Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 +8.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente -4.5%

Anualizado: +11.5% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 59,2%
Communication Services 27,6%
Technology 8,3%
Retail 3,4%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Otro/No mapeado 0,5%

Cartera completa 34 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28 415 880 19,38% 1 268 000 $4 453 394 Bajar ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18 065 771 12,32% 1 932 168 $13 521 182 Subir ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15 086 116 10,29% 4 850 841 $8 335 065 Bajar ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14 054 635 9,58% 70 056 $1 274 319
AXP American Express Company Common Stock $10 147 500 6,92% 30 000 $1 073 100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6 988 520 4,77% 77 000 $-3 727 900 Bajar ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 925 740 4,72% 6 000 $5 574 380 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 790 030 4,63% 19 000 $1 326 390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6 280 725 4,28% 632 500 $2 425 725 Subir ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4 669 440 3,18% 96 000 $3 357 540 Subir ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4 312 100 2,94% 155 000 Subir ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3 661 095 2,50% 110 075 $2 751 922 Subir ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3 621 984 2,47% 479 733 $-4 990 596 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 826 640 1,93% 8 000 $531 760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2 117 505 1,44% 683 066 $-1 114 712 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 906 720 1,30% 8 000 $240 560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1 678 160 1,14% 22 000 $-569 800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 600 720 1,09% 8 000 $554 320 Subir ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 569 438 1,07% 17 100 $-12 312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1 458 450 0,99% 35 000 $220 500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971 550 0,66% 22 500 $66 950 Subir ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446 943 0,30% 14 913 $-70 687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420 530 0,29% 11 000 $-70 290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413 200 0,28% 10 000 $-90 000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387 685 0,26% 1 685 Subir ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332 350 0,23% 23 000 $-31 050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305 445 0,21% 750 $-13 560
MTA CUSIP: 59124U605 $273 960 0,19% 36 000 $35 280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239 454 0,16% 9 582 $29 800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232 064 0,16% 1 400 $-57 596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139 700 0,10% 10 000 $-11 500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120 960 0,08% 12 000 $8 560 Subir ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117 222 0,08% 11 164 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 12685JAG0) $67 500 0,05% 100 000 $-7 500

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NIQ $18 065 771 12,32% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TOST $4 312 100 155 000 2,94%
FDS $387 685 1 685 0,26%
FSK $117 222 11 164 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NIQ Compró más +1.5M +$13.5M
LPRO Reducido -550K +$8.3M
SPT Reducido -1.0M -$5.0M
RELY Reducido -261K +$4.5M
TIGO Reducido -66K -$3.7M
FOUR Compró más +66K +$3.4M
LBRDK Compró más +92K +$2.8M
OPFI Compró más +132K +$2.4M
GOOGL Solo movimiento de precio +0 +$1.3M
COF Solo movimiento de precio +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
WOW 31 de diciembre de 2025 3 877 126 $20 005 970 Ya no se rastrea
DFS 30 de junio de 2025 62 850 $10 632 334 Ya no se rastrea
LQDA 31 de diciembre de 2025 200 000 $4 548 000 -17,0%
DBRG 31 de diciembre de 2025 210 000 $2 457 000 4,3%
THRY 31 de marzo de 2026 249 705 $1 510 715 -44,5%
FISV 30 de junio de 2026 27 000 $1 506 600 -9,6%
GTLB 30 de junio de 2026 60 000 $1 298 400 63,1%
GPN 30 de junio de 2026 10 000 $673 000 8,0%
APP 30 de junio de 2025 2 500 $666 363 -23,4%
NOW 30 de junio de 2026 6 000 $627 300 35,4%
AMRZ 31 de diciembre de 2025 10 000 $485 300 -31,1%
GLIBK 30 de junio de 2026 10 815 $402 426 7,8%
OXY 30 de junio de 2026 3 400 $221 000 19,6%
WU 31 de marzo de 2026 10 000 $93 100 -31,3%