Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $49.7M
- Posiciones
- 28
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 717 de 9 443 por valor de 13F · top 92.3%
Valor de cartera interanual: +272.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,89%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,56%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 7,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 5,32% Est. compras $36 421 196 · ventas $1 674 244
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Otro/No mapeado
87,7%
Cartera completa 28 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14 328 148 | 28,85% | 315 244 | $14 071 809 | Subir ×1 | ||
| FVAL | $6 994 495 | 14,09% | 89 747 | $6 696 769 | Subir ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 014 276 | 10,10% | 30 636 | $2 968 494 | Subir ×1 | ||
| VOO | $3 934 177 | 7,92% | 5 728 | $3 692 767 | Subir ×1 | ||
| XLG | $2 061 001 | 4,15% | 33 660 | $224 848 | |||
| IVV | $1 946 173 | 3,92% | 2 597 | $1 549 270 | Subir ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 640 455 | 3,30% | 11 344 | $294 716 | |||
| VUG | $1 586 353 | 3,19% | 18 416 | $1 362 717 | Subir ×1 | ||
| EQWL | $1 397 206 | 2,81% | 10 829 | $1 145 061 | Subir ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 264 264 | 2,55% | 12 248 | $1 025 559 | Subir ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1 041 409 | 2,10% | 28 025 | Subir ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 038 069 | 2,09% | 4 241 | $321 255 | |||
| MUNI | $976 181 | 1,97% | 18 558 | $770 448 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929 265 | 1,87% | 2 460 | Subir ×1 | |||
| VBK | $886 145 | 1,78% | 2 423 | $521 586 | Subir ×1 | ||
| ITM | $725 102 | 1,46% | 15 431 | $328 125 | Subir ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582 060 | 1,17% | 6 000 | $129 720 | |||
| JHMM | $474 795 | 0,96% | 6 334 | $81 050 | Subir ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390 955 | 0,79% | 2 189 | $74 185 | |||
| IVE | $300 627 | 0,61% | 1 324 | $21 064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298 658 | 0,60% | 249 | $69 635 | |||
| JVAL | $292 320 | 0,59% | 4 985 | $48 753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289 421 | 0,58% | 2 464 | Subir ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287 269 | 0,58% | 683 | $33 364 | |||
| USRT | $260 600 | 0,52% | 3 921 | $28 472 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $259 763 | 0,52% | 2 092 | $36 756 | Subir ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235 958 | 0,48% | 4 255 | Subir ×1 | |||
| SCHP | $221 010 | 0,45% | 8 340 | $-6 160 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | Compró más | +16K | +$3.0M |
| IVV | Compró más | +2K | +$1.5M |
| MUNI | Compró más | +15K | +$770K |
| VBK | Compró más | +1K | +$522K |
| ITM | Compró más | +7K | +$328K |
| AXSM | Solo movimiento de precio | +0 | +$321K |
| BK | Solo movimiento de precio | +0 | +$295K |
| XLG | Solo movimiento de precio | +0 | +$225K |
| SIGI | Solo movimiento de precio | +0 | +$130K |
| JHMM | Compró más | +468 | +$81K |
6 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 de marzo de 2025 | 50 296 | $9 964 302 | Ya no se rastrea |
| PHYL | 31 de marzo de 2025 | 235 878 | $8 230 699 | Ya no se rastrea |
| SCHP | 31 de marzo de 2025 | 258 085 | $6 663 817 | Ya no se rastrea |
| JMUB | 31 de marzo de 2025 | 36 356 | $1 822 702 | Ya no se rastrea |
| IWN | 31 de marzo de 2025 | 5 470 | $898 010 | Ya no se rastrea |
| VO | 31 de marzo de 2025 | 3 163 | $835 443 | Ya no se rastrea |
| MUB | 31 de marzo de 2025 | 7 601 | $809 887 | Ya no se rastrea |
| PTRB | 30 de junio de 2026 | 16 004 | $664 326 | Ya no se rastrea |
| NYF | 31 de marzo de 2025 | 11 394 | $606 389 | Ya no se rastrea |
| VTEB | 31 de marzo de 2025 | 10 932 | $548 018 | Ya no se rastrea |
| IWR | 30 de junio de 2025 | 5 323 | $452 828 | Ya no se rastrea |
| TIP | 31 de marzo de 2025 | 3 589 | $388 933 | Ya no se rastrea |
| ONEQ | 31 de marzo de 2025 | 5 058 | $384 711 | |
| IWF | 31 de marzo de 2025 | 836 | $335 721 | Ya no se rastrea |
| AAPL | 30 de junio de 2025 | 1 392 | $309 205 | 54,8% |
| JMUB | 30 de junio de 2026 | 5 912 | $295 541 | Ya no se rastrea |
| VTI | 30 de septiembre de 2025 | 969 | $294 508 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de junio de 2025 | 1 350 | $285 863 | 0,8% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 706 | $285 111 | 33,2% |
| IXN | 31 de marzo de 2025 | 3 124 | $264 759 | Ya no se rastrea |
| PZA | 31 de marzo de 2025 | 11 055 | $261 009 | Ya no se rastrea |
| FBCG | 30 de junio de 2026 | 5 144 | $257 817 | Ya no se rastrea |
| HD | 31 de diciembre de 2025 | 591 | $239 659 | -1,8% |
| FFLG | 30 de junio de 2026 | 8 429 | $234 410 | Ya no se rastrea |
| IJR | 31 de diciembre de 2025 | 1 958 | $232 642 | Ya no se rastrea |
| WMT | 30 de septiembre de 2025 | 2 365 | $231 250 | 1,2% |
| XOM | 30 de junio de 2025 | 1 900 | $225 967 | 55,3% |
| KR | 30 de junio de 2026 | 2 997 | $216 863 | 0,5% |
| DGRO | 30 de junio de 2025 | 3 357 | $207 395 | Ya no se rastrea |
| LLY | 30 de junio de 2025 | 249 | $205 652 | 62,7% |
| KR | 31 de diciembre de 2025 | 2 997 | $202 028 | -10,7% |