Five Pine Wealth Management
CIK 2041807 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $160.9M
- Posiciones
- 47
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
#6 635 de 8 643 por valor de 13F · top 76.8%
Valor de cartera interanual: +3.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 73,19%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 95,47%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 14,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,36% Est. compras $23 754 999 · ventas $2 300 083
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 22
- Disminuido
- 22
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Otro/No mapeado
99,3%
Cartera completa 51 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24 462 626 | 13,84% | 333 233 | $642 196 | Subir ×6 | ||
| VEU | $23 190 106 | 13,12% | 276 897 | $2 539 174 | Subir ×1 | ||
| VUG | $16 371 650 | 9,26% | 190 059 | $2 210 810 | Subir ×1 | ||
| VTV | $13 544 642 | 7,66% | 62 151 | $1 113 762 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $12 356 799 | 6,99% | 17 992 | $1 768 655 | Subir ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 928 902 | 6,18% | 185 298 | $766 308 | Subir ×6 | ||
| VB | $9 696 910 | 5,49% | 31 990 | $1 106 650 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $6 913 660 | 3,91% | 18 684 | $985 975 | Subir ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 964 290 | 3,37% | 123 153 | $373 581 | Subir ×5 | ||
| VO | $5 919 180 | 3,35% | 73 466 | $634 907 | Subir ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 914 828 | 3,35% | 72 969 | $984 432 | Subir ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $5 544 148 | 3,14% | 80 901 | $205 578 | Subir ×3 | ||
| BUFR | $3 827 171 | 2,17% | 104 768 | $137 574 | Bajar ×3 | ||
| VXF | $3 665 545 | 2,07% | 14 888 | $795 037 | Subir ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 901 671 | 1,64% | 36 716 | $-58 472 | Bajar ×1 | ||
| IAU | $2 528 039 | 1,43% | 33 480 | $-383 017 | Subir ×1 | ||
| BUFD | $2 420 746 | 1,37% | 81 452 | $702 953 | Subir ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 190 722 | 1,24% | 23 460 | $105 268 | Bajar ×1 | ||
| VNQ | $1 989 643 | 1,13% | 20 633 | $274 677 | Subir ×6 | ||
| VT | $1 851 776 | 1,05% | 11 799 | $199 879 | Bajar ×1 | ||
| BIV | $1 742 118 | 0,99% | 22 713 | $-30 860 | Bajar ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 602 865 | 0,91% | 27 541 | $152 645 | Subir ×3 | ||
| MEAR | $1 367 888 | 0,77% | 27 151 | $-238 598 | Bajar ×1 | ||
| SCHM | $1 120 175 | 0,63% | 30 382 | $110 832 | Bajar ×2 | ||
| FBTC | $713 893 | 0,40% | 13 984 | $1 803 | Subir ×6 | ||
| MINT | $512 855 | 0,29% | 5 087 | $291 340 | Subir ×2 | ||
| BIL | $510 567 | 0,29% | 5 571 | $-307 910 | Bajar ×5 | ||
| ESGV | $477 243 | 0,27% | 3 609 | $72 373 | Subir ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $460 566 | 0,26% | 492 | $-29 324 | |||
| USMV | $401 069 | 0,23% | 4 158 | $8 932 | Bajar ×1 | ||
| YSEP | $390 159 | 0,22% | 14 167 | $-3 549 | Bajar ×2 | ||
| ZFEB | $387 358 | 0,22% | 14 907 | $-21 599 | Bajar ×1 | ||
| VOOG | $340 484 | 0,19% | 4 121 | $17 770 | Subir ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $328 921 | 0,19% | 14 207 | $7 366 | Subir ×6 | ||
| VSGX | $317 978 | 0,18% | 3 862 | $18 169 | Bajar ×1 | ||
| BIBL | $311 339 | 0,18% | 5 379 | $51 730 | Bajar ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285 462 | 0,16% | 756 | $51 972 | Subir ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $280 311 | 0,16% | 3 279 | $18 949 | Bajar ×1 | ||
| DJUL | $276 149 | 0,16% | 5 507 | $2 673 | Bajar ×1 | ||
| VWO | $254 019 | 0,14% | 4 256 | $24 275 | Subir ×1 | ||
| ACYN | $251 654 | 0,14% | 12 105 | Subir ×1 | |||
| ZAPR | $249 084 | 0,14% | 9 350 | Subir ×1 | |||
| ZMAR | $235 087 | 0,13% | 8 332 | $-59 529 | Bajar ×1 | ||
| VBK | $233 422 | 0,13% | 638 | $15 100 | Bajar ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232 748 | 0,13% | 202 | Subir ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $225 337 | 0,13% | 1 919 | $-11 863 | Bajar ×1 | ||
| SLV | $224 841 | 0,13% | 4 205 | $-88 262 | Bajar ×2 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $207 931 | 0,12% | 3 696 | Subir ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $207 292 | 0,12% | 2 111 | Subir ×1 | |||
| IVV | $205 520 | 0,12% | 274 | Subir ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203 434 | 0,12% | 545 | $-42 398 | Bajar ×6 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BND | $24 462 626 | 13,84% | aumentado ×6 |
| VGIT | $10 928 902 | 6,18% | aumentado ×6 |
| VTI | $6 913 660 | 3,91% | aumentado ×6 |
| BNDX | $5 964 290 | 3,37% | aumentado ×5 |
| VO | $5 919 180 | 3,35% | aumentado ×6 |
| BNDW | $5 544 148 | 3,14% | aumentado ×3 |
| VXF | $3 665 545 | 2,07% | aumentado ×3 |
| BUFD | $2 420 746 | 1,37% | aumentado ×5 |
| VNQ | $1 989 643 | 1,13% | aumentado ×6 |
| VGSH | $1 602 865 | 0,91% | aumentado ×3 |
| FBTC | $713 893 | 0,40% | aumentado ×6 |
| ESGV | $477 243 | 0,27% | aumentado ×3 |
| SUSC | $328 921 | 0,19% | aumentado ×6 |
| AVGO | $285 462 | 0,16% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VEU | Compró más | +2K | +$2.5M |
| VUG | Compró más | +158K | +$2.2M |
| VOO | Compró más | +273 | +$1.8M |
| VTV | Reducido | -1K | +$1.1M |
| VB | Reducido | -807 | +$1.1M |
| VTI | Compró más | +207 | +$986K |
| RDVY | Compró más | +761 | +$984K |
| VXF | Compró más | +940 | +$795K |
| VGIT | Compró más | +14K | +$766K |
| BUFD | Compró más | +20K | +$703K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AG | 30 de junio de 2026 | 17 678 | $379 723 | 18,0% |
| SMMT | 30 de junio de 2025 | 13 588 | $262 113 | -39,1% |
| VBK | 31 de marzo de 2025 | 771 | $216 043 | Ya no se rastrea |
| BRKB | 30 de junio de 2026 | 422 | $202 222 | Ya no se rastrea |
| XBIL | 31 de marzo de 2025 | 4 014 | $200 858 |