Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $186.4M
- Posiciones
- 38
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 686 de 9 443 por valor de 13F · top 70.8%
Valor de cartera interanual: +7.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 69,91%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,24%
- Posiciones superiores al 1%
- 19
- Número efectivo de posiciones
- 17,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,58% Est. compras $1 043 255 · ventas $2 072 380
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 24
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,5%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
94,9%
Cartera completa 38 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17 183 513 | 9,22% | 22 945 | $2 052 043 | Bajar ×1 | ||
| FBND | $16 329 898 | 8,76% | 358 978 | $-345 816 | Bajar ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16 024 485 | 8,60% | 202 765 | $-216 471 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $13 978 071 | 7,50% | 196 183 | $1 360 806 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $13 064 852 | 7,01% | 53 767 | $1 316 270 | Bajar ×1 | ||
| FENI | $11 778 455 | 6,32% | 293 507 | $844 324 | Bajar ×1 | ||
| VTV | $11 350 708 | 6,09% | 52 084 | $1 118 328 | Bajar ×1 | ||
| DGRO | $11 290 157 | 6,06% | 148 966 | $866 270 | Subir ×5 | ||
| VBK | $10 908 373 | 5,85% | 29 829 | $1 866 476 | Bajar ×1 | ||
| SPIB | $8 422 046 | 4,52% | 251 705 | $-71 313 | Bajar ×1 | ||
| FLOT | $7 872 769 | 4,22% | 154 217 | $111 338 | Subir ×2 | ||
| VTI | $7 792 540 | 4,18% | 21 059 | $987 393 | Bajar ×1 | ||
| GSLC | $7 758 574 | 4,16% | 54 680 | $765 912 | Bajar ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 728 365 | 3,07% | 19 797 | $704 929 | Subir ×1 | ||
| GLDM | $4 248 273 | 2,28% | 53 510 | $-733 444 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $3 676 158 | 1,97% | 44 377 | $624 795 | Subir ×4 | ||
| SLYG | $3 094 632 | 1,66% | 25 977 | $557 898 | Bajar ×3 | ||
| SPY SPY | $2 087 222 | 1,12% | 2 795 | $223 998 | Bajar ×3 | ||
| FVAL | $1 919 282 | 1,03% | 24 627 | $201 944 | Bajar ×3 | ||
| SDY | $1 779 212 | 0,95% | 11 692 | $65 585 | Bajar ×6 | ||
| FBCG | $1 416 970 | 0,76% | 22 814 | $202 969 | Bajar ×3 | ||
| XLK XLK | $1 321 458 | 0,71% | 6 936 | $399 811 | Subir ×1 | ||
| NEAR | $795 565 | 0,43% | 15 704 | $-37 163 | Bajar ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728 697 | 0,39% | 4 080 | $138 220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726 643 | 0,39% | 1 948 | $1 110 | Bajar ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697 687 | 0,37% | 9 504 | $-63 601 | Bajar ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626 129 | 0,34% | 3 461 | $53 888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567 590 | 0,30% | 2 801 | $-36 393 | Bajar ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476 064 | 0,26% | 2 700 | $172 824 | Subir ×2 | ||
| SPEM | $472 521 | 0,25% | 9 126 | $44 131 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $441 898 | 0,24% | 5 130 | $58 833 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335 664 | 0,18% | 950 | $63 147 | |||
| IDU | $327 670 | 0,18% | 2 859 | $-12 648 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310 153 | 0,17% | 904 | $36 928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232 119 | 0,12% | 341 | $6 583 | Bajar ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230 087 | 0,12% | 2 404 | $-1 947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219 447 | 0,12% | 298 | Subir ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204 584 | 0,11% | 10 700 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11 290 157 | 6,06% | aumentado ×5 |
| IEMG | $3 676 158 | 1,97% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reducido | -226 | +$2.1M |
| VBK | Reducido | -86 | +$1.9M |
| VEA | Reducido | -716 | +$1.4M |
| VBR | Reducido | -312 | +$1.3M |
| VTV | Reducido | -69 | +$1.1M |
| VTI | Reducido | -153 | +$987K |
| DGRO | Compró más | +435 | +$866K |
| FENI | Reducido | -421 | +$844K |
| GSLC | Reducido | -1K | +$766K |
| GLDM | Reducido | -236 | -$733K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 de junio de 2025 | 81 025 | $8 014 995 | Ya no se rastrea |
| AAPL | 30 de septiembre de 2025 | 29 478 | $6 047 934 | 21,0% |
| FBCG | 31 de marzo de 2025 | 49 175 | $2 274 836 | Ya no se rastrea |
| XLV | 30 de junio de 2025 | 11 100 | $1 620 735 | Ya no se rastrea |
| XLE | 31 de diciembre de 2025 | 13 635 | $1 218 164 | Ya no se rastrea |
| AMZN | 31 de diciembre de 2025 | 2 900 | $636 753 | 11,7% |
| MO | 30 de septiembre de 2025 | 5 600 | $328 328 | 1,0% |
| HIMS | 31 de diciembre de 2025 | 4 828 | $273 844 | -0,2% |
| XLE | 30 de junio de 2026 | 3 580 | $219 303 | Ya no se rastrea |
| PLTR | 31 de marzo de 2025 | 2 765 | $209 117 | 105,0% |
| PLTR | 30 de junio de 2026 | 1 425 | $208 449 | 48,3% |
| JMUB | 30 de junio de 2025 | 4 110 | $205 514 | Ya no se rastrea |