Prosperity Planning, Inc.
CIK 1843292 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $394.7M
- Posiciones
- 110
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
#4 395 de 9 443 por valor de 13F · top 46.5%
Valor de cartera interanual: +3.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,40%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 76,89%
- Posiciones superiores al 1%
- 26
- Número efectivo de posiciones
- 25,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q1 2026: 0,99% Est. compras $16 312 373 · ventas $3 847 354
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 91,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 42
- Disminuido
- 41
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Real Estate
1,6%
Technology
0,8%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
96,9%
Cartera completa 110 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $49 324 776 | 12,50% | 1 017 845 | $2 249 778 | Subir ×5 | ||
| EFA | $24 250 465 | 6,14% | 249 670 | $1 072 224 | Subir ×1 | ||
| VUG | $21 084 143 | 5,34% | 48 271 | $-1 684 791 | Subir ×2 | ||
| AVDV | $18 128 809 | 4,59% | 181 542 | $1 320 335 | Subir ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17 854 690 | 4,52% | 357 451 | $1 216 319 | Subir ×5 | ||
| DFAX | $16 603 174 | 4,21% | 488 760 | $-169 426 | Bajar ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $15 399 661 | 3,90% | 292 992 | $847 891 | Subir ×5 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $13 681 976 | 3,47% | 308 639 | $925 451 | Subir ×5 | ||
| AVEM | $11 333 035 | 2,87% | 140 643 | $704 413 | Subir ×1 | ||
| IVE | $11 249 717 | 2,85% | 53 278 | $-245 827 | Bajar ×5 | ||
| AVLC | $11 143 175 | 2,82% | 143 690 | $862 564 | Subir ×5 | ||
| AVMV | $10 809 369 | 2,74% | 145 718 | $1 362 047 | Subir ×5 | ||
| VBR | $9 117 177 | 2,31% | 41 966 | $152 090 | Bajar ×5 | ||
| AVUV | $8 798 936 | 2,23% | 79 650 | $1 181 438 | Subir ×5 | ||
| VOE | $8 613 195 | 2,18% | 46 740 | $31 411 | Bajar ×5 | ||
| VOT | $8 586 424 | 2,18% | 33 365 | $-457 167 | Subir ×2 | ||
| AVLV | $7 062 766 | 1,79% | 87 617 | $880 654 | Subir ×5 | ||
| AVUS | $6 208 043 | 1,57% | 55 838 | $442 459 | Subir ×5 | ||
| VBK | $5 722 105 | 1,45% | 18 932 | $128 404 | Subir ×2 | ||
| BSV | $5 496 933 | 1,39% | 70 105 | $-15 117 | Subir ×3 | ||
| IVLU | $5 005 880 | 1,27% | 126 156 | $-39 331 | Bajar ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $4 934 672 | 1,25% | 36 429 | $-81 815 | Subir ×1 | ||
| USRT | $4 567 163 | 1,16% | 77 161 | $288 485 | Subir ×4 | ||
| AVIV | $4 510 433 | 1,14% | 60 276 | $515 592 | Subir ×5 | ||
| SUB | $3 969 829 | 1,01% | 37 275 | $-35 624 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $3 964 947 | 1,00% | 6 097 | $-129 117 | Subir ×2 | ||
| VTV | $3 561 422 | 0,90% | 18 152 | $10 154 | Bajar ×5 | ||
| IWN | $3 492 475 | 0,88% | 18 421 | $97 469 | Bajar ×1 | ||
| IJJ | $3 134 288 | 0,79% | 23 655 | $-2 423 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $3 102 469 | 0,79% | 31 253 | $158 765 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 930 101 | 0,74% | 29 109 | $157 902 | Subir ×3 | ||
| DFAC | $2 890 827 | 0,73% | 74 391 | $-60 878 | Bajar ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 707 939 | 0,69% | 10 670 | $-101 462 | Subir ×1 | ||
