OPUS INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1097833 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $183.0M
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 747 de 9 443 por valor de 13F · top 71.4%
Valor de cartera interanual: +9.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 69,33%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 95,96%
- Posiciones superiores al 1%
- 25
- Número efectivo de posiciones
- 8,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,89% Est. compras $6 689 623 · ventas $1 551 800
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 0
- Disminuido
- 0
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Utilities
14,1%
Healthcare
13,9%
Technology
9,3%
Retail
6,7%
Industrials
4,9%
Energy
3,2%
Consumer Staples
2,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Logistics & Transportation
1,6%
Materials
1,4%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,7%
Otro/No mapeado
38,9%
Cartera completa 31 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $58 729 418 | 32,08% | 158 711 | $7 813 342 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10 759 700 | 5,88% | 95 000 | $-1 046 900 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10 493 388 | 5,73% | 41 700 | $1 424 055 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 375 264 | 5,12% | 32 400 | $1 152 468 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $7 364 233 | 4,02% | 91 709 | $78 870 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 806 396 | 3,72% | 26 800 | $255 404 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $6 533 380 | 3,57% | 80 500 | $16 905 | |||
| SPYM | $5 877 239 | 3,21% | 66 878 | $758 397 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $5 704 560 | 3,12% | 62 550 | $1 663 204 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 266 200 | 2,88% | 60 000 | $-306 600 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 497 500 | 2,46% | 35 000 | $287 350 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 457 600 | 2,44% | 20 000 | $-138 200 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 224 480 | 2,31% | 31 200 | $-620 568 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 946 526 | 2,16% | 14 600 | $-591 008 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 657 412 | 2,00% | 10 100 | $103 727 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3 480 882 | 1,90% | 35 400 | $219 834 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 345 515 | 1,83% | 109 725 | Subir ×1 | |||
| PFXF | $3 344 108 | 1,83% | 187 450 | Subir ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 859 500 | 1,56% | 26 600 | $242 592 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 856 945 | 1,56% | 16 900 | $-221 897 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 638 620 | 1,44% | 9 000 | $24 210 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2 610 720 | 1,43% | 56 000 | $-134 400 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2 493 005 | 1,36% | 32 678 | $148 032 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 460 960 | 1,34% | 18 000 | $-592 920 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 865 100 | 1,02% | 5 000 | $14 250 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1 530 000 | 0,84% | 20 000 | $-21 600 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 481 256 | 0,81% | 4 200 | $99 918 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 442 340 | 0,79% | 1 500 | $-225 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 305 096 | 0,71% | 8 900 | $19 580 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 018 920 | 0,56% | 2 000 | $-189 860 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $621 600 | 0,34% | 3 750 | $-154 275 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| PFF | $3 345 515 | 109 725 | 1,83% |
| PFXF | $3 344 108 | 187 450 | 1,83% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Solo movimiento de precio | +0 | +$7.8M |
| MCHP | Solo movimiento de precio | +0 | +$1.7M |
| ABBV | Solo movimiento de precio | +0 | +$1.4M |
| AAPL | Solo movimiento de precio | +0 | +$1.2M |
| WMT | Solo movimiento de precio | +0 | -$1.0M |
| SPYM | Solo movimiento de precio | +0 | +$758K |
| PEP | Solo movimiento de precio | +0 | -$621K |
| XOM | Solo movimiento de precio | +0 | -$593K |
| MCD | Solo movimiento de precio | +0 | -$591K |
| NEE | Solo movimiento de precio | +0 | -$307K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.