Plus Group Wealth Advisors LLC
CIK 2109515 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $106.3M
- Posiciones
- 48
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 257 de 9 443 por valor de 13F · top 87.4%
Valor de cartera interanual: +17.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 72,11%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 92,52%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 16,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,91% Est. compras $14 036 122 · ventas $2 872 030
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 23
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Retail
3,8%
Utilities
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,5%
Technology
0,5%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Otro/No mapeado
92,4%
Cartera completa 48 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 119 574 | 11,40% | 16 458 | $1 868 933 | Bajar ×2 | ||
| SCHV | $9 275 674 | 8,72% | 266 466 | $1 292 841 | Subir ×2 | ||
| VB | $9 076 824 | 8,54% | 29 945 | $1 392 470 | Subir ×2 | ||
| SCHF | $8 413 027 | 7,91% | 303 719 | $1 412 981 | Subir ×2 | ||
| FVD | $8 360 371 | 7,86% | 173 524 | $-91 312 | Bajar ×1 | ||
| VO | $8 037 697 | 7,56% | 99 760 | $1 160 142 | Subir ×2 | ||
| SCHG | $6 075 981 | 5,71% | 179 550 | $890 349 | Subir ×1 | ||
| FDN | $5 924 169 | 5,57% | 22 379 | $635 793 | Bajar ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5 320 339 | 5,00% | 89 073 | $737 121 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 070 847 | 3,83% | 17 080 | $355 727 | Bajar ×2 | ||
| VNQ | $3 449 297 | 3,24% | 35 770 | $537 368 | Subir ×2 | ||
| SPTI | $3 139 013 | 2,95% | 110 568 | $131 048 | Subir ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 729 171 | 2,57% | 54 825 | $548 569 | Subir ×2 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $2 124 791 | 2,00% | 106 862 | Subir ×1 | |||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1 439 411 | 1,35% | 26 767 | $288 777 | Subir ×2 | ||
| IWR | $1 270 666 | 1,20% | 11 518 | Subir ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $1 237 924 | 1,16% | 187 849 | $153 334 | Subir ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1 183 096 | 1,11% | 10 299 | $28 058 | Bajar ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 046 651 | 0,98% | 8 963 | $8 985 | |||
| VOO | $762 471 | 0,72% | 1 110 | $137 336 | Subir ×2 | ||
| FDVV | $746 567 | 0,70% | 12 383 | $71 497 | Subir ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $658 426 | 0,62% | 7 010 | $-1 025 540 | Bajar ×1 | ||
| JEPI | $648 776 | 0,61% | 11 487 | $72 709 | Subir ×2 | ||
| FIDI | $634 508 | 0,60% | 23 183 | $-3 501 | Subir ×2 | ||
| JPRE | $633 322 | 0,60% | 12 137 | $66 917 | Subir ×2 | ||
| INCM | $591 988 | 0,56% | 20 516 | $19 061 | Subir ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $561 750 | 0,53% | 5 000 | $-152 750 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $548 116 | 0,52% | 3 694 | $-14 665 | |||
| SCHD | $544 896 | 0,51% | 17 184 | $22 378 | Subir ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $544 426 | 0,51% | 8 858 | $59 533 | Subir ×2 | ||
| IWD | $451 092 | 0,42% | 1 861 | $52 293 | Bajar ×1 | ||
| FBND | $412 576 | 0,39% | 9 070 | $-44 890 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $406 243 | 0,38% | 544 | $52 458 | |||
| IVV | $351 902 | 0,33% | 470 | $150 780 | Subir ×1 | ||
| MGK | $335 178 | 0,32% | 3 813 | $54 916 | Subir ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $321 894 | 0,30% | 10 069 | $-14 117 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281 547 | 0,26% | 973 | $19 382 | Bajar ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $269 069 | 0,25% | 4 290 | $-32 277 | Bajar ×1 | ||
| SPYG | $265 943 | 0,25% | 2 235 | Subir ×1 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $255 794 | 0,24% | 2 373 | Subir ×1 | |||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $254 999 | 0,24% | 2 147 | $21 980 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $251 415 | 0,24% | 674 | $-6 964 | Bajar ×1 | ||
| SPTM | $246 448 | 0,23% | 2 714 | $31 841 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $223 155 | 0,21% | 2 700 | $-270 | |||
| IWF | $213 448 | 0,20% | 1 719 | ||||
| MGV | $209 192 | 0,20% | 1 280 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $204 773 | 0,19% | 573 | Subir ×1 | |||
| USMV | $203 126 | 0,19% | 2 106 | $136 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Reducido | -1K | +$1.9M |
| SCHF | Compró más | +21K | +$1.4M |
| VB | Compró más | +606 | +$1.4M |
| SCHV | Compró más | +5K | +$1.3M |
| VO | Compró más | +76K | +$1.2M |
| FTCS | Reducido | -11K | -$1.0M |
| SCHG | Compró más | +2K | +$890K |
| FTSM | Compró más | +12K | +$737K |
| FDN | Reducido | -218 | +$636K |
| LMBS | Compró más | +11K | +$549K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MKL | 31 de marzo de 2026 | 100 | $214 965 | -5,0% |
| IWF | 31 de marzo de 2026 | 433 | $204 939 | Ya no se rastrea |