Forge Financial Services LLC

CIK 2055357 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +17.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias96,96%

Peso de las 25 principales tenencias99,78%

Posiciones superiores al 1%9

Número efectivo de posiciones5,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,5% Est. compras $16 343 170 · ventas $5 383 951

Tenencia mediana: 4,5 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 90,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones6

Aumentado6

Disminuido18

Cerrada1

Valor de la cartera $1.2B #2 279 de 9 337 por valor de 13F · top 24.4%

Posiciones 36

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Retail 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Utilities 0,0%

Otro/No mapeado 99,8%

Cartera completa 36 posiciones

					Racha
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$280 248 916	24,14%	5 686 869	$40 207 645	Subir ×5
CGGR Capital Group Growth ETF	$260 390 956	22,43%	5 516 760	$43 580 062	Subir ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$243 518 482	20,97%	5 752 864	$49 058 731	Bajar ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$145 866 253	12,56%	3 842 632	$16 311 055	Subir ×1
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$118 893 155	10,24%	4 256 825	$9 952 162	Subir ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$20 236 450	1,74%	66 774	$3 972 009	Bajar ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$19 238 572	1,66%	432 535	$2 505 377	Bajar ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$17 687 492	1,52%	83 129	$1 496 935	Bajar ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$12 613 058	1,09%	306 884	$1 517 547	Bajar ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$7 084 118	0,61%	94 501	$614 018	Bajar ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 568 977	0,57%	38 987	$1 603 375	Bajar ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 994 096	0,52%	53 091	$410 283	Bajar ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 808 594	0,41%	37 639	$385 426	Bajar ×6
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$2 980 668	0,26%	61 258	$-169 142	Bajar ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$2 805 333	0,24%	29 867	$-100 153	Bajar ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 440 706	0,21%	109 496	$-162 198	Bajar ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 782 555	0,15%	48 797	$394 371	Subir ×3
TUSI Touchstone ETF Trust	$1 363 187	0,12%	53 967	$807 013	Subir ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1 175 272	0,10%	35 646	$91 753	Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$756 585	0,07%	7 038	$64 187
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$608 474	0,05%	1 216	$25 767
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$493 841	0,04%	2 072	$62 306
ARKK ARK ETF Trust	$405 151	0,03%	5 013	$50 980	Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$345 617	0,03%	1 910	$26 265	Bajar ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$279 791	0,02%	6 676	$37 652
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$265 457	0,02%	4 403	$22 235
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$256 145	0,02%	609	$29 376	Bajar ×2
BIBL Inspire 100 ETF	$242 804	0,02%	4 194		Subir ×1
SOXX iShares Trust	$234 518	0,02%	366		Subir ×1
PTL Inspire 500 ETF	$232 140	0,02%	811	$24 430	Bajar ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$228 118	0,02%	4 688	$3 282
TPLC Timothy Plan	$219 616	0,02%	4 362	$12 576	Bajar ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$209 333	0,02%	2 422		Subir ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$208 272	0,02%	4 828		Subir ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$204 482	0,02%	1 639		Subir ×1
IWL iShares Trust	$201 780	0,02%	1 091		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
CGDV	$280 248 916	24,14%	aumentado ×5
CGGR	$260 390 956	22,43%	aumentado ×6
BUFZ	$118 893 155	10,24%	aumentado ×4
BUFR	$1 782 555	0,15%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
BIBL	$242 804	4 194	0,02%
SOXX	$234 518	366	0,02%
EVRG	$209 333	2 422	0,02%
SDVY	$208 272	4 828	0,02%
AVUV	$204 482	1 639	0,02%
IWL	$201 780	1 091	0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
CGGO	Reducido	-75K	+$49.1M
CGGR	Compró más	+122K	+$43.6M
CGDV	Compró más	+44K	+$40.2M
CGBL	Compró más	+78K	+$16.3M
BUFZ	Compró más	+110K	+$10.0M
QQQM	Reducido	-2K	+$4.0M
CGUS	Reducido	-3K	+$2.5M
PWB	Reducido	-437	+$1.6M
TCAF	Reducido	-5K	+$1.5M
RSP	Reducido	-1K	+$1.5M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
AAPL	31 de marzo de 2026	6 575	$1 787 479	31,5%
AAPL	30 de junio de 2025	1 374	$305 207	62,6%
VXUS	30 de junio de 2026	3 924	$302 580
JBND	30 de junio de 2025	4 230	$226 402	-4,0%
ORCL	31 de diciembre de 2025	750	$216 585	-27,0%