Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 +4.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente -8.5%

Anualizado: +6.0% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 86,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 12,4%
Real Estate 4,6%
Technology 4,5%
Retail 1,7%
Utilities 0,8%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Otro/No mapeado 75,1%

Cartera completa 70 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 966 209 6,27% 15 920 $518 003 Subir ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $7 019 993 5,52% 890 862 $148 007 Bajar ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6 481 164 5,10% 349 766 $277 256 Subir ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 459 674 4,30% 45 680 $2 052 707 Subir ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $4 659 019 3,67% 226 606 $723 884 Bajar ×1
SPY SPY $4 491 079 3,53% 6 014 $601 395 Subir ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $4 274 498 3,36% 396 153 $134 601 Bajar ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $3 981 781 3,13% 386 580 $-26 193 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 846 549 3,03% 13 293 $632 121 Subir ×6
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $3 776 971 2,97% 333 654 $-6 526 Bajar ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3 587 226 2,82% 9 954 $1 119 127 Subir ×6
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 349 022 2,63% 149 777 $222 878 Bajar ×6
UTG CUSIP: 756158101 $3 008 353 2,37% 73 879 $47 426 Bajar ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $2 977 381 2,34% 169 554 $-3 780 Bajar ×6
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2 896 541 2,28% 242 388 $-12 299 Bajar ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 811 681 2,21% 125 746 $146 570 Bajar ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2 793 569 2,20% 273 343 $3 057 Bajar ×6
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $2 746 354 2,16% 478 458 $139 379 Bajar ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2 685 800 2,11% 160 826 $-94 444 Bajar ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $2 609 720 2,05% 129 643 $78 155 Bajar ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2 589 763 2,04% 93 866 $134 269 Bajar ×6
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2 477 674 1,95% 112 724 $427 172 Bajar ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $2 095 798 1,65% 124 011 $2 012 Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 022 898 1,59% 2 747 $948 761 Subir ×4
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2 015 089 1,59% 167 505 $22 749 Subir ×3
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1 937 647 1,52% 93 742 $29 652 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 889 742 1,49% 5 066 $890 269 Subir ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $1 882 983 1,48% 194 122 $-30 519 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 691 499 1,33% 7 097 $338 994 Subir ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 528 855 1,20% 140 005 $-2 705 Subir ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1 523 634 1,20% 52 521 $116 657 Bajar ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 313 369 1,03% 56 489 $1 866 Bajar ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $1 290 010 1,01% 28 062 $-17 418 Bajar ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1 219 632 0,96% 74 916 $29 225 Bajar ×1
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock $1 193 062 0,94% 111 189 $-19 163 Bajar ×6
MPV Barings Participation Investors Common Stock $1 145 238 0,90% 68 007 $-30 737 Bajar ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 142 528 0,90% 13 001 $239 279 Subir ×6
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1 111 661 0,87% 86 848 $30 006 Bajar ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 105 123 0,87% 5 071 $106 269 Bajar ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $920 422 0,72% 45 341 $27 863 Subir ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $892 405 0,70% 4 654 Subir ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $845 867 0,67% 15 702 $236 332 Bajar ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $845 129 0,66% 72 668 $17 082 Bajar ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $747 034 0,59% 15 667 $23 931 Bajar ×6
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $708 812 0,56% 41 451 $-118 483 Bajar ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $694 888 0,55% 16 179 $58 356 Bajar ×1
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $666 391 0,52% 53 354 $-26 877 Bajar ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $634 037 0,50% 19 354 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606 100 0,48% 1 696 $151 752 Subir ×2
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $603 129 0,47% 70 459 $7 Bajar ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $600 730 0,47% 4 756 $114 952
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $583 007 0,46% 27 243 $132 935 Bajar ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $561 569 0,44% 1 075 Subir ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $527 755 0,42% 1 723 $15 371 Bajar ×3
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $518 315 0,41% 71 002 $13 247 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503 327 0,40% 4 444 $-50 838 Bajar ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $383 186 0,30% 18 109 $3 436 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331 513 0,26% 2 619 $-16 002 Bajar ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $283 834 0,22% 30 718 $-3 801 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $261 610 0,21% 3 636 $15 071 Bajar ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $247 218 0,19% 29 326 $-16 258 Bajar ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $239 361 0,19% 661 $6 788
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $220 042 0,17% 40 227 $23 492 Bajar ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $207 999 0,16% 8 836
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $207 696 0,16% 18 203 $13 106
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $207 325 0,16% 22 293 $59 299
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $195 609 0,15% 18 367 $1 286
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $132 266 0,10% 12 549 $-9 277 Bajar ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $105 754 0,08% 18 202 $2 790 Bajar ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $30 085 0,02% 17 802 $5 828 Bajar ×4

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BRK-B (presentado como BRKB) $7 966 209 6,27% aumentado ×4
ARCC $6 481 164 5,10% aumentado ×6
VGT $5 459 674 4,30% aumentado ×6
AAPL $3 846 549 3,03% aumentado ×6
VIS $3 587 226 2,82% aumentado ×6
QQQ $2 022 898 1,59% aumentado ×4
PTY $2 015 089 1,59% aumentado ×3
AMZN $1 691 499 1,33% aumentado ×3
GOF $1 528 855 1,20% aumentado ×5
SPYM $1 142 528 0,90% aumentado ×6
RNP $920 422 0,72% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
GRID $892 405 4 654 0,70%
OUT $634 037 19 354 0,50%
DIA $561 569 1 075 0,44%
ETG $207 999 8 836 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VGT Compró más +41K +$2.1M
VIS Compró más +2K +$1.1M
QQQ Compró más +886 +$949K
MSFT Compró más +2K +$890K
CSQ Reducido -3K +$724K
AAPL Compró más +628 +$632K
SPY Compró más +33 +$601K
BRK-B (presentado como BRKB) Compró más +377 +$518K
HQH Reducido -3K +$427K
AMZN Compró más +603 +$339K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
JPI 30 de septiembre de 2025 241 976 $5 033 174 Ya no se rastrea
EQH 31 de marzo de 2026 82 004 $3 907 497 45,1%
VB 30 de junio de 2026 3 255 $852 550
FENG 30 de septiembre de 2025 332 777 $722 163 -50,4%
VDE 30 de junio de 2026 3 602 $623 290
XLV 30 de junio de 2026 4 137 $606 526 4,8%
BTT 30 de septiembre de 2025 14 689 $321 564 -2,7%
PFO 30 de septiembre de 2025 32 193 $297 786 -12,7%
XLF 30 de junio de 2026 4 742 $234 113 0,2%
ETG 31 de marzo de 2026 8 928 $206 237 14,6%
AMGN 30 de junio de 2025 661 $205 935 43,5%
OPITQ 30 de junio de 2025 33 954 $15 483 Ya no se rastrea
UTFRT 31 de diciembre de 2025 98 699 $7 699 Ya no se rastrea