Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $180.7M
- Posiciones
- 27
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +9.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,13%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,77%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 12,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 8,87% Est. compras $39 868 407 · ventas $15 323 187
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 27 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25 633 053 | 14,19% | 117 621 | $-2 866 485 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $24 329 065 | 13,47% | 282 436 | $2 023 369 | Subir ×3 | ||
| VEA | $18 687 706 | 10,34% | 262 284 | $2 503 816 | Subir ×1 | ||
| VWO | $16 858 609 | 9,33% | 282 436 | $804 080 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $12 139 714 | 6,72% | 157 434 | $725 070 | Bajar ×1 | ||
| SPAB | $11 150 132 | 6,17% | 436 917 | $-1 826 305 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $10 736 156 | 5,94% | 72 390 | $-672 390 | Bajar ×1 | ||
| DYNF | $9 971 558 | 5,52% | 146 619 | Subir ×1 | |||
| ICSH | $7 758 012 | 4,29% | 153 381 | $-19 283 | Bajar ×1 | ||
| BALT | $7 517 090 | 4,16% | 219 349 | Subir ×1 | |||
| IAU | $7 313 446 | 4,05% | 96 854 | $-77 800 | Subir ×1 | ||
| VTEB | $6 826 732 | 3,78% | 134 969 | $-516 976 | Bajar ×1 | ||
| BLV | $5 611 407 | 3,11% | 81 407 | $-527 064 | Bajar ×1 | ||
| LQD | $5 569 083 | 3,08% | 51 060 | $-549 716 | Bajar ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 010 234 | 1,67% | 29 902 | $-256 183 | Bajar ×1 | ||
| PZA | $2 216 925 | 1,23% | 94 257 | $-110 535 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 336 854 | 0,74% | 8 065 | $-324 760 | Subir ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853 543 | 0,47% | 6 243 | $-194 616 | Subir ×1 | ||
| FBTC | $644 047 | 0,36% | 12 616 | $58 646 | Subir ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485 526 | 0,27% | 11 400 | $24 168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445 999 | 0,25% | 1 586 | $64 477 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350 930 | 0,19% | 1 213 | $-76 651 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $341 115 | 0,19% | 455 | $43 581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276 258 | 0,15% | 3 010 | $-2 167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206 783 | 0,11% | 1 033 | Subir ×1 | |||
| VT | $206 221 | 0,11% | 1 314 | Subir ×1 | |||
| SCHX | $205 186 | 0,11% | 6 972 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VUG | $24 329 065 | 13,47% | aumentado ×3 |
| CVX | $1 336 854 | 0,74% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9 971 558 | 146 619 | 5,52% |
| BALT | $7 517 090 | 219 349 | 4,16% |
| NVDA | $206 783 | 1 033 | 0,11% |
| VT | $206 221 | 1 314 | 0,11% |
| SCHX | $205 186 | 6 972 | 0,11% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Reducido | -28K | -$2.9M |
| VEA | Compró más | +10K | +$2.5M |
| VUG | Compró más | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Reducido | -70K | -$1.8M |
| VWO | Reducido | -15K | +$804K |
| IJH | Reducido | -12K | +$725K |
| IJR | Reducido | -19K | -$672K |
| LQD | Reducido | -5K | -$550K |
| BLV | Reducido | -8K | -$527K |
| VTEB | Reducido | -12K | -$517K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 de junio de 2025 | 247 319 | $6 274 483 | Ya no se rastrea |
| JPM | 30 de junio de 2026 | 1 112 | $327 106 | 8,6% |
| MSFT | 30 de junio de 2026 | 736 | $272 461 | 29,2% |
| QQQM | 30 de junio de 2025 | 1 094 | $211 115 | |
| BRKB | 30 de septiembre de 2025 | 417 | $202 566 | Ya no se rastrea |
| CLRBXXXX | 30 de junio de 2025 | 43 000 | $13 558 | Ya no se rastrea |