Schulz Wealth, LTD.

CIK 2011780 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +24.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias63,04%

Peso de las 25 principales tenencias85,99%

Posiciones superiores al 1%23

Número efectivo de posiciones13,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,18% Est. compras $30 881 391 · ventas $2 061 865

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones13

Aumentado21

Disminuido17

Cerrada3

Valor de la cartera $193.7M #6 607 de 9 337 por valor de 13F · top 70.8%

Posiciones 70

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 2,1%

Retail 0,7%

Utilities 0,2%

Financials 0,2%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Otro/No mapeado 96,5%

Cartera completa 70 posiciones

					Racha
DFAC Dimensional ETF Trust	$42 279 519	21,83%	953 100	$6 685 255
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15 260 356	7,88%	178 505	$2 341 092
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12 514 192	6,46%	342 573	$1 373 217
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 634 020	5,49%	103 193	$2 693 615
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 695 720	4,49%	174 683	$-149 634
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8 078 209	4,17%	148 313	$487 083
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$7 132 425	3,68%	343 070		Subir ×1
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6 571 674	3,39%	145 960	$1 050 438
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 677 977	2,93%	103 086	$416 124
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 245 461	2,71%	125 868	$833 451
Emisor desconocido (CUSIP: 33733E641)	$4 398 559	2,27%	214 146		Subir ×1
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 396 622	2,27%	101 095	$218 295
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 894 764	2,01%	95 087	$145 507
GNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 801 631	1,96%	90 959	$-79 649
DFCF Dimensional ETF Trust	$3 695 063	1,91%	87 540	$267 451
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 579 591	1,85%	61 505	$828 502
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 152 103	1,63%	76 101	$164 181
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 030 885	1,56%	23 664		Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 45784N338)	$2 432 563	1,26%	121 446		Subir ×1
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 301 944	1,19%	55 886	$58 774
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 137 065	1,10%	49 653	$323 022
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 006 200	1,04%	33 695	$121 390
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 991 367	1,03%	38 105	$182 713
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$1 891 493	0,98%	32 130	$122 624
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 747 574	0,90%	42 065	$94 840
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 658 867	0,86%	37 497	$165 744
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1 488 078	0,77%	43 935	$-687 012
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 349 285	0,70%	22 877	$127 432
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 223 363	0,63%	24 225	$32 704
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 200 390	0,62%	3 520		Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 063 392	0,55%	2 225	$173 838
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 023 756	0,53%	3 538	$125 802
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1 017 384	0,53%	24 634	$-7 562
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1 005 677	0,52%	22 035	$52 663
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$855 435	0,44%	17 285	$42 459
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$827 569	0,43%	35 336		Subir ×1
SPY SPY	$775 327	0,40%	1 037	$67 200
Emisor desconocido (CUSIP: 45784N197)	$703 120	0,36%	36 262		Subir ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$694 569	0,36%	11 875	$43 463
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$673 129	0,35%	12 873	$42 481
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$654 733	0,34%	15 515	$47 786
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$612 417	0,32%	12 927	$29 539
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$599 997	0,31%	13 413	$41 116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$576 783	0,30%	2 420	$24 200
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV	$547 233	0,28%	23 700	$38 631
IWF iShares Trust	$546 877	0,28%	4 404	$25 652
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$505 330	0,26%	10 353	$-75 091
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$478 217	0,25%	696	$-184 862
DFEM Dimensional ETF Trust	$478 008	0,25%	11 762	$88 921
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$476 711	0,25%	4 209	$7 533
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$455 328	0,24%	2 140	$45 390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$422 009	0,22%	1 131	$105 191
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$393 489	0,20%	8 937	$47 253
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$378 327	0,20%	4 392	$21 213
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$362 660	0,19%	4 127	$32 979
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$352 987	0,18%	6 247	$22 208
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$333 908	0,17%	902	$72 396
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$317 083	0,16%	2 505	$23 472
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$311 652	0,16%	2 284
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$306 834	0,16%	328	$21 399
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$304 605	0,16%	1 398	$19 345
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$280 218	0,14%	560	$45 983
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$279 135	0,14%	1 310	$1 507
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$278 339	0,14%	5 125	$18 179
EWZ iShares, Inc.	$236 532	0,12%	6 856		Subir ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$226 560	0,12%	932
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$223 174	0,12%	1 900		Subir ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$221 545	0,11%	5 930		Subir ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$206 347	0,11%	2 896		Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$202 872	0,10%	395	$-24 338
Sin coincidencias

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
ACYN	$7 132 425	343 070	3,68%
Emisor desconocido (CUSIP: 33733E641)	$4 398 559	214 146	2,27%
AVUS	$3 030 885	23 664	1,56%
Emisor desconocido (CUSIP: 45784N338)	$2 432 563	121 446	1,26%
PANW	$1 200 390	3 520	0,62%
BUCK	$827 569	35 336	0,43%
Emisor desconocido (CUSIP: 45784N197)	$703 120	36 262	0,36%
OKTA	$311 652	2 284	0,16%
EWZ	$236 532	6 856	0,12%
VBR	$226 560	932	0,12%
CSCO	$223 174	1 900	0,12%
KOCT	$221 545	5 930	0,11%
VEA	$206 347	2 896	0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAC	Compró más	+54K	+$6.7M
AVDV	Compró más	+19K	+$2.7M
VXUS	Compró más	+7K	+$2.3M
BUFR	Compró más	+17K	+$1.4M
GJAN	Compró más	+17K	+$1.1M
GAPR	Compró más	+16K	+$833K
VGSH	Compró más	+15K	+$829K
ZALT	Reducido	-23K	-$687K
FDEC	Reducido	-1	+$487K
FSEP	Compró más	+1K	+$416K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
VFMO	30 de junio de 2025	86 511	$13 124 565
GDEC	30 de septiembre de 2025	12 544	$440 996
CFR	30 de septiembre de 2025	1 985	$255 152	22,3%
MRSH	31 de diciembre de 2025	1 135	$228 737	-8,3%
DOCT	31 de diciembre de 2025	4 991	$215 627
OKTA	31 de diciembre de 2025	2 284	$209 443	144,6%
NJUL	30 de junio de 2025	3 400	$204 091
VBR	30 de septiembre de 2025	1 039	$202 661