Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -6.8%

Anualizado: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Otro/No mapeado 6,3%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24 255 251 7,03% 332 332 $2 313 011 Subir ×1
NEM Newmont Corporation $21 583 806 6,25% 231 090 $-3 441 646 Bajar ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21 488 763 6,22% 138 521 $-6 641 829 Bajar ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21 387 260 6,19% 402 243 $-4 147 781 Subir ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20 553 831 5,95% 27 202 $-2 957 135 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19 262 513 5,58% 38 495 $884 714 Subir ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18 526 277 5,37% 203 139 $5 411 416 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 976 490 5,21% 62 125 $2 099 641 Bajar ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 755 785 5,14% 15 673 $6 388 063 Subir ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17 583 246 5,09% 88 088 $-4 784 389 Subir ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17 026 858 4,93% 63 156 $1 243 792 Subir ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15 469 178 4,48% 1 447 070 $1 347 435 Subir ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15 144 048 4,39% 368 558 $1 407 173 Subir ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15 057 088 4,36% 323 878 $-1 499 280 Subir ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 226 206 3,54% 32 776 $33 911 Bajar ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11 523 400 3,34% 66 337 $4 219 287 Subir ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11 379 758 3,30% 158 625 $2 142 545 Subir ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9 893 988 2,87% 187 920 $-5 183 541 Subir ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9 751 862 2,82% 211 997 $-4 112 454 Subir ×4
GLD SPDR Gold Shares $8 129 410 2,35% 22 068 $-1 372 684 Bajar ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7 809 388 2,26% 150 615 $-118 986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5 076 280 1,47% 522 251 $-2 431 627 Subir ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 187 705 0,63% 6 627 $254 742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 675 350 0,49% 1 426 $430 595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913 670 0,26% 24 855 $-26 843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718 565 0,21% 9 393 $110 200 Bajar ×2
SLV iShares Silver Trust $671 049 0,19% 12 550 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224 221 0,06% 1 640 $-54 021

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SLB $15 057 088 4,36% aumentado ×5
TMHC $11 379 758 3,30% aumentado ×5
LYB $9 893 988 2,87% aumentado ×3
CE $9 751 862 2,82% aumentado ×4
EQX $5 076 280 1,47% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SLV $671 049 12 550 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AEM Reducido -67 -$6.6M
URI Compró más +70 +$6.4M
MCHP Compró más +154 +$5.4M
LYB Compró más +761 -$5.2M
RGLD Compró más +196 -$4.8M
ICLR Compró más +332 +$4.2M
EQT Compró más +1K -$4.1M
CE Compró más +1K -$4.1M
NEM Reducido -92 -$3.4M
MCK Compró más +33 -$3.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MTZ 30 de junio de 2026 42 832 $13 780 768 -48,1%
UNH 30 de junio de 2025 25 045 $13 117 177 19,2%
FRDM 30 de junio de 2026 236 825 $12 942 486
JD 31 de diciembre de 2025 181 412 $6 345 785 -10,2%
DOW 30 de septiembre de 2025 229 069 $6 065 738 22,0%
RIG 30 de septiembre de 2025 1 058 760 $2 742 187 65,7%
GTLS 31 de marzo de 2026 7 924 $1 634 167 Ya no se rastrea
RCL 31 de diciembre de 2025 2 671 $864 282 -0,4%
FCF 31 de diciembre de 2025 10 154 $173 126 21,9%