Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +7.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -29.1%

Anualizado: +6.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 73,9%
Technology 6,9%
Retail 6,9%
Industrials 4,1%
Communication Services 3,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Health Care 2,0%
Energy 0,7%

Cartera completa 37 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $8 645 513 10,59% 26 189 $1 006 705
CB Chubb Limited Common Stock $6 280 520 7,69% 18 432 $272 978
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 799 931 7,10% 17 486 Subir ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4 517 164 5,53% 64 046 $272 195
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4 454 347 5,46% 19 403 $1 528 784 Subir ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $4 032 843 4,94% 41 550 $-1 505 300 Bajar ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $3 391 468 4,15% 90 031 $413 243
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 242 984 3,97% 8 585 $-161 626 Bajar ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2 966 725 3,63% 22 387 $-60 669
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 662 951 3,26% 65 077 $-2 530 194 Bajar ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $2 652 827 3,25% 92 659 $1 178 947 Subir ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2 547 892 3,12% 58 065 $1 111 364 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 543 976 3,12% 7 200 $478 584
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $2 231 115 2,73% 63 115 $-756 352 Bajar ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 888 156 2,31% 5 095 $221 734
MS Morgan Stanley Common Stock $1 787 292 2,19% 8 550 $380 218
UNM Unum Group Common Stock $1 769 762 2,17% 19 796 $324 060
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 657 620 2,03% 18 000 $-3 960
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 553 362 1,90% 13 201 $35 379
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1 551 017 1,90% 59 267 $115 274
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 507 747 1,85% 4 042 $11 520
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 450 613 1,78% 9 575 $-78 515
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 420 362 1,74% 6 502
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 392 134 1,70% 4 253 $141 072
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 226 720 1,50% 17 000 $3 910
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 146 177 1,40% 4 809 $144 607
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $897 204 1,10% 4 484 $115 194
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $881 700 1,08% 2 500 $59 475
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811 920 0,99% 2 985 $87 699
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $749 985 0,92% 5 515 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $680 054 0,83% 2 160 $-29 700
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $658 969 0,81% 49 324 $-49 817
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $598 122 0,73% 16 271 $-17 573
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $571 001 0,70% 1 340 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536 999 0,66% 5 918 $-70 602
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $512 691 0,63% 5 350 Subir ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $436 254 0,53% 9 100 $101 829

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AON $5 799 931 17 486 7,10%
PGR $1 420 362 6 502 1,74%
UAL $749 985 5 515 0,92%
ETN $571 001 1 340 0,70%
SE $512 691 5 350 0,63%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ORI Reducido -65K -$2.5M
AJG Compró más +6K +$1.5M
ACGL Reducido -16K -$1.5M
CRBG Compró más +31K +$1.2M
EQH Compró más +19K +$1.1M
TRV Solo movimiento de precio +0 +$1.0M
LNC Reducido -21K -$756K
GOOG Solo movimiento de precio +0 +$479K
RDN Solo movimiento de precio +0 +$413K
MS Solo movimiento de precio +0 +$380K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XLF 30 de junio de 2026 217 879 $10 756 686 4,3%
WRB 31 de diciembre de 2025 92 206 $7 064 824 4,6%
PGR 31 de diciembre de 2025 28 034 $6 922 996 0,2%
AIG 31 de marzo de 2026 65 484 $5 602 156 8,0%
CB 31 de diciembre de 2025 17 735 $5 005 704 13,8%
EG 30 de junio de 2026 13 136 $4 293 502 11,6%
AJG 31 de diciembre de 2025 12 141 $3 760 553 3,6%
AFG 31 de marzo de 2026 26 240 $3 586 483 17,9%
CRBG 31 de diciembre de 2025 107 187 $3 435 343 13,1%
PLMR 30 de septiembre de 2025 19 845 $3 061 091 21,4%
MRSH 30 de junio de 2026 17 221 $2 986 982 18,5%
WTW 30 de junio de 2026 9 533 $2 771 243 24,3%
XOM 31 de marzo de 2026 19 850 $2 388 749 8,0%
MET 30 de junio de 2025 29 613 $2 377 628 22,9%
HG 30 de junio de 2026 73 891 $2 204 169 7,0%
SLDE 31 de marzo de 2026 56 362 $1 097 932 58,6%
TECK 30 de junio de 2025 19 300 $703 099 46,2%
DDI 30 de junio de 2026 76 250 $644 313 15,3%
MDT 30 de junio de 2026 7 313 $633 671 22,0%
QCOM 30 de junio de 2025 3 525 $541 475 10,5%
FDX 30 de junio de 2025 1 600 $390 048
FIHL 30 de septiembre de 2025 21 422 $355 177 Ya no se rastrea