Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $1.2B
- Posiciones
- 36
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#2 204 de 9 443 por valor de 13F · top 23.3%
Valor de cartera interanual: +17.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,96%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,78%
- Posiciones superiores al 1%
- 9
- Número efectivo de posiciones
- 5,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,5% Est. compras $16 343 170 · ventas $5 383 951
Tenencia mediana: 4,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Logistics & Transportation
0,1%
Retail
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Utilities
0,0%
Otro/No mapeado
99,8%
Cartera completa 36 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | 5 686 869 | $40 207 645 | Subir ×5 | ||
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | 5 516 760 | $43 580 062 | Subir ×6 | ||
| CGGO | $243 518 482 | 20,97% | 5 752 864 | $49 058 731 | Bajar ×1 | ||
| CGBL | $145 866 253 | 12,56% | 3 842 632 | $16 311 055 | Subir ×1 | ||
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | 4 256 825 | $9 952 162 | Subir ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20 236 450 | 1,74% | 66 774 | $3 972 009 | Bajar ×2 | ||
| CGUS | $19 238 572 | 1,66% | 432 535 | $2 505 377 | Bajar ×2 | ||
| RSP | $17 687 492 | 1,52% | 83 129 | $1 496 935 | Bajar ×3 | ||
| TCAF | $12 613 058 | 1,09% | 306 884 | $1 517 547 | Bajar ×2 | ||
| JHMM | $7 084 118 | 0,61% | 94 501 | $614 018 | Bajar ×3 | ||
| PWB | $6 568 977 | 0,57% | 38 987 | $1 603 375 | Bajar ×2 | ||
| XMHQ | $5 994 096 | 0,52% | 53 091 | $410 283 | Bajar ×2 | ||
| RWL | $4 808 594 | 0,41% | 37 639 | $385 426 | Bajar ×6 | ||
| FDL | $2 980 668 | 0,26% | 61 258 | $-169 142 | Bajar ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 805 333 | 0,24% | 29 867 | $-100 153 | Bajar ×4 | ||
| CGCP | $2 440 706 | 0,21% | 109 496 | $-162 198 | Bajar ×3 | ||
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | 48 797 | $394 371 | Subir ×3 | ||
| TUSI | $1 363 187 | 0,12% | 53 967 | $807 013 | Subir ×1 | ||
| CGMM | $1 175 272 | 0,10% | 35 646 | $91 753 | Bajar ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756 585 | 0,07% | 7 038 | $64 187 | |||
| BRKB | $608 474 | 0,05% | 1 216 | $25 767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493 841 | 0,04% | 2 072 | $62 306 | |||
| ARKK | $405 151 | 0,03% | 5 013 | $50 980 | Bajar ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345 617 | 0,03% | 1 910 | $26 265 | Bajar ×1 | ||
| FELC | $279 791 | 0,02% | 6 676 | $37 652 | |||
| FDVV | $265 457 | 0,02% | 4 403 | $22 235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256 145 | 0,02% | 609 | $29 376 | Bajar ×2 | ||
| BIBL | $242 804 | 0,02% | 4 194 | Subir ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234 518 | 0,02% | 366 | Subir ×1 | |||
| PTL | $232 140 | 0,02% | 811 | $24 430 | Bajar ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228 118 | 0,02% | 4 688 | $3 282 | |||
| TPLC | $219 616 | 0,02% | 4 362 | $12 576 | Bajar ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209 333 | 0,02% | 2 422 | Subir ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208 272 | 0,02% | 4 828 | Subir ×1 | |||
| AVUV | $204 482 | 0,02% | 1 639 | Subir ×1 | |||
| IWL | $201 780 | 0,02% | 1 091 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | aumentado ×5 |
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | aumentado ×6 |
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | aumentado ×4 |
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Reducido | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Compró más | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Compró más | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Compró más | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Compró más | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Reducido | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Reducido | -3K | +$2.5M |
| PWB | Reducido | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Reducido | -5K | +$1.5M |
| RSP | Reducido | -1K | +$1.5M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 de marzo de 2026 | 6 575 | $1 787 479 | 24,7% |
| AAPL | 30 de junio de 2025 | 1 374 | $305 207 | 54,3% |
| VXUS | 30 de junio de 2026 | 3 924 | $302 580 | |
| JBND | 30 de junio de 2025 | 4 230 | $226 402 | -1,4% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 750 | $216 585 | -28,6% |