Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $178.6M
- Posiciones
- 23
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +28.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,90%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 5
- Número efectivo de posiciones
- 3,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,13% Est. compras $23 666 709 · ventas $204 160
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 16
- Disminuido
- 3
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 23 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73 094 882 | 40,93% | 241 261 | $21 948 476 | Subir ×4 | ||
| VOO | $72 583 240 | 40,65% | 105 682 | $13 027 298 | Subir ×6 | ||
| VTI | $10 503 898 | 5,88% | 28 386 | $1 677 693 | Subir ×4 | ||
| VUG | $8 288 872 | 4,64% | 96 226 | $-951 262 | Subir ×1 | ||
| VGT | $2 372 432 | 1,33% | 19 850 | $485 976 | Subir ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 703 276 | 0,95% | 19 924 | $1 189 550 | Subir ×2 | ||
| FELG | $1 516 774 | 0,85% | 34 669 | $213 383 | Bajar ×2 | ||
| ITOT | $1 191 112 | 0,67% | 7 251 | $237 619 | Subir ×1 | ||
| MGK | $975 366 | 0,55% | 11 095 | $160 411 | Subir ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811 816 | 0,45% | 2 806 | $99 986 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667 854 | 0,37% | 2 630 | $25 061 | |||
| IVV | $628 537 | 0,35% | 839 | $250 735 | Subir ×1 | ||
| RSP | $563 896 | 0,32% | 2 650 | $361 310 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523 350 | 0,29% | 929 | $-7 798 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506 660 | 0,28% | 1 358 | $-89 847 | Bajar ×2 | ||
| XLK XLK | $502 098 | 0,28% | 2 635 | $152 282 | Subir ×6 | ||
| JEPI | $425 952 | 0,24% | 7 542 | $-1 508 | |||
| GLD | $406 181 | 0,23% | 1 103 | $-36 559 | Subir ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336 593 | 0,19% | 11 802 | $158 785 | Bajar ×1 | ||
| FELC | $254 285 | 0,14% | 6 067 | $34 334 | Subir ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252 669 | 0,14% | 715 | $47 619 | |||
| SLV | $234 354 | 0,13% | 4 383 | $-41 406 | Subir ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227 119 | 0,13% | 308 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73 094 882 | 40,93% | aumentado ×4 |
| VOO | $72 583 240 | 40,65% | aumentado ×6 |
| VTI | $10 503 898 | 5,88% | aumentado ×4 |
| MGK | $975 366 | 0,55% | aumentado ×6 |
| XLK | $502 098 | 0,28% | aumentado ×6 |
| FELC | $254 285 | 0,14% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227 119 | 308 | 0,13% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Compró más | +26K | +$21.9M |
| VOO | Compró más | +6K | +$13.0M |
| VTI | Compró más | +874 | +$1.7M |
| VXUS | Compró más | +13K | +$1.2M |
| VUG | Compró más | +75K | -$951K |
| VGT | Compró más | +17K | +$486K |
| RSP | Compró más | +2K | +$361K |
| IVV | Compró más | +261 | +$251K |
| ITOT | Compró más | +557 | +$238K |
| FELG | Reducido | -97 | +$213K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31 de marzo de 2026 | 11 171 | $364 398 | Ya no se rastrea |