Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -16.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -53.6%

Anualizado: -13.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 83,1%
Industrials 3,1%
Healthcare 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,5%
Technology 1,4%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,7%
Materials 0,5%
Retail 0,4%
Otro/No mapeado 3,9%

Cartera completa 30 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $2 517 071 807 79,61% 94 662 347 $120 221 181
Emisor desconocido (CUSIP: 00835T107) $124 034 375 3,92% 5 937 500 Subir ×1
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $45 921 954 1,45% 4 205 307 $-5 172 527
TXT Textron Inc. Common Stock $27 519 000 0,87% 300 000 $1 251 000
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $26 550 000 0,84% 1 000 000 $-770 000
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22 748 256 0,72% 90 400 Subir ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $22 333 614 0,71% 189 300
V Visa Inc. $21 614 670 0,68% 63 000 Subir ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $21 141 702 0,67% 192 600 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $20 582 767 0,65% 76 100 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 560 085 0,65% 36 500 $-322 660
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20 310 000 0,64% 150 000 $-2 983 500
ABT Abbott Laboratories Common Stock $20 235 020 0,64% 223 000 Subir ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $20 089 392 0,64% 602 200 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $19 872 864 0,63% 56 100
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19 339 565 0,61% 135 100 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 061 322 0,60% 51 100 Subir ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $17 936 040 0,57% 548 000 $3 507 200
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $16 826 120 0,53% 148 000 $3 485 400
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $16 381 200 0,52% 660 000 $1 432 200
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 295 400 0,52% 45 000 $462 150
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $15 402 255 0,49% 355 300 $1 279 080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 397 200 0,49% 105 000 $231 000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 241 200 0,48% 104 000 $-58 240
PSFE Paysafe Limited Common Shares $13 695 005 0,43% 1 833 334 $1 210 000
BX Blackstone Inc. Common Stock $12 355 350 0,39% 105 000 $281 400
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $12 256 080 0,39% 22 300 000 $-738 130
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $11 906 400 0,38% 880 000 $-3 088 800
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $8 742 267 0,28% 102 826 $985 074
CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock $240 000 0,01% 187 500 $-20 625

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 00835T107) $124 034 375 5 937 500 3,92%
ABBV $22 748 256 90 400 0,72%
GPC $22 333 614 189 300 0,71%
V $21 614 670 63 000 0,68%
KMB $21 141 702 192 600 0,67%
ITW $20 582 767 76 100 0,65%
ABT $20 235 020 223 000 0,64%
GTY $20 089 392 602 200 0,64%
GD $19 872 864 56 100 0,63%
EMR $19 339 565 135 100 0,61%
MSFT $19 061 322 51 100 0,60%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FG Solo movimiento de precio +0 +$120.2M
CCAP Solo movimiento de precio +0 -$5.2M
KDP Solo movimiento de precio +0 +$3.5M
TROW Solo movimiento de precio +0 +$3.5M
ACI Solo movimiento de precio +0 -$3.1M
PEP Solo movimiento de precio +0 -$3.0M
HRL Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
AMCR Solo movimiento de precio +0 +$1.3M
TXT Solo movimiento de precio +0 +$1.3M
PSFE Solo movimiento de precio +0 +$1.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GD 30 de junio de 2025 100 000 $27 258 000 19,8%
CVX 31 de marzo de 2026 170 000 $25 909 700 12,7%
GPC 30 de septiembre de 2025 202 000 $24 504 620 -11,2%
UNP 31 de marzo de 2026 100 000 $23 132 000 20,7%
UPS 31 de marzo de 2026 220 000 $21 821 800 2,7%
FIGR 31 de marzo de 2026 250 000 $10 210 000 -31,7%
UHG 30 de junio de 2026 2 800 000 $3 248 000 Ya no se rastrea