| MUB | $2 513 774 | 0,64% | 23 681 | $2 544 | Subir ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 513 539 | 0,64% | 34 133 | $9 543 | Subir ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 391 740 | 0,61% | 30 503 | $-43 322 | Bajar ×4 | ||
| AVDE | $2 370 022 | 0,60% | 27 935 | $172 744 | Subir ×5 | ||
| IVW | $2 278 262 | 0,58% | 20 142 | $-219 355 | Bajar ×5 | ||
| IAGG | $2 244 982 | 0,57% | 44 864 | $18 288 | Subir ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2 134 689 | 0,54% | 48 024 | $-25 223 | Subir ×5 | ||
| BRKB | $1 943 493 | 0,49% | 4 056 | $-95 106 | |||
| EEM | $1 851 023 | 0,47% | 32 594 | $58 714 | Bajar ×1 | ||
| ITOT | $1 844 753 | 0,47% | 12 952 | $-93 719 | Bajar ×1 | ||
| TIP | $1 735 992 | 0,44% | 15 730 | $10 926 | Subir ×3 | ||
| IWD | $1 637 138 | 0,41% | 7 662 | $-171 154 | Bajar ×2 | ||
| STIP | $1 619 610 | 0,41% | 15 659 | $14 135 | Bajar ×5 | ||
| DISV | $1 592 982 | 0,40% | 40 390 | $2 454 | Bajar ×5 | ||
| VEA | $1 558 874 | 0,39% | 24 327 | $75 836 | Subir ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 484 594 | 0,38% | 24 266 | $116 720 | |||
| VTEB | $1 351 295 | 0,34% | 27 085 | $-31 604 | Bajar ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 208 070 | 0,31% | 25 731 | $-6 688 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $1 172 085 | 0,30% | 22 207 | $54 525 | Bajar ×4 | ||
| VTI | $1 031 249 | 0,26% | 3 215 | $13 581 | Subir ×1 | ||
| IWO | $977 879 | 0,25% | 3 116 | $-38 359 | Bajar ×5 | ||
| IBDR | $952 992 | 0,24% | 39 315 | $-96 282 | Bajar ×1 | ||
| SPYG | $949 464 | 0,24% | 9 697 | $-87 693 | Bajar ×5 | ||
| IWF | $932 470 | 0,24% | 2 187 | $-102 563 | |||
| SHM | $930 606 | 0,24% | 19 457 | $-138 781 | Bajar ×1 | ||
| MDY | $900 470 | 0,23% | 1 460 | $-2 640 | Bajar ×3 | ||
| VWO | $891 675 | 0,23% | 16 497 | $79 779 | Subir ×1 | ||
| IVV | $890 325 | 0,23% | 1 363 | $268 399 | Subir ×1 | ||
| IWS | $889 305 | 0,23% | 6 102 | $27 066 | Bajar ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $854 531 | 0,22% | 10 780 | $4 370 | Subir ×1 | ||
| IWV | $845 150 | 0,21% | 2 280 | $-36 868 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $844 096 | 0,21% | 24 966 | $233 858 | Subir ×5 | ||
| IBDT | $842 613 | 0,21% | 33 265 | $-4 158 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $752 352 | 0,19% | 9 092 | $5 731 | Subir ×1 | ||
| IJK | $695 284 | 0,18% | 6 910 | $22 549 | Bajar ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $675 912 | 0,17% | 30 333 | $263 017 | Subir ×2 | ||
| IBDS | $614 904 | 0,16% | 25 367 | $-1 015 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $597 259 | 0,15% | 7 746 | $9 088 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $578 896 | 0,15% | 1 003 | Subir ×1 | |||
| FBTC | $548 975 | 0,14% | 9 300 | $-159 959 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $543 289 | 0,14% | 24 222 | $263 904 | Subir ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $529 288 | 0,13% | 23 098 | $250 635 | Subir ×1 | ||
| IJH | $510 107 | 0,13% | 7 554 | $-71 933 | Bajar ×1 | ||
| VSS | $491 091 | 0,12% | 3 368 | $-5 760 | Bajar ×5 | ||
| IBDU | $482 594 | 0,12% | 20 748 | $-3 009 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $467 243 | 0,12% | 508 | $-7 766 | Subir ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $456 735 | 0,12% | 1 334 | $-148 834 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $450 353 | 0,11% | 9 750 | $-26 542 | Bajar ×5 | ||
