Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $153.9M
- Posiciones
- 17
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +11.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,74%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 4,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,82% Est. compras $16 388 528 · ventas $1 194 249
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 9
- Disminuido
- 1
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 17 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64 145 720 | 41,68% | 93 397 | $8 375 924 | Subir ×1 | ||
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | 213 718 | $1 034 398 | Subir ×6 | ||
| VUG | $16 571 339 | 10,77% | 192 377 | $2 666 371 | Subir ×1 | ||
| VTV | $13 351 892 | 8,68% | 61 267 | $1 381 407 | Subir ×1 | ||
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | 54 411 | $1 345 147 | Subir ×3 | ||
| BIV | $11 024 225 | 7,16% | 143 732 | $566 201 | Subir ×1 | ||
| VXF | $6 670 401 | 4,33% | 27 092 | $1 154 483 | Subir ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 734 197 | 3,73% | 98 526 | $-548 943 | Bajar ×5 | ||
| MUB | $2 483 738 | 1,61% | 23 079 | $33 926 | |||
| SUB | $2 454 772 | 1,60% | 23 056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465 291 | 0,30% | 1 608 | $160 743 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343 178 | 0,22% | 920 | $91 462 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 471 | 0,16% | 1 832 | $-60 346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243 049 | 0,16% | 957 | $9 120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224 966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207 611 | 0,13% | 1 244 | $-82 054 | |||
| IMO | $201 636 | 0,13% | 1 800 | $-33 840 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | aumentado ×6 |
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224 966 | 894 | 0,15% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Compró más | +66 | +$8.4M |
| VUG | Compró más | +161K | +$2.7M |
| VTV | Compró más | +255 | +$1.4M |
| VIG | Compró más | +800 | +$1.3M |
| VXF | Compró más | +290 | +$1.2M |
| BSV | Compró más | +15K | +$1.0M |
| BIV | Compró más | +8K | +$566K |
| VGSH | Reducido | -9K | -$549K |
| AAPL | Compró más | +408 | +$161K |
| MSFT | Compró más | +240 | +$91K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 de marzo de 2025 | 85 960 | $5 882 212 | Ya no se rastrea |
| PNRG | 30 de junio de 2025 | 1 244 | $283 495 | 45,6% |
| CVX | 30 de junio de 2026 | 1 163 | $240 625 | 24,6% |
| MCD | 30 de junio de 2026 | 715 | $222 215 | -0,6% |
| PEP | 30 de junio de 2026 | 1 410 | $218 959 | 5,3% |
| XOM | 30 de junio de 2025 | 1 832 | $217 880 | 54,4% |
| PEP | 30 de junio de 2025 | 1 410 | $211 415 | 8,0% |
| ABBV | 31 de marzo de 2026 | 894 | $204 270 | 21,3% |