Onyx Financial Advisors, LLC

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Valor de la cartera
$277.5M
#5 411 de 9 443 por valor de 13F · top 57.3%
Posiciones
18
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +15.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
97,63%
Peso de las 25 principales tenencias
100,00%
Posiciones superiores al 1%
7
Número efectivo de posiciones
2,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,01% Est. compras $10 471 524 · ventas $26 794

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
0
Aumentado
14
Disminuido
1
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Financials
1,5%
Technology
1,2%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
96,2%

Cartera completa 18 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
DFAC $167 863 729 60,48% 3 784 124 $24 999 728 Subir ×3
DFAX $43 635 558 15,72% 1 184 461 $4 211 756 Subir ×1
DFSD $19 524 779 7,03% 408 896 $1 033 054 Subir ×4
DUSB $12 888 317 4,64% 253 807 $1 371 443 Subir ×6
DFAR $11 556 614 4,16% 441 767 $1 783 521 Subir ×6
DFCF $4 635 856 1,67% 109 828 $1 440 190 Subir ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $4 168 180 1,50% 80 810 $558 397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 698 855 0,97% 7 235 $26 579 Subir ×2
DFIP $2 237 317 0,81% 54 231 $-17 955 Subir ×6
DCOR $1 743 363 0,63% 21 266 $215 422 Subir ×2
FDVV $1 269 768 0,46% 21 061 $251 805 Subir ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1 264 915 0,46% 11 369 $268 877
DFUS $1 263 166 0,46% 15 416 $146 850 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 134 880 0,41% 1 066 $381 177 Subir ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $613 068 0,22% 4 183 $-617 Subir ×6
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $395 174 0,14% 50 149 $17 051
SYK Stryker Corporation Common Stock $351 084 0,13% 1 115 $-14 308 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $297 916 0,11% 1 647 $28 132 Subir ×5

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
DFAC $167 863 729 60,48% aumentado ×3
DFSD $19 524 779 7,03% aumentado ×4
DUSB $12 888 317 4,64% aumentado ×6
DFAR $11 556 614 4,16% aumentado ×6
DFCF $4 635 856 1,67% aumentado ×4
DFIP $2 237 317 0,81% aumentado ×6
CAT $1 134 880 0,41% aumentado ×6
ORCL $613 068 0,22% aumentado ×6
PM $297 916 0,11% aumentado ×5

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
DFAC Compró más +108K +$25.0M
DFAX Compró más +24K +$4.2M
DFAR Compró más +29K +$1.8M
DFCF Compró más +34K +$1.4M
DUSB Compró más +27K +$1.4M
DFSD Compró más +23K +$1.0M
GBCI Solo movimiento de precio +0 +$558K
CAT Compró más +2 +$381K
RVTY Solo movimiento de precio +0 +$269K
FDVV Compró más +3K +$252K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
AAPL 31 de diciembre de 2025 875 $222 851 13,3%
SCHP 30 de junio de 2025 7 731 $207 887 Ya no se rastrea
MGK 31 de diciembre de 2025 511 $205 637 Ya no se rastrea