| IBDV | $449 105 | 0,11% | 20 516 | $-3 693 | |||
| DFAE | $440 045 | 0,11% | 12 996 | $-13 981 | Bajar ×5 | ||
| EFV | $435 691 | 0,11% | 5 860 | $-51 325 | Bajar ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $393 323 | 0,10% | 700 | $-80 248 | |||
| VV | $371 172 | 0,09% | 1 242 | $-23 587 | Bajar ×1 | ||
| VT | $369 538 | 0,09% | 2 672 | $-9 067 | Bajar ×2 | ||
| DIA | $367 773 | 0,09% | 794 | $-13 872 | |||
| IEMG | $365 484 | 0,09% | 5 240 | $40 414 | Subir ×1 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $354 697 | 0,09% | 15 863 | $11 649 | Subir ×3 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $340 777 | 0,09% | 99 352 | $-28 812 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $340 273 | 0,09% | 15 578 | $-1 589 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $335 438 | 0,08% | 2 318 | $8 088 | Bajar ×1 | ||
| VO | $333 990 | 0,08% | 1 163 | $-3 536 | |||
| IWM | $326 461 | 0,08% | 1 316 | $-24 409 | Bajar ×2 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $305 999 | 0,08% | 15 517 | $-1 940 | |||
| IWP | $302 523 | 0,08% | 2 361 | $-20 827 | |||
| VNQ | $293 065 | 0,07% | 3 304 | $694 | |||
| INDA | $274 389 | 0,07% | 5 858 | $-42 236 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $264 510 | 0,07% | 4 500 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| ISTB | $49 324 776 | 12,50% | aumentado ×5 |
| VTIP | $17 854 690 | 4,52% | aumentado ×5 |
| IGSB | $15 399 661 | 3,90% | aumentado ×5 |
| GNMA | $13 681 976 | 3,47% | aumentado ×5 |
| AVLC | $11 143 175 | 2,82% | aumentado ×5 |
| AVMV | $10 809 369 | 2,74% | aumentado ×5 |
| AVUV | $8 798 936 | 2,23% | aumentado ×5 |
| AVLV | $7 062 766 | 1,79% | aumentado ×5 |
| AVUS | $6 208 043 | 1,57% | aumentado ×5 |
| BSV | $5 496 933 | 1,39% | aumentado ×3 |
| USRT | $4 567 163 | 1,16% | aumentado ×4 |
| AVIV | $4 510 433 | 1,14% | aumentado ×5 |
| SGOV | $2 930 101 | 0,74% | aumentado ×3 |
| MUB | $2 513 774 | 0,64% | aumentado ×3 |
| AVDE | $2 370 022 | 0,60% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ISTB | Compró más | +52K | +$2.2M |
| VUG | Compró más | +2K | -$1.7M |
| AVMV | Compró más | +13K | +$1.4M |
| AVDV | Compró más | +3K | +$1.3M |
| VTIP | Compró más | +21K | +$1.2M |
| AVUV | Compró más | +5K | +$1.2M |
| EFA | Compró más | +8K | +$1.1M |
| GNMA | Compró más | +22K | +$925K |
| AVLV | Compró más | +6K | +$881K |
| AVLC | Compró más | +13K | +$863K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 30 de junio de 2025 | 6 177 | $671 369 | Ya no se rastrea |
| IBDQ | 31 de diciembre de 2025 | 20 475 | $515 767 | Ya no se rastrea |
| IBTF | 31 de diciembre de 2025 | 11 955 | $279 322 | Ya no se rastrea |
| QUAL | 31 de marzo de 2026 | 1 330 | $264 165 | Ya no se rastrea |
| EGUS | 31 de marzo de 2026 | 4 421 | $233 960 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 764 | $214 867 | -28,6% |
| OEF | 31 de marzo de 2026 | 625 | $214 356 | Ya no se rastrea |
| XVV | 31 de marzo de 2026 | 3 886 | $204 792 | Ya no se rastrea |
| AMC | 31 de marzo de 2025 | 42 933 | $170 873 | -13,8% |
| ICCC | 30 de septiembre de 2025 | 16 000 | $111 360 | 56,2% |