Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +4.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -33.0%

Anualizado: +3.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 92,0% · Opciones excluidas: 1,5%

Desglose por sector

04
Communication Services 39,9%
Financials 22,8%
Health Care 16,7%
Technology 11,8%
Industrials 8,7%

Cartera completa 13 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $395 941 611 18,58% 702 909 $-5 738 847 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $305 367 572 14,33% 864 256 $57 447 096
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $227 995 582 10,70% 358 067 $76 368 530
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $195 742 325 9,18% 502 045 $71 637 501 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $160 586 132 7,53% 386 368 $56 038 815
HEI-A (presentado como HEIA) HEICO Corporation Class A $158 661 848 7,44% 615 183 $29 583 901 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $148 805 383 6,98% 2 084 109 $-50 350 977 Subir ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $144 608 488 6,78% 258 211 $6 292 593 Subir ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $114 189 951 5,36% 1 780 046 $8 481 541 Subir ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $112 919 292 5,30% 2 287 668 $3 237 999 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $85 763 747 4,02% 74 300 Opción de compra Subir ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $53 660 028 2,52% 23 600 Opción de compra Subir ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $27 061 380 1,27% 89 400 Opción de compra Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NFLX $148 805 383 6,98% aumentado ×3
BRO $114 189 951 5,36% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MU $85 763 747 74 300 4,02%
SNDK $53 660 028 23 600 2,52%
BE $27 061 380 89 400 1,27%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CACC Solo movimiento de precio +0 +$76.4M
HCA Compró más +240K +$71.6M
GOOG Solo movimiento de precio +0 +$57.4M
UNH Solo movimiento de precio +0 +$56.0M
NFLX Compró más +13K -$50.4M
HEI-A (presentado como HEIA) Compró más +4K +$29.6M
BRO Compró más +159K +$8.5M
MSCI Compró más +2K +$6.3M
META Compró más +830 -$5.7M
KARO Compró más +87K +$3.2M

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TSM 30 de junio de 2026 255 800 $86 447 610 0,1%
CPRT 31 de marzo de 2026 1 577 176 $61 746 440 -18,7%
WBD 31 de marzo de 2026 2 033 100 $58 593 942 12,7%
PLUS 31 de diciembre de 2025 278 072 $19 745 893 6,2%
JACK 31 de marzo de 2026 77 387 $1 466 484 27,3%