Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $225.5M
- Posiciones
- 19
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +21.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,69%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 7
- Número efectivo de posiciones
- 2,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,88% Est. compras $7 881 949 · ventas $5 934 807
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 7
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 19 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Subir ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Bajar ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Subir ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Subir ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Bajar ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Subir ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Bajar ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Subir ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Bajar ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Subir ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Subir ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Bajar ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209 328 | 1 133 | 0,09% |
| DGRO | $200 086 | 2 640 | 0,09% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Compró más | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Reducido | -14K | +$12.7M |
| INTC | Reducido | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Reducido | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Compró más | +46K | +$967K |
| IEF | Compró más | +7K | +$501K |
| VCIT | Compró más | +6K | +$478K |
| ABT | Solo movimiento de precio | +0 | -$286K |
| ONTO | Reducido | -300 | +$162K |
| AAPL | Compró más | +237 | +$137K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 de septiembre de 2025 | 259 886 | $13 189 232 | Ya no se rastrea |
| JCPB | 31 de marzo de 2025 | 218 533 | $10 067 815 | Ya no se rastrea |
| COWZ | 30 de septiembre de 2025 | 169 710 | $9 351 014 | Ya no se rastrea |
| QUAL | 31 de diciembre de 2025 | 26 526 | $5 159 373 | Ya no se rastrea |
| PSLV | 30 de junio de 2026 | 21 843 | $532 751 | Ya no se rastrea |
| VGIT | 31 de marzo de 2026 | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 de septiembre de 2025 | 5 280 | $337 603 | Ya no se rastrea |
| PHYS | 30 de junio de 2026 | 9 225 | $326 934 | Ya no se rastrea |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 1 068 | $316 352 | -3,1% |
| QCOM | 31 de marzo de 2026 | 1 643 | $281 035 | 25,6% |
| SRE | 31 de diciembre de 2025 | 2 871 | $258 352 | -1,7% |
| INTU | 30 de junio de 2026 | 540 | $233 485 | 38,1% |
| ONTO | 30 de junio de 2025 | 1 737 | $210 768 | 203,0% |
| QQQ | 31 de marzo de 2025 | 412 | $210 509 | |
| VSAT | 31 de marzo de 2025 | 10 545 | $89 738 | 616,5% |