VIG | $42 445 226 | 14,48% | 179 381 | $4 128 276 | Subir ×3 | ||
| VCSH | $31 579 817 | 10,77% | 399 593 | $-6 363 442 | Bajar ×2 | ||
| SCHA | $30 373 841 | 10,36% | 840 682 | $5 710 093 | Bajar ×1 | ||
| VXUS | $27 442 998 | 9,36% | 321 008 | $5 156 186 | Subir ×3 | ||
| DLN | $25 269 407 | 8,62% | 262 348 | $1 526 404 | Bajar ×2 | ||
| VO | $24 639 380 | 8,40% | 305 813 | $2 939 760 | Subir ×2 | ||
| BND | $15 520 266 | 5,29% | 211 419 | $6 627 989 | Subir ×2 | ||
| SCHG | $11 675 781 | 3,98% | 345 029 | $2 352 550 | Subir ×2 | ||
| VTIP | $11 639 461 | 3,97% | 231 723 | $639 086 | Subir ×3 | ||
| VNQ | $6 295 292 | 2,15% | 65 284 | $-942 948 | Bajar ×2 | ||
| SCHE | $5 895 963 | 2,01% | 162 602 | $627 108 | Subir ×3 | ||
| BSV | $2 604 657 | 0,89% | 33 432 | $-1 745 831 | Bajar ×5 | ||
| TSLA | $2 163 146 | 0,74% | 5 143 | $232 648 | Bajar ×2 | ||
| VB | $1 576 224 | 0,54% | 5 200 | $214 240 | |||
| SCHM | $1 384 174 | 0,47% | 37 542 | $221 874 | |||
| MSFT | $1 063 984 | 0,36% | 2 852 | $9 507 | Subir ×2 | ||
| SCHZ | $864 137 | 0,29% | 37 360 | $-3 362 | |||
| HD | $588 678 | 0,20% | 1 669 | $43 459 | Subir ×2 | ||
| JNJ | $431 387 | 0,15% | 1 699 | $17 984 | Subir ×2 | ||
| BROS | $385 476 | 0,13% | 5 368 | $113 533 | |||
| SPY | $349 421 | 0,12% | 468 | $45 886 | Subir ×2 | ||
| AAPL | $346 491 | 0,12% | 1 197 | $-53 775 | Bajar ×2 | ||
| HWM | $290 504 | 0,10% | 1 081 | $41 606 | Subir ×1 | ||
| INTC | $239 889 | 0,08% | 1 718 | Subir ×1 | |||
| APD | $222 897 | 0,08% | 760 | $3 357 | Subir ×1 | ||
| VUG | $209 320 | 0,07% | 2 430 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 de septiembre de 2025 | 204 985 | $5 984 983 | 13,6% |
| TSLA | 30 de septiembre de 2025 | 5 193 | $1 649 608 | -15,6% |
| SCHZ | 30 de septiembre de 2025 | 37 360 | $868 246 | -5,2% |
| SPY | 30 de septiembre de 2025 | 440 | $271 854 | Ya no se rastrea |
| VUG | 31 de marzo de 2026 | 433 | $211 243 | 25,9% |
| APD | 30 de septiembre de 2025 | 741 | $209 068 | 2,2% |
| QQQ | 31 de marzo de 2026 | 331 | $203 356 | 29,0% |
| HWM | 30 de septiembre de 2025 | 1 078 | $200 671 | 17,3% |
| UPS | 31 de diciembre de 2025 | 2 000 | $364 | -6,7% |
| AAPL | 30 de junio de 2025 | 1 129 | $250 | 62,5% |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 261 | $209 | 67,0